Impinj, Inc.

BMV:PI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$61.0b

Impinj Valutazione

PI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.43k
Fair Value
98.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PI * ( MX$2831.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1425.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PI * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PI *?

Metrica chiave: Poiché PI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PI * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PI * su PE?
Rapporto PE73.8x
GuadagniUS$40.84m
Cap. di mercatoUS$3.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PI * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari91.7x
688279 Fortior Technology (Shenzhen)
94.7x32.0%CN¥22.2b
603290 StarPower Semiconductor
33.5x22.4%CN¥22.6b
688449 Maxio Technology (Hangzhou)
183.7xn/aCN¥23.2b
300666 Konfoong Materials International
54.9x23.1%CN¥19.2b
PI * Impinj
73.8x23.8%Mex$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media dei peer ( 87.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies85PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.8 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PI * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PI * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,869.13
0%
7.3%Mex$3,247.12Mex$2,617.99n/a8
Feb ’26n/a
Mex$4,770.88
0%
11.8%Mex$5,565.65Mex$3,751.66n/a9
Jan ’26n/a
Mex$4,838.08
0%
8.3%Mex$5,360.20Mex$3,970.52n/a10
Dec ’25n/a
Mex$4,838.08
0%
8.3%Mex$5,360.20Mex$3,970.52n/a10
Nov ’25n/a
Mex$4,838.08
0%
8.3%Mex$5,360.20Mex$3,970.52n/a10
Oct ’25n/a
Mex$3,869.55
0%
8.6%Mex$4,433.04Mex$3,250.90n/a10
Sep ’25n/a
Mex$3,660.84
0%
7.6%Mex$4,101.51Mex$3,147.67n/a10
Aug ’25n/a
Mex$3,535.41
0%
7.6%Mex$3,965.12Mex$3,043.00n/a10
Jul ’25n/a
Mex$2,805.70
0%
12.1%Mex$3,393.14Mex$2,460.03n/a8
Jun ’25n/a
Mex$2,805.70
0%
12.1%Mex$3,393.14Mex$2,460.03n/a8
May ’25n/a
Mex$2,684.93
0%
5.0%Mex$2,960.31Mex$2,495.61n/a8
Apr ’25n/a
Mex$2,188.96
0%
6.5%Mex$2,506.44Mex$1,971.73n/a8
Mar ’25n/a
Mex$2,120.69
0%
6.0%Mex$2,306.49Mex$1,964.79n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,751.36
0%
13.7%Mex$2,078.26Mex$1,368.19n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,470.46
0%
22.2%Mex$2,038.63Mex$764.49n/a9
Dec ’24n/a
Mex$1,496.62
0%
19.5%Mex$1,816.84Mex$817.58n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,496.62
0%
19.5%Mex$1,816.84Mex$817.58n/a8
Oct ’24n/a
Mex$1,566.25
0%
20.9%Mex$1,895.87Mex$775.58n/a8
Sep ’24n/a
Mex$1,554.97
0%
20.9%Mex$1,859.21Mex$760.59n/a8
Aug ’24n/a
Mex$1,554.97
0%
20.9%Mex$1,859.21Mex$760.59n/a8
Jul ’24n/a
Mex$2,070.66
0%
24.5%Mex$2,483.94Mex$770.88n/a8
Jun ’24n/a
Mex$2,363.97
0%
6.8%Mex$2,616.61Mex$2,075.24n/a7
May ’24n/a
Mex$2,363.97
0%
6.8%Mex$2,616.61Mex$2,075.24n/a7
Apr ’24n/a
Mex$2,673.01
0%
5.1%Mex$2,911.86Mex$2,536.14n/a7
Mar ’24n/a
Mex$2,673.01
0%
5.1%Mex$2,911.86Mex$2,536.14n/a7
Feb ’24n/a
Mex$2,417.27
0%
8.9%Mex$2,626.30Mex$2,082.28n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
Mex$3.79k
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 22:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Impinj, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Mark LipacisEvercore ISI