Texas Instruments Incorporated

BMV:TXN * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$3.5t

Texas Instruments Valutazione

TXN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.18k
Fair Value
73.2% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TXN * ( MX$3770 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2176.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXN * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXN *?

Metrica chiave: Poiché TXN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXN *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXN * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TXN * su PE?
Rapporto PE37.1x
GuadagniUS$4.85b
Cap. di mercatoUS$180.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXN * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXN * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50x
QCOM QUALCOMM
15.1x2.20%US$166.8b
MU Micron Technology
29.6x26.43%US$136.1b
AMD Advanced Micro Devices
93.4x31.01%US$205.6b
ADI Analog Devices
61.9x23.07%US$114.0b
TXN * Texas Instruments
37.1x12.81%Mex$180.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXN * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies88PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXN * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TXN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXN * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,770.00
Mex$3,419.28
-9.30%
16.22%Mex$4,691.29Mex$2,364.56n/a31
Jun ’26Mex$3,513.47
Mex$3,436.17
-2.20%
16.64%Mex$4,771.52Mex$2,405.00n/a31
May ’26Mex$3,150.00
Mex$3,477.80
+10.41%
16.71%Mex$4,861.44Mex$2,450.33n/a30
Apr ’26Mex$3,581.98
Mex$4,108.30
+14.69%
16.39%Mex$5,699.82Mex$2,609.07n/a29
Mar ’26n/a
Mex$4,166.40
0%
16.56%Mex$5,763.64Mex$2,638.29n/a28
Feb ’26Mex$3,841.50
Mex$4,240.07
+10.38%
16.64%Mex$5,854.23Mex$2,679.76n/a29
Jan ’26n/a
Mex$4,245.65
0%
16.21%Mex$6,058.49Mex$2,846.27n/a29
Dec ’25Mex$4,116.00
Mex$4,270.66
+3.76%
16.30%Mex$6,103.25Mex$2,867.30n/a29
Nov ’25Mex$4,162.00
Mex$4,201.73
+0.95%
16.60%Mex$6,011.41Mex$2,824.15n/a28
Oct ’25n/a
Mex$4,012.02
0%
16.39%Mex$5,199.95Mex$2,231.32n/a28
Sep ’25Mex$4,070.00
Mex$4,025.71
-1.09%
16.57%Mex$5,181.00Mex$2,223.19n/a28
Aug ’25Mex$3,776.49
Mex$3,827.30
+1.35%
17.24%Mex$4,786.89Mex$2,158.79n/a28
Jul ’25Mex$3,551.61
Mex$3,272.01
-7.87%
14.93%Mex$4,168.98Mex$2,084.49n/a29
Jun ’25Mex$3,356.00
Mex$2,991.69
-10.86%
13.90%Mex$3,764.90Mex$1,924.28Mex$3,513.4729
May ’25Mex$3,050.00
Mex$3,023.45
-0.87%
13.78%Mex$3,853.53Mex$1,969.58Mex$3,150.0028
Apr ’25n/a
Mex$2,840.67
0%
14.96%Mex$3,527.73Mex$1,831.06Mex$3,581.9828
Mar ’25n/a
Mex$2,869.57
0%
14.50%Mex$3,587.87Mex$1,862.28n/a28
Feb ’25Mex$2,718.00
Mex$2,881.03
+6.00%
14.63%Mex$3,588.17Mex$1,862.43Mex$3,841.5028
Jan ’25Mex$2,922.00
Mex$2,824.86
-3.32%
13.86%Mex$3,605.26Mex$2,060.15n/a28
Dec ’24Mex$2,642.00
Mex$2,834.05
+7.27%
14.09%Mex$3,634.81Mex$2,077.03Mex$4,116.0028
Nov ’24Mex$2,583.00
Mex$2,956.02
+14.44%
14.09%Mex$3,791.24Mex$2,166.42Mex$4,162.0028
Oct ’24Mex$2,801.80
Mex$3,153.74
+12.56%
12.02%Mex$3,926.12Mex$2,219.11n/a29
Sep ’24n/a
Mex$3,169.34
0%
12.17%Mex$3,943.14Mex$2,228.73Mex$4,070.0028
Aug ’24Mex$3,000.00
Mex$3,083.81
+2.79%
12.17%Mex$3,836.72Mex$2,168.58Mex$3,776.4928
Jul ’24Mex$3,000.00
Mex$3,231.19
+7.71%
12.98%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,551.6127
Jun ’24Mex$3,127.00
Mex$3,231.19
+3.33%
12.98%Mex$4,097.54Mex$2,316.00Mex$3,356.0027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
Mex$3.44k
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/21 21:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 84 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird