GCL System Integration Technology Valutazione
002506 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002506 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 002506 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 002506 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002506?
Metrica chiave: Poiché 002506 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002506 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | CN¥18.55b |
| Cap. di mercato | CN¥16.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002506 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
002865 Hainan Drinda New Energy Technology | 1.1x | 16.8% | CN¥13.4b |
001309 Shenzhen Techwinsemi Technology | 2.5x | 5.3% | CN¥11.4b |
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) | 6.2x | 22.4% | CN¥15.5b |
688525 BIWIN Storage Technology | 3.8x | 21.1% | CN¥24.3b |
002506 GCL System Integration Technology | 0.9x | 33.5% | CN¥16.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002506's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 6.8x | 23.9% | |
002506 GCL System Integration Technology | 0.9x | 33.5% | US$2.24b |
688223 Jinko Solar | 0.8x | 11.4% | US$11.62b |
002459 JA Solar Technology | 0.7x | 15.0% | US$7.32b |
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 6.8x | 47.9% | |
002506 GCL System Integration Technology | 0.9x | 83.9% | US$2.24b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 002506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002506's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002506 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.70
7D
-1.0%
1Y
-13.7%
JA Solar Technology
CN¥53.0b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.15
7D
-2.4%
1Y
-23.1%
Semiconductor Manufacturing International
HK$339.6b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$88.77
7D
-3.8%
1Y
62.6%