Cadence Design Systems, Inc.

Report azionario BMV:CDNS *

Capitalizzazione di mercato: Mex$1.6t

Cadence Design Systems Valutazione

CDNS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDNS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDNS * ( MX$6139 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2469.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDNS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDNS *?

Metrica chiave: Poiché CDNS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDNS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDNS * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CDNS * su PE?
Rapporto PE82.9x
UtiliUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$87.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDNS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDNS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.6x
SNPS Synopsys
64.7x14.85%US$86.4b
ADSK Autodesk
56.7x18.67%US$63.0b
WDAY Workday
92x32.18%US$59.0b
ADBE Adobe
20.9x6.89%US$149.2b
CDNS * Cadence Design Systems
82.9x16.90%Mex$88.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDNS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDNS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

38 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CDNS * 82.9xMedia del settore 27.3xNo. of Companies89PE020406080100+
38 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDNS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDNS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDNS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDNS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDNS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$6,139.00
Mex$7,033.25
+14.57%
8.04%Mex$7,651.95Mex$5,034.18n/a25
Dec ’26Mex$5,538.00
Mex$7,033.25
+27.00%
8.04%Mex$7,651.95Mex$5,034.18n/a25
Nov ’26Mex$6,472.00
Mex$7,015.19
+8.39%
11.00%Mex$7,752.27Mex$4,172.87n/a24
Oct ’26Mex$6,450.00
Mex$6,818.87
+5.72%
12.30%Mex$7,564.79Mex$3,690.14n/a23
Sep ’26Mex$6,471.00
Mex$6,890.09
+6.48%
12.30%Mex$7,643.79Mex$3,728.68n/a23
Aug ’26Mex$6,770.00
Mex$6,905.08
+2.00%
12.53%Mex$7,734.16Mex$3,772.76n/a23
Jul ’26Mex$5,778.00
Mex$6,035.95
+4.46%
9.86%Mex$6,880.47Mex$3,770.12n/a23
Jun ’26Mex$5,571.04
Mex$6,215.49
+11.57%
11.36%Mex$7,274.29Mex$3,879.62n/a23
May ’26Mex$5,890.00
Mex$6,259.52
+6.27%
10.43%Mex$6,958.92Mex$3,920.52n/a23
Apr ’26Mex$5,335.00
Mex$6,529.19
+22.38%
11.16%Mex$7,245.80Mex$4,082.14n/a22
Mar ’26Mex$5,200.00
Mex$6,630.57
+27.51%
9.75%Mex$7,266.57Mex$4,605.57n/a22
Feb ’26Mex$6,150.72
Mex$6,639.15
+7.94%
10.94%Mex$7,491.44Mex$4,618.01n/a22
Jan ’26Mex$6,293.83
Mex$6,683.42
+6.19%
10.91%Mex$7,610.32Mex$4,691.30n/a21
Dec ’25n/a
Mex$6,392.34
0%
11.54%Mex$7,373.05Mex$4,608.16Mex$5,538.0020
Nov ’25Mex$5,584.00
Mex$6,174.95
+10.58%
11.29%Mex$7,130.71Mex$4,519.46Mex$6,472.0018
Oct ’25Mex$5,340.00
Mex$6,007.37
+12.50%
12.42%Mex$6,863.46Mex$4,350.08Mex$6,450.0016
Sep ’25Mex$5,250.00
Mex$6,261.59
+19.27%
10.56%Mex$6,995.24Mex$4,729.18Mex$6,471.0015
Aug ’25Mex$4,925.00
Mex$5,888.97
+19.57%
10.32%Mex$6,550.32Mex$4,428.38Mex$6,770.0016
Jul ’25Mex$5,718.00
Mex$5,966.19
+4.34%
8.93%Mex$6,519.68Mex$4,407.67Mex$5,778.0017
Jun ’25Mex$4,938.79
Mex$5,501.46
+11.39%
8.88%Mex$5,934.99Mex$4,069.70Mex$5,571.0417
May ’25n/a
Mex$5,501.32
0%
8.46%Mex$5,957.00Mex$4,084.80Mex$5,890.0018
Apr ’25Mex$5,210.00
Mex$5,418.30
+4.00%
8.40%Mex$5,984.37Mex$4,103.57Mex$5,335.0017
Mar ’25Mex$5,197.00
Mex$5,418.30
+4.26%
8.40%Mex$5,984.37Mex$4,103.57Mex$5,200.0017
Feb ’25Mex$4,962.64
Mex$4,931.15
-0.63%
10.78%Mex$5,593.74Mex$3,586.17Mex$6,150.7213
Jan ’25n/a
Mex$4,760.43
0%
9.67%Mex$5,407.89Mex$3,588.09Mex$6,293.8315
Dec ’24Mex$4,635.42
Mex$4,940.24
+6.58%
9.26%Mex$5,597.41Mex$3,810.61n/a16
Mex$7.3k
Fair Value
15.9% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/13 04:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/10 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cadence Design Systems, Inc. è coperta da 40 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Gustav FrobergBerenberg