Autodesk Valutazione
ADSK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADSK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADSK * ( MX$5603 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5846.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADSK * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADSK *?
Metrica chiave: Poiché ADSK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADSK * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.8x |
| Guadagni | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$55.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.9x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADSK * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.8x | ||
DSY Dassault Systèmes | 44.1x | 12.8% | €52.9b |
ROP Roper Technologies | 40x | 8.2% | US$63.2b |
FICO Fair Isaac | 76.1x | 18.5% | US$44.8b |
SNPS Synopsys | 51.1x | 15.9% | US$69.7b |
ADSK * Autodesk | 49.8x | 14.2% | Mex$55.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADSK * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADSK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 38 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 38 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADSK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADSK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADSK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$5,603.00 | Mex$6,821.78 +21.8% | 10.4% | Mex$8,709.78 | Mex$5,570.21 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$6,934.47 0% | 10.1% | Mex$8,832.97 | Mex$5,854.41 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | Mex$6,320.53 | Mex$6,784.68 +7.3% | 9.9% | Mex$8,220.24 | Mex$5,651.42 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$6,588.48 0% | 9.1% | Mex$7,656.16 | Mex$5,540.65 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | Mex$5,909.55 | Mex$6,525.57 +10.4% | 10.0% | Mex$7,662.04 | Mex$5,005.86 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$5,850.00 | Mex$5,901.99 +0.9% | 8.4% | Mex$6,759.88 | Mex$4,871.09 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$5,375.00 | Mex$5,740.27 +6.8% | 7.6% | Mex$6,377.54 | Mex$4,807.68 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$5,105.00 | Mex$5,659.38 +10.9% | 9.3% | Mex$6,399.48 | Mex$4,430.41 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$4,592.00 | Mex$4,917.47 +7.1% | 8.9% | Mex$5,634.25 | Mex$4,089.38 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$4,513.00 | Mex$4,845.62 +7.4% | 9.1% | Mex$5,569.83 | Mex$4,042.62 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$3,337.41 | Mex$4,726.61 +41.6% | 8.1% | Mex$5,256.70 | Mex$3,900.13 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$3,698.00 | Mex$4,826.59 +30.5% | 8.7% | Mex$5,379.42 | Mex$3,866.46 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Mex$4,373.66 | Mex$4,826.59 +10.4% | 8.7% | Mex$5,379.42 | Mex$3,866.46 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$4,400.01 | Mex$4,813.75 +9.4% | 10.1% | Mex$5,445.95 | Mex$3,914.28 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,238.63 0% | 10.1% | Mex$4,890.23 | Mex$3,088.57 | Mex$6,320.53 | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,081.33 0% | 8.6% | Mex$4,888.46 | Mex$3,087.45 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$4,012.81 0% | 6.8% | Mex$4,469.30 | Mex$3,094.13 | Mex$5,909.55 | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,148.01 0% | 9.0% | Mex$4,739.90 | Mex$3,124.83 | Mex$5,850.00 | 25 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$4,148.01 0% | 9.0% | Mex$4,739.90 | Mex$3,124.83 | Mex$5,375.00 | 25 |
| Sep ’24 | Mex$3,624.41 | Mex$3,969.59 +9.5% | 9.0% | Mex$4,523.90 | Mex$2,982.43 | Mex$5,105.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$3,498.95 | Mex$3,930.73 +12.3% | 8.8% | Mex$4,500.76 | Mex$2,972.20 | Mex$4,592.00 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,926.15 0% | 8.7% | Mex$4,519.92 | Mex$2,984.85 | Mex$4,513.00 | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$4,063.91 0% | 8.8% | Mex$4,687.43 | Mex$3,095.47 | Mex$3,337.41 | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,228.87 0% | 10.7% | Mex$5,393.97 | Mex$3,146.48 | Mex$3,698.00 | 25 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,205.53 0% | 11.1% | Mex$5,387.10 | Mex$3,142.48 | Mex$4,373.66 | 25 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,234.92 0% | 11.2% | Mex$5,430.87 | Mex$3,168.01 | Mex$4,400.01 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 07:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Autodesk, Inc. è coperta da 62 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |