Dassault Systèmes SE

BMV:DSY N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$950.2b

Dassault Systèmes Valutazione

DSY N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSY N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$561.00
Fair Value
39.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSY N ( MX$783.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$561 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSY N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSY N?

Metrica chiave: Poiché DSY N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSY N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSY N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSY N su PE?
Rapporto PE40.1x
Guadagni€1.12b
Cap. di mercato€44.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSY N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSY N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.7x
FICO Fair Isaac
76.2x18.5%US$41.5b
ADSK Autodesk
56.1x13.9%US$61.2b
ROP Roper Technologies
39.7x8.1%US$61.6b
ANSS ANSYS
50.9x12.6%US$29.3b
DSY N Dassault Systèmes
40.1x13.5%Mex$44.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSY N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSY N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSY N 40.1xMedia del settore 31.7xNo. of Companies92PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSY N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSY N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSY N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSY N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$863.85
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dassault Systèmes SE è coperta da 37 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Adrian SanchezBanco Santander
Raimo LenschowBarclays