Confluent, Inc.

BMV:CFLT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$232.0b

Confluent Valutazione

CFLT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFLT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$513.34
Fair Value
27.4% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFLT * ( MX$654.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$513.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFLT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFLT *?

Metrica chiave: Poiché CFLT * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CFLT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFLT * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CFLT * su PS?
Rapporto PS11.9x
VenditeUS$963.64m
Cap. di mercatoUS$11.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFLT * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CFLT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
PCOR Procore Technologies
11.3x12.5%US$13.0b
SAIL SailPoint
16xn/aUS$13.7b
KVYO Klaviyo
14.6x16.9%US$12.7b
ESTC Elastic
8.5x12.2%US$11.7b
CFLT * Confluent
11.9x15.2%Mex$11.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CFLT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFLT *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

276 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies276PS03.26.49.612.816+
276 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CFLT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFLT *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFLT * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CFLT * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
Mex$699.06
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 15:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/26 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Confluent, Inc. è coperta da 40 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays