Cadence Design Systems, Inc.

Report azionario BMV:CDNS *

Capitalizzazione di mercato: Mex$1.3t

Cadence Design Systems Valutazione

CDNS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di CDNS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: CDNS * ( MX$4833.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3219.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDNS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDNS *?

Metrica chiave: Poiché CDNS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDNS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDNS * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CDNS * su PE?
Rapporto PE72.7x
UtiliUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$73.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDNS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDNS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
SNPS Synopsys
61.1x15.41%US$78.5b
ADSK Autodesk
45.8x20.40%US$50.4b
WDAY Workday
66.7x28.21%US$41.8b
ADBE Adobe
15.5x6.87%US$110.6b
CDNS * Cadence Design Systems
72.7x16.24%Mex$73.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDNS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDNS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

42 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CDNS * 72.7xMedia del settore 25.0xNo. of Companies103PE020406080100+
42 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDNS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDNS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDNS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDNS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDNS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,833.76
Mex$6,575.85
+36.04%
8.17%Mex$7,102.59Mex$4,763.94n/a26
Jan ’27Mex$5,710.00
Mex$6,884.91
+20.58%
8.07%Mex$7,514.51Mex$4,943.76n/a26
Dec ’26Mex$5,538.00
Mex$7,033.25
+27.00%
8.04%Mex$7,651.95Mex$5,034.18n/a25
Nov ’26Mex$6,472.00
Mex$7,015.19
+8.39%
11.00%Mex$7,752.27Mex$4,172.87n/a24
Oct ’26Mex$6,450.00
Mex$6,818.87
+5.72%
12.30%Mex$7,564.79Mex$3,690.14n/a23
Sep ’26Mex$6,471.00
Mex$6,890.09
+6.48%
12.30%Mex$7,643.79Mex$3,728.68n/a23
Aug ’26Mex$6,770.00
Mex$6,905.08
+2.00%
12.53%Mex$7,734.16Mex$3,772.76n/a23
Jul ’26Mex$5,778.00
Mex$6,035.95
+4.46%
9.86%Mex$6,880.47Mex$3,770.12n/a23
Jun ’26Mex$5,571.04
Mex$6,215.49
+11.57%
11.36%Mex$7,274.29Mex$3,879.62n/a23
May ’26Mex$5,890.00
Mex$6,259.52
+6.27%
10.43%Mex$6,958.92Mex$3,920.52n/a23
Apr ’26Mex$5,335.00
Mex$6,529.19
+22.38%
11.16%Mex$7,245.80Mex$4,082.14n/a22
Mar ’26Mex$5,200.00
Mex$6,630.57
+27.51%
9.75%Mex$7,266.57Mex$4,605.57n/a22
Feb ’26Mex$6,150.72
Mex$6,639.15
+7.94%
10.94%Mex$7,491.44Mex$4,618.01Mex$5,160.5022
Jan ’26Mex$6,293.83
Mex$6,683.42
+6.19%
10.91%Mex$7,610.32Mex$4,691.30Mex$5,710.0021
Dec ’25n/a
Mex$6,392.34
0%
11.54%Mex$7,373.05Mex$4,608.16Mex$5,538.0020
Nov ’25Mex$5,584.00
Mex$6,174.95
+10.58%
11.29%Mex$7,130.71Mex$4,519.46Mex$6,472.0018
Oct ’25Mex$5,340.00
Mex$6,007.37
+12.50%
12.42%Mex$6,863.46Mex$4,350.08Mex$6,450.0016
Sep ’25Mex$5,250.00
Mex$6,261.59
+19.27%
10.56%Mex$6,995.24Mex$4,729.18Mex$6,471.0015
Aug ’25Mex$4,925.00
Mex$5,888.97
+19.57%
10.32%Mex$6,550.32Mex$4,428.38Mex$6,770.0016
Jul ’25Mex$5,718.00
Mex$5,966.19
+4.34%
8.93%Mex$6,519.68Mex$4,407.67Mex$5,778.0017
Jun ’25Mex$4,938.79
Mex$5,501.46
+11.39%
8.88%Mex$5,934.99Mex$4,069.70Mex$5,571.0417
May ’25n/a
Mex$5,501.32
0%
8.46%Mex$5,957.00Mex$4,084.80Mex$5,890.0018
Apr ’25Mex$5,210.00
Mex$5,418.30
+4.00%
8.40%Mex$5,984.37Mex$4,103.57Mex$5,335.0017
Mar ’25Mex$5,197.00
Mex$5,418.30
+4.26%
8.40%Mex$5,984.37Mex$4,103.57Mex$5,200.0017
Feb ’25Mex$4,962.64
Mex$4,931.15
-0.63%
10.78%Mex$5,593.74Mex$3,586.17Mex$6,150.7213
Mex$6.47k
Fair Value
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/06 09:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/06 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cadence Design Systems, Inc. è coperta da 41 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg