Autodesk, Inc.

Report azionario BMV:ADSK *

Capitalizzazione di mercato: Mex$1.3t

Autodesk Valutazione

ADSK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADSK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.20k
Fair Value
13.7% sopravvalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADSK * ( MX$5918 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5203.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADSK * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADSK *?

Metrica chiave: Poiché ADSK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADSK *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADSK * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADSK * su PE?
Rapporto PE66.6x
UtiliUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$67.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADSK * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADSK * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.1x
ROP Roper Technologies
40.1x10.37%US$60.1b
WDAY Workday
131.6x29.91%US$64.2b
SNPS Synopsys
63.3x16.17%US$85.6b
CDNS Cadence Design Systems
81.5x13.49%US$88.3b
ADSK * Autodesk
66.6x17.34%Mex$67.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADSK * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto alla media dei peer ( 79.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADSK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

29 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADSK * 66.6xMedia del settore 31.7xNo. of Companies89PE020406080100+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADSK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADSK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADSK * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADSK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADSK * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$5,918.00
Mex$6,340.49
+7.14%
9.98%Mex$8,013.91Mex$5,050.07n/a29
Jul ’26Mex$5,766.87
Mex$6,339.69
+9.93%
10.03%Mex$8,070.15Mex$5,085.51n/a29
Jun ’26n/a
Mex$6,534.62
0%
9.82%Mex$8,341.18Mex$5,256.30n/a30
May ’26n/a
Mex$6,278.12
0%
11.14%Mex$8,432.34Mex$5,196.68n/a30
Apr ’26Mex$5,512.78
Mex$6,751.53
+22.47%
10.43%Mex$8,658.65Mex$5,537.51n/a30
Mar ’26n/a
Mex$6,934.47
0%
10.06%Mex$8,832.97Mex$5,854.41n/a30
Feb ’26Mex$6,320.53
Mex$6,784.68
+7.34%
9.95%Mex$8,220.24Mex$5,651.42n/a29
Jan ’26n/a
Mex$6,588.48
0%
9.09%Mex$7,656.16Mex$5,540.65n/a29
Dec ’25Mex$5,909.55
Mex$6,525.57
+10.42%
10.02%Mex$7,662.04Mex$5,005.86n/a27
Nov ’25Mex$5,850.00
Mex$5,901.99
+0.89%
8.42%Mex$6,759.88Mex$4,871.09n/a26
Oct ’25Mex$5,375.00
Mex$5,740.27
+6.80%
7.56%Mex$6,377.54Mex$4,807.68n/a25
Sep ’25Mex$5,105.00
Mex$5,659.38
+10.86%
9.31%Mex$6,399.48Mex$4,430.41n/a24
Aug ’25Mex$4,592.00
Mex$4,917.47
+7.09%
8.95%Mex$5,634.25Mex$4,089.38n/a23
Jul ’25Mex$4,513.00
Mex$4,845.62
+7.37%
9.11%Mex$5,569.83Mex$4,042.62Mex$5,766.8723
Jun ’25Mex$3,337.41
Mex$4,726.61
+41.63%
8.14%Mex$5,256.70Mex$3,900.13n/a24
May ’25Mex$3,698.00
Mex$4,719.49
+27.62%
8.73%Mex$5,260.06Mex$3,780.67n/a25
Apr ’25Mex$4,373.66
Mex$4,826.59
+10.36%
8.73%Mex$5,379.42Mex$3,866.46Mex$5,512.7825
Mar ’25Mex$4,400.01
Mex$4,813.75
+9.40%
10.15%Mex$5,445.95Mex$3,914.28n/a23
Feb ’25n/a
Mex$4,238.63
0%
10.06%Mex$4,890.23Mex$3,088.57Mex$6,320.5324
Jan ’25n/a
Mex$4,081.33
0%
8.64%Mex$4,888.46Mex$3,087.45n/a25
Dec ’24n/a
Mex$4,012.81
0%
6.81%Mex$4,469.30Mex$3,094.13Mex$5,909.5525
Nov ’24n/a
Mex$4,148.01
0%
9.00%Mex$4,739.90Mex$3,124.83Mex$5,850.0025
Oct ’24n/a
Mex$4,148.01
0%
9.00%Mex$4,739.90Mex$3,124.83Mex$5,375.0025
Sep ’24Mex$3,624.41
Mex$3,969.59
+9.52%
8.97%Mex$4,523.90Mex$2,982.43Mex$5,105.0024
Aug ’24Mex$3,498.95
Mex$3,930.73
+12.34%
8.79%Mex$4,500.76Mex$2,972.20Mex$4,592.0024
Jul ’24n/a
Mex$3,926.15
0%
8.72%Mex$4,519.92Mex$2,984.85Mex$4,513.0024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
Mex$6.39k
Fair Value
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/09 03:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autodesk, Inc. è coperta da 67 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird