Texas Instruments Incorporated

BMV:TXN * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$3.6t

Texas Instruments Valutazione

TXN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.35k
Fair Value
19.0% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TXN * ( MX$3981.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3345.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXN * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXN *?

Metrica chiave: Poiché TXN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXN *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXN * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TXN * su PE?
Rapporto PE35.5x
GuadagniUS$4.94b
Cap. di mercatoUS$175.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXN * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXN * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.1%US$182.8b
AMD Advanced Micro Devices
107.9x40.1%US$197.1b
MU Micron Technology
30.4x28.2%US$117.8b
A000660 SK hynix
14.4x34.6%₩150.2t
TXN * Texas Instruments
35.5x14.5%Mex$175.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies89PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXN * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TXN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXN * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,981.60
Mex$4,330.96
+8.8%
16.3%Mex$6,195.57Mex$2,910.67n/a29
Jan ’26n/a
Mex$4,206.85
0%
16.2%Mex$6,003.12Mex$2,820.26n/a29
Dec ’25Mex$4,116.00
Mex$4,270.66
+3.8%
16.3%Mex$6,103.25Mex$2,867.30n/a29
Nov ’25Mex$4,162.00
Mex$4,171.99
+0.2%
16.6%Mex$5,968.85Mex$2,804.16n/a28
Oct ’25n/a
Mex$4,012.02
0%
16.4%Mex$5,199.95Mex$2,231.32n/a28
Sep ’25Mex$4,070.00
Mex$4,025.71
-1.1%
16.6%Mex$5,181.00Mex$2,223.19n/a28
Aug ’25Mex$3,776.49
Mex$3,827.30
+1.3%
17.2%Mex$4,786.89Mex$2,158.79n/a28
Jul ’25Mex$3,551.61
Mex$3,272.01
-7.9%
14.9%Mex$4,168.98Mex$2,084.49n/a29
Jun ’25Mex$3,356.00
Mex$2,958.99
-11.8%
13.9%Mex$3,723.75Mex$1,903.25n/a29
May ’25Mex$3,050.00
Mex$3,023.45
-0.9%
13.8%Mex$3,853.53Mex$1,969.58n/a28
Apr ’25n/a
Mex$2,840.67
0%
15.0%Mex$3,527.73Mex$1,831.06n/a28
Mar ’25n/a
Mex$2,869.57
0%
14.5%Mex$3,587.87Mex$1,862.28n/a28
Feb ’25Mex$2,718.00
Mex$2,881.03
+6.0%
14.6%Mex$3,588.17Mex$1,862.43n/a28
Jan ’25Mex$2,922.00
Mex$2,824.86
-3.3%
13.9%Mex$3,605.26Mex$2,060.15n/a28
Dec ’24Mex$2,642.00
Mex$2,834.05
+7.3%
14.1%Mex$3,634.81Mex$2,077.03Mex$4,116.0028
Nov ’24Mex$2,583.00
Mex$2,956.02
+14.4%
14.1%Mex$3,791.24Mex$2,166.42Mex$4,162.0028
Oct ’24Mex$2,801.80
Mex$3,153.74
+12.6%
12.0%Mex$3,926.12Mex$2,219.11n/a29
Sep ’24n/a
Mex$3,169.34
0%
12.2%Mex$3,943.14Mex$2,228.73Mex$4,070.0028
Aug ’24Mex$3,000.00
Mex$3,083.81
+2.8%
12.2%Mex$3,836.72Mex$2,168.58Mex$3,776.4928
Jul ’24Mex$3,000.00
Mex$3,231.19
+7.7%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,551.6127
Jun ’24Mex$3,127.00
Mex$3,231.19
+3.3%
13.0%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,356.0027
May ’24Mex$2,996.00
Mex$3,269.32
+9.1%
12.9%Mex$4,135.38Mex$2,337.39Mex$3,050.0028
Apr ’24n/a
Mex$3,483.30
0%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
Mar ’24Mex$3,131.90
Mex$3,483.30
+11.2%
12.3%Mex$4,362.87Mex$2,560.82n/a29
Feb ’24n/a
Mex$3,431.72
0%
11.8%Mex$4,316.92Mex$2,533.84Mex$2,718.0029
Jan ’24Mex$3,189.00
Mex$3,442.90
+8.0%
12.9%Mex$4,553.40Mex$2,771.64Mex$2,922.0029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
Mex$4.31k
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 20:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 81 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird