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StarPower Semiconductor Valutazione

603290 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603290 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603290 ( CN¥81.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥176.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603290 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603290?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603290. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603290 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603290 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥17.93b

603290 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.9x
Valore d'impresa/EBITDA	17.2x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603290 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603290 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	49.8x
688608 Bestechnic (Shanghai)	122x	40.2%	CN¥18.5b
300666 Konfoong Materials International	48.9x	22.8%	CN¥12.7b
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology	20.7x	17.9%	CN¥19.4b
002459 JA Solar Technology	7.6x	27.0%	CN¥30.3b
603290 StarPower Semiconductor	20.7x	18.6%	CN¥17.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603290's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603290's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603290 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.7x
Rapporto equo PE	26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603290 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥74.91	CN¥122.72 +63.8%	26.8%	CN¥180.00	CN¥70.00	n/a	14
Aug ’25	CN¥93.32	CN¥125.37 +34.3%	23.8%	CN¥180.00	CN¥72.00	n/a	14
Jul ’25	CN¥84.23	CN¥130.05 +54.4%	18.0%	CN¥181.00	CN¥93.36	n/a	13
Jun ’25	CN¥87.37	CN¥139.31 +59.5%	18.5%	CN¥186.14	CN¥93.36	n/a	14
May ’25	CN¥99.56	CN¥144.16 +44.8%	16.6%	CN¥186.14	CN¥107.14	n/a	15
Apr ’25	CN¥103.14	CN¥165.51 +60.5%	21.8%	CN¥257.14	CN¥110.36	n/a	14
Mar ’25	CN¥110.67	CN¥170.71 +54.3%	21.0%	CN¥257.14	CN¥110.36	n/a	14
Feb ’25	CN¥94.31	CN¥170.81 +81.1%	19.2%	CN¥257.14	CN¥125.00	n/a	15
Jan ’25	CN¥129.29	CN¥171.43 +32.6%	19.1%	CN¥257.14	CN¥125.00	n/a	15
Dec ’24	CN¥132.24	CN¥171.43 +29.6%	19.1%	CN¥257.14	CN¥125.00	n/a	15
Nov ’24	CN¥125.10	CN¥182.81 +46.1%	24.8%	CN¥300.71	CN¥125.00	n/a	16
Oct ’24	CN¥128.31	CN¥194.50 +51.6%	24.3%	CN¥300.71	CN¥133.93	n/a	16
Sep ’24	CN¥140.54	CN¥217.11 +54.5%	27.7%	CN¥335.71	CN¥142.86	n/a	15
Aug ’24	CN¥156.06	CN¥261.38 +67.5%	21.8%	CN¥374.29	CN¥148.57	CN¥93.32	16
Jul ’24	CN¥153.71	CN¥264.10 +71.8%	21.2%	CN¥374.29	CN¥163.57	CN¥84.23	16
Jun ’24	CN¥157.79	CN¥264.10 +67.4%	21.2%	CN¥374.29	CN¥163.57	CN¥87.37	16
May ’24	CN¥172.88	CN¥274.82 +59.0%	19.4%	CN¥374.29	CN¥180.00	CN¥99.56	16
Apr ’24	CN¥196.11	CN¥311.01 +58.6%	13.3%	CN¥374.29	CN¥185.71	CN¥103.14	16
Mar ’24	CN¥207.27	CN¥320.83 +54.8%	8.3%	CN¥374.29	CN¥281.43	CN¥110.67	16
Feb ’24	CN¥231.41	CN¥322.80 +39.5%	8.1%	CN¥374.29	CN¥281.43	CN¥94.31	15
Jan ’24	CN¥235.21	CN¥330.04 +40.3%	9.4%	CN¥396.43	CN¥277.14	CN¥129.29	15
Dec ’23	CN¥243.08	CN¥330.04 +35.8%	9.4%	CN¥396.43	CN¥277.14	CN¥132.24	15
Nov ’23	CN¥264.29	CN¥334.68 +26.6%	10.7%	CN¥396.43	CN¥277.14	CN¥125.10	14
Oct ’23	CN¥231.43	CN¥341.92 +47.7%	11.1%	CN¥396.43	CN¥269.29	CN¥128.31	13
Sep ’23	CN¥282.14	CN¥341.98 +21.2%	11.6%	CN¥396.43	CN¥269.29	CN¥140.54	12
Aug ’23	CN¥283.51	CN¥319.69 +12.8%	13.1%	CN¥381.93	CN¥249.29	CN¥156.06	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.