Autodesk Valutazione
ADSK * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADSK * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADSK * ( MX$5977 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5476.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADSK * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADSK *?
Metrica chiave: Poiché ADSK * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADSK * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.3x |
| Guadagni | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$68.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.3x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADSK * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.7x | ||
ROP Roper Technologies | 41.3x | 10.7% | US$60.3b |
WDAY Workday | 41.3x | 10.8% | US$71.3b |
FICO Fair Isaac | 111.8x | 18.8% | US$58.0b |
CDNS Cadence Design Systems | 80.4x | 16.4% | US$85.0b |
ADSK * Autodesk | 57.3x | 14.6% | Mex$68.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADSK * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADSK *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADSK * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADSK *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADSK * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$5,977.00 | Mex$6,589.33 +10.2% | 9.9% | Mex$7,731.53 | Mex$5,051.26 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$5,850.00 | Mex$5,901.99 +0.9% | 8.4% | Mex$6,759.88 | Mex$4,871.09 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$5,375.00 | Mex$5,740.27 +6.8% | 7.6% | Mex$6,377.54 | Mex$4,807.68 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$5,105.00 | Mex$5,659.38 +10.9% | 9.3% | Mex$6,399.48 | Mex$4,430.41 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$4,592.00 | Mex$4,917.47 +7.1% | 8.9% | Mex$5,634.25 | Mex$4,089.38 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$4,513.00 | Mex$4,845.62 +7.4% | 9.1% | Mex$5,569.83 | Mex$4,042.62 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$3,337.41 | Mex$4,726.61 +41.6% | 8.1% | Mex$5,256.70 | Mex$3,900.13 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$3,698.00 | Mex$4,826.59 +30.5% | 8.7% | Mex$5,379.42 | Mex$3,866.46 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Mex$4,373.66 | Mex$4,826.59 +10.4% | 8.7% | Mex$5,379.42 | Mex$3,866.46 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$4,400.01 | Mex$4,813.75 +9.4% | 10.1% | Mex$5,445.95 | Mex$3,914.28 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$4,238.63 0% | 10.1% | Mex$4,890.23 | Mex$3,088.57 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,081.33 0% | 8.6% | Mex$4,888.46 | Mex$3,087.45 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$4,012.81 0% | 6.8% | Mex$4,469.30 | Mex$3,094.13 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,148.01 0% | 9.0% | Mex$4,739.90 | Mex$3,124.83 | Mex$5,850.00 | 25 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$4,148.01 0% | 9.0% | Mex$4,739.90 | Mex$3,124.83 | Mex$5,375.00 | 25 |
| Sep ’24 | Mex$3,624.41 | Mex$3,969.59 +9.5% | 9.0% | Mex$4,523.90 | Mex$2,982.43 | Mex$5,105.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$3,498.95 | Mex$3,930.73 +12.3% | 8.8% | Mex$4,500.76 | Mex$2,972.20 | Mex$4,592.00 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,926.15 0% | 8.7% | Mex$4,519.92 | Mex$2,984.85 | Mex$4,513.00 | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$4,063.91 0% | 8.8% | Mex$4,687.43 | Mex$3,095.47 | Mex$3,337.41 | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,228.87 0% | 10.7% | Mex$5,393.97 | Mex$3,146.48 | Mex$3,698.00 | 25 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,205.53 0% | 11.1% | Mex$5,387.10 | Mex$3,142.48 | Mex$4,373.66 | 25 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,234.92 0% | 11.2% | Mex$5,430.87 | Mex$3,168.01 | Mex$4,400.01 | 25 |
| Feb ’24 | Mex$3,928.29 | Mex$4,372.51 +11.3% | 12.2% | Mex$6,155.79 | Mex$3,409.36 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | Mex$3,522.00 | Mex$4,491.23 +27.5% | 12.3% | Mex$6,357.85 | Mex$3,521.27 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | Mex$3,964.00 | Mex$4,455.70 +12.4% | 12.3% | Mex$6,301.20 | Mex$3,489.89 | n/a | 22 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$5,018.08 0% | 14.1% | Mex$7,120.63 | Mex$3,610.46 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.