Datadog Valutazione
DDOG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDOG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DDOG * ( MX$2473 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2489.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DDOG * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDOG *?
Metrica chiave: Poiché DDOG * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DDOG * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.8x |
| Vendite | US$2.83b |
| Cap. di mercato | US$44.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 546.2x |
| Rapporto PEG | 11.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDOG * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
TEAM Atlassian | 10.4x | 15.71% | US$52.0b |
FICO Fair Isaac | 23.3x | 13.85% | US$43.3b |
HUBS HubSpot | 10.5x | 13.96% | US$29.3b |
DSY Dassault Systèmes | 6.6x | 6.79% | €41.3b |
DDOG * Datadog | 15.8x | 15.53% | Mex$44.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DDOG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDOG *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 231 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 231 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DDOG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDOG *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DDOG * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,473.00 | Mex$2,644.35 +6.93% | 11.13% | Mex$3,807.50 | Mex$2,189.31 | n/a | 40 |
| Jun ’26 | Mex$2,267.00 | Mex$2,642.89 +16.58% | 11.57% | Mex$3,852.42 | Mex$2,215.14 | n/a | 39 |
| May ’26 | Mex$1,995.00 | Mex$2,804.22 +40.56% | 13.71% | Mex$3,916.24 | Mex$2,251.84 | n/a | 39 |
| Apr ’26 | Mex$2,027.00 | Mex$3,222.10 +58.96% | 12.09% | Mex$4,676.20 | Mex$2,439.76 | n/a | 40 |
| Mar ’26 | Mex$2,360.00 | Mex$3,283.99 +39.15% | 11.19% | Mex$4,708.10 | Mex$2,558.75 | n/a | 40 |
| Feb ’26 | Mex$3,123.89 | Mex$3,318.00 +6.21% | 12.25% | Mex$4,720.64 | Mex$2,627.14 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | Mex$2,968.13 | Mex$3,333.53 +12.31% | 12.18% | Mex$4,795.55 | Mex$2,668.83 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | Mex$3,098.95 | Mex$3,152.96 +1.74% | 10.33% | Mex$4,742.00 | Mex$2,639.03 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,934.07 0% | 11.83% | Mex$4,593.91 | Mex$2,296.95 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | Mex$2,230.00 | Mex$2,825.42 +26.70% | 7.99% | Mex$3,138.11 | Mex$2,255.52 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,714.48 0% | 8.25% | Mex$3,013.49 | Mex$2,165.94 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,708.41 0% | 9.48% | Mex$3,097.40 | Mex$1,839.67 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | Mex$2,422.00 | Mex$2,685.90 +10.90% | 13.47% | Mex$4,234.67 | Mex$1,804.34 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | Mex$2,056.92 | Mex$2,487.21 +20.92% | 12.70% | Mex$3,909.10 | Mex$1,954.55 | Mex$2,267.00 | 37 |
| May ’25 | Mex$2,168.22 | Mex$2,514.06 +15.95% | 12.27% | Mex$3,901.67 | Mex$1,950.84 | Mex$1,995.00 | 38 |
| Apr ’25 | Mex$2,059.06 | Mex$2,455.01 +19.23% | 12.64% | Mex$3,825.25 | Mex$1,912.62 | Mex$2,027.00 | 37 |
| Mar ’25 | Mex$2,225.85 | Mex$2,524.18 +13.40% | 12.81% | Mex$3,936.38 | Mex$1,968.19 | Mex$2,360.00 | 36 |
| Feb ’25 | Mex$2,180.00 | Mex$2,185.77 +0.26% | 18.12% | Mex$3,944.68 | Mex$1,697.93 | Mex$3,123.89 | 36 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,040.12 0% | 10.62% | Mex$2,496.09 | Mex$1,681.04 | Mex$2,968.13 | 34 |
| Dec ’24 | Mex$2,022.00 | Mex$1,996.68 -1.25% | 9.49% | Mex$2,407.58 | Mex$1,633.72 | Mex$3,098.95 | 33 |
| Nov ’24 | Mex$1,425.00 | Mex$1,884.14 +32.22% | 12.50% | Mex$2,397.96 | Mex$1,262.09 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | Mex$1,520.00 | Mex$1,861.05 +22.44% | 12.49% | Mex$2,318.32 | Mex$1,220.17 | Mex$2,230.00 | 32 |
| Sep ’24 | Mex$1,700.00 | Mex$1,784.64 +4.98% | 12.98% | Mex$2,229.07 | Mex$1,173.19 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | Mex$1,948.10 | Mex$1,795.17 -7.85% | 15.66% | Mex$2,360.58 | Mex$1,180.29 | n/a | 32 |
| Jul ’24 | Mex$1,705.00 | Mex$1,719.87 +0.87% | 13.34% | Mex$2,193.79 | Mex$1,209.17 | Mex$2,422.00 | 30 |
| Jun ’24 | Mex$1,669.00 | Mex$1,737.17 +4.08% | 14.01% | Mex$2,229.28 | Mex$1,228.74 | Mex$2,056.92 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Datadog, Inc. è coperta da 62 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |