Salesforce Valutazione
CRM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRM * ( MX$4966 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5686.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRM * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRM *?
Metrica chiave: Poiché CRM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.3x |
| Guadagni | US$6.20b |
| Cap. di mercato | US$237.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.9x | ||
SAP SAP | 84.4x | 31.4% | €263.6b |
INTU Intuit | 53.9x | 16.3% | US$163.7b |
ADBE Adobe | 22x | 8.9% | US$148.7b |
APP AppLovin | 51.4x | 22.6% | US$81.0b |
CRM * Salesforce | 38.3x | 13.2% | Mex$237.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,966.00 | Mex$7,255.18 +46.1% | 12.9% | Mex$8,696.39 | Mex$4,781.05 | n/a | 44 |
| Apr ’26 | Mex$5,460.76 | Mex$7,618.48 +39.5% | 12.6% | Mex$9,046.55 | Mex$4,973.55 | n/a | 49 |
| Mar ’26 | Mex$6,059.78 | Mex$7,777.30 +28.3% | 12.5% | Mex$9,079.48 | Mex$4,991.66 | n/a | 47 |
| Feb ’26 | Mex$7,142.00 | Mex$8,094.27 +13.3% | 11.0% | Mex$9,173.88 | Mex$5,035.44 | n/a | 47 |
| Jan ’26 | Mex$6,951.87 | Mex$8,003.88 +15.1% | 10.2% | Mex$9,065.12 | Mex$5,761.38 | n/a | 47 |
| Dec ’25 | Mex$6,712.34 | Mex$7,105.12 +5.9% | 13.4% | Mex$9,162.99 | Mex$4,805.48 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | Mex$5,970.00 | Mex$6,297.80 +5.5% | 10.8% | Mex$8,312.33 | Mex$4,727.01 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | Mex$5,383.30 | Mex$6,076.92 +12.9% | 10.0% | Mex$7,653.05 | Mex$4,631.08 | n/a | 45 |
| Sep ’25 | Mex$4,955.00 | Mex$6,068.51 +22.5% | 10.1% | Mex$7,679.37 | Mex$4,647.01 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | Mex$4,720.00 | Mex$5,492.16 +16.4% | 11.9% | Mex$7,135.25 | Mex$4,207.97 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | Mex$4,740.00 | Mex$5,492.16 +15.9% | 11.9% | Mex$7,135.25 | Mex$4,207.97 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | Mex$3,933.46 | Mex$5,127.43 +30.4% | 12.3% | Mex$6,616.62 | Mex$3,902.11 | n/a | 46 |
| May ’25 | Mex$4,601.00 | Mex$5,779.53 +25.6% | 8.2% | Mex$6,712.33 | Mex$3,975.76 | n/a | 46 |
| Apr ’25 | Mex$5,024.00 | Mex$5,532.38 +10.1% | 8.0% | Mex$6,460.00 | Mex$3,826.31 | Mex$5,460.76 | 45 |
| Mar ’25 | Mex$5,398.00 | Mex$5,553.61 +2.9% | 10.1% | Mex$6,637.25 | Mex$3,931.30 | Mex$6,059.78 | 46 |
| Feb ’25 | Mex$4,870.50 | Mex$4,917.68 +1.0% | 11.9% | Mex$6,691.89 | Mex$3,637.64 | Mex$7,142.00 | 45 |
| Jan ’25 | Mex$4,464.00 | Mex$4,684.29 +4.9% | 11.5% | Mex$5,943.04 | Mex$2,699.84 | Mex$6,951.87 | 46 |
| Dec ’24 | Mex$4,475.00 | Mex$4,646.74 +3.8% | 10.9% | Mex$5,932.97 | Mex$2,734.32 | Mex$6,712.34 | 46 |
| Nov ’24 | Mex$3,538.01 | Mex$4,663.24 +31.8% | 11.6% | Mex$6,229.07 | Mex$2,913.01 | Mex$5,970.00 | 46 |
| Oct ’24 | Mex$3,549.00 | Mex$4,386.89 +23.6% | 11.6% | Mex$5,820.29 | Mex$2,721.84 | Mex$5,383.30 | 47 |
| Sep ’24 | Mex$3,750.00 | Mex$4,352.15 +16.1% | 12.0% | Mex$5,811.04 | Mex$2,717.52 | Mex$4,955.00 | 46 |
| Aug ’24 | Mex$3,784.00 | Mex$4,074.90 +7.7% | 12.2% | Mex$5,508.91 | Mex$2,561.89 | Mex$4,720.00 | 46 |
| Jul ’24 | Mex$3,624.71 | Mex$4,102.15 +13.2% | 11.2% | Mex$5,566.34 | Mex$2,620.46 | Mex$4,740.00 | 45 |
| Jun ’24 | Mex$3,741.85 | Mex$4,154.30 +11.0% | 12.3% | Mex$5,704.86 | Mex$2,685.67 | Mex$3,933.46 | 45 |
| May ’24 | Mex$3,565.00 | Mex$4,114.00 +15.4% | 16.4% | Mex$6,909.68 | Mex$2,607.09 | Mex$4,601.00 | 46 |
| Apr ’24 | Mex$3,608.98 | Mex$4,183.42 +15.9% | 16.6% | Mex$7,049.75 | Mex$2,659.94 | Mex$5,024.00 | 47 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/21 09:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Salesforce, Inc. è coperta da 91 analisti. 50 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |