The Descartes Systems Group Inc.

BMV:DSG N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$122.2b

Descartes Systems Group Valutazione

DSG N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSG N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSG N ( MX$1264.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$631.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSG N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSG N?

Metrica chiave: Poiché DSG N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSG N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSG N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSG N su PE?
Rapporto PE66.2x
GuadagniUS$102.24m
Cap. di mercatoUS$6.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSG N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSG N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari91x
SPSC SPS Commerce
87.7x13.2%US$7.0b
600570 Hundsun Technologies
37.7x17.3%CN¥47.7b
TNE Technology One
85.2x16.1%AU$10.1b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
153.5x44.1%US$7.2b
DSG N Descartes Systems Group
66.2x14.3%Mex$9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSG N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media dei peer ( 74.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSG N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSG N 66.2xMedia del settore 31.3xNo. of Companies82PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSG N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSG N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSG N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSG N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/04/28 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/01/29 00:00
Guadagni2023/01/31
Guadagni annuali2023/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Descartes Systems Group Inc. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Gabriel LeungBeacon Securities Limited