Descartes Systems Group Valutazione
DSG N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSG N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSG N ( MX$1264.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$631.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSG N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSG N?
Metrica chiave: Poiché DSG N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSG N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.2x |
| Guadagni | US$102.24m |
| Cap. di mercato | US$6.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.3x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSG N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.5x | ||
TNE Technology One | 84x | 16.1% | AU$9.9b |
SPSC SPS Commerce | 92.5x | 12.0% | US$7.1b |
TOI Topicus.com | 79.1x | n/a | CA$9.7b |
600570 Hundsun Technologies | 42.1x | 17.6% | CN¥53.2b |
DSG N Descartes Systems Group | 66.2x | 14.3% | Mex$9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSG N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media dei peer ( 74.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSG N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSG N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSG N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSG N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.