United Microelectronics Valutazione
UMC N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMC N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMC N ( MX$164.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$486.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMC N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMC N?
Metrica chiave: Poiché UMC N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMC N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | NT$50.61b |
| Cap. di mercato | NT$556.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMC N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
603501 Will Semiconductor | 45.4x | 32.8% | CN¥117.9b |
3711 ASE Technology Holding | 19.8x | 32.9% | NT$653.0b |
GFS GlobalFoundries | 31.9x | 22.5% | US$24.4b |
SWKS Skyworks Solutions | 23.3x | 10.8% | US$13.8b |
UMC N United Microelectronics | 11x | 8.0% | Mex$556.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMC N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMC N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UMC N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMC N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UMC N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Intel
US$103.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$487.00
7D
0.4%
1Y
-37.5%
Qorvo
US$6.5b
Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.
QRVO *
US$1,410.82
7D
2.1%
1Y
n/a