GCL System Integration Technology Valutazione
002506 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002506 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 002506 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 002506 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002506?
Metrica chiave: Poiché 002506 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002506 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | CN¥18.55b |
| Cap. di mercato | CN¥16.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002506 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology | 3.1x | n/a | CN¥13.8b |
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) | 6.7x | 22.4% | CN¥16.6b |
002865 Hainan Drinda New Energy Technology | 1x | 16.8% | CN¥12.1b |
688449 Maxio Technology (Hangzhou) | 17.7x | 19.3% | CN¥20.7b |
002506 GCL System Integration Technology | 0.9x | 33.5% | CN¥16.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002506's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 7.0x | 24.4% | |
002506 GCL System Integration Technology | 0.9x | 33.5% | US$2.24b |
601012 LONGi Green Energy Technology | 1.3x | 12.8% | US$16.77b |
600438 TongweiLtd | 1x | 18.0% | US$13.50b |
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 7.0x | 46.9% | |
002506 GCL System Integration Technology | 0.9x | 83.9% | US$2.24b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 002506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002506's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GCL System Integration Technology Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hui Chen | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Bo Hua Wu | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Tao Zhou | Great Wall Securities Co., Ltd. |