Adobe Inc.

Report azionario BMV:ADBE *

Capitalizzazione di mercato: Mex$2.4t

Adobe Valutazione

ADBE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di ADBE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: ADBE * ( MX$5529.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7211.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBE * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBE *?

Metrica chiave: Poiché ADBE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBE *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBE * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADBE * su PE?
Rapporto PE18.2x
UtiliUS$7.13b
Cap. di mercatoUS$137.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBE * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.1x
INTU Intuit
40.9x14.20%US$176.8b
SNPS Synopsys
73.3x15.79%US$102.1b
CRM Salesforce
31.3x12.57%US$243.1b
CDNS Cadence Design Systems
82.9x16.24%US$88.6b
ADBE * Adobe
18.2x6.84%Mex$137.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

38 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADBE * 18.2xMedia del settore 27.7xNo. of Companies96PE020406080100+
38 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBE * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$5,890.00
Mex$7,474.03
+26.89%
19.03%Mex$10,792.05Mex$4,816.29n/a35
Jan ’27Mex$6,318.00
Mex$7,760.73
+22.84%
18.45%Mex$10,894.72Mex$4,862.11n/a36
Dec ’26Mex$5,900.00
Mex$8,238.26
+39.63%
18.46%Mex$11,075.19Mex$4,942.65n/a34
Nov ’26Mex$6,349.99
Mex$8,411.80
+32.47%
17.85%Mex$11,240.42Mex$5,202.18n/a35
Oct ’26Mex$6,315.00
Mex$8,405.46
+33.10%
17.72%Mex$11,196.61Mex$5,181.90n/a35
Sep ’26Mex$6,643.51
Mex$8,901.08
+33.98%
16.75%Mex$11,279.50Mex$5,220.26n/a34
Aug ’26Mex$6,587.32
Mex$9,065.86
+37.63%
15.39%Mex$11,412.60Mex$5,281.86n/a35
Jul ’26Mex$7,345.55
Mex$9,301.40
+26.63%
11.46%Mex$11,404.61Mex$7,163.23n/a35
Jun ’26Mex$8,096.18
Mex$9,425.26
+16.42%
14.05%Mex$12,167.32Mex$7,339.02n/a34
May ’26Mex$7,295.00
Mex$9,579.45
+31.32%
14.00%Mex$12,334.33Mex$7,439.75n/a34
Apr ’26Mex$7,730.00
Mex$10,673.90
+38.08%
13.20%Mex$13,099.07Mex$8,330.19n/a35
Mar ’26Mex$8,936.04
Mex$11,574.89
+29.53%
12.20%Mex$13,509.67Mex$8,597.06n/a36
Feb ’26Mex$9,073.50
Mex$11,920.07
+31.37%
11.13%Mex$13,721.73Mex$8,835.96n/a35
Jan ’26Mex$9,275.00
Mex$11,944.43
+28.78%
10.29%Mex$14,268.10Mex$8,662.78Mex$6,318.0035
Dec ’25Mex$10,470.00
Mex$12,453.76
+18.95%
10.67%Mex$14,311.17Mex$8,937.50Mex$5,900.0034
Nov ’25Mex$9,797.00
Mex$11,814.97
+20.60%
10.58%Mex$13,601.27Mex$8,494.16Mex$6,349.9935
Oct ’25Mex$10,120.00
Mex$11,753.70
+16.14%
10.52%Mex$13,482.27Mex$8,611.20Mex$6,315.0035
Sep ’25Mex$11,300.00
Mex$10,843.79
-4.04%
10.49%Mex$12,556.18Mex$8,071.83Mex$6,643.5135
Aug ’25Mex$10,240.00
Mex$10,843.79
+5.90%
10.49%Mex$12,556.18Mex$8,071.83Mex$6,587.3235
Jul ’25Mex$10,261.29
Mex$11,141.11
+8.57%
10.97%Mex$12,862.36Mex$8,268.66Mex$7,345.5533
Jun ’25Mex$7,467.09
Mex$10,240.55
+37.14%
11.57%Mex$11,868.45Mex$7,417.88Mex$8,096.1834
May ’25Mex$7,984.00
Mex$10,348.08
+29.61%
11.52%Mex$11,933.88Mex$7,458.78Mex$7,295.0034
Apr ’25Mex$8,323.10
Mex$10,348.08
+24.33%
11.52%Mex$11,933.88Mex$7,458.78Mex$7,730.0034
Mar ’25Mex$9,720.00
Mex$11,027.18
+13.45%
9.49%Mex$12,883.06Mex$7,935.97Mex$8,936.0433
Feb ’25Mex$10,630.00
Mex$11,073.69
+4.17%
9.52%Mex$12,952.59Mex$7,978.80Mex$9,073.5033
Jan ’25Mex$10,140.00
Mex$10,824.05
+6.75%
9.19%Mex$12,481.99Mex$7,896.77Mex$9,275.0033
Mex$7.48k
Fair Value
26.0% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/13 02:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/13 00:00
Utili2025/11/28
Utili annuali2025/11/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 56 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Saket KaliaBarclays