StarPower Semiconductor Valutazione
603290 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603290 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603290 ( CN¥81.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥53.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603290 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603290?
Metrica chiave: Poiché 603290 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603290 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.4x |
| Guadagni | CN¥448.77m |
| Cap. di mercato | CN¥19.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603290 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.1x | ||
688018 Espressif Systems (Shanghai) | 59.2x | 28.40% | CN¥22.4b |
300666 Konfoong Materials International | 39.3x | 23.38% | CN¥19.6b |
688279 Fortior Technology (Shenzhen) | 76.9x | 31.64% | CN¥17.1b |
600171 Shanghai Belling | 61.2x | n/a | CN¥24.3b |
603290 StarPower Semiconductor | 43.4x | 22.81% | CN¥19.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603290's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603290 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 63.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603290's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.4x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603290 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥81.27 | CN¥90.86 +11.80% | 13.68% | CN¥112.40 | CN¥74.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | CN¥80.20 | CN¥96.33 +20.11% | 21.23% | CN¥153.00 | CN¥74.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | CN¥82.45 | CN¥99.10 +20.19% | 22.34% | CN¥153.00 | CN¥74.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | CN¥88.85 | CN¥106.06 +19.37% | 21.03% | CN¥153.00 | CN¥73.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | CN¥88.83 | CN¥106.06 +19.40% | 21.03% | CN¥153.00 | CN¥73.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | CN¥84.00 | CN¥105.28 +25.33% | 22.43% | CN¥153.00 | CN¥62.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CN¥89.82 | CN¥105.60 +17.57% | 22.06% | CN¥153.00 | CN¥62.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CN¥100.32 | CN¥108.47 +8.12% | 22.98% | CN¥153.00 | CN¥62.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥91.97 | CN¥105.34 +14.54% | 22.60% | CN¥148.57 | CN¥62.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥91.25 | CN¥100.86 +10.53% | 27.26% | CN¥148.57 | CN¥62.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥76.75 | CN¥116.50 +51.79% | 28.25% | CN¥180.00 | CN¥62.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥93.32 | CN¥125.37 +34.35% | 23.81% | CN¥180.00 | CN¥72.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥84.23 | CN¥130.05 +54.40% | 18.01% | CN¥181.00 | CN¥93.36 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥87.37 | CN¥139.31 +59.45% | 18.53% | CN¥186.14 | CN¥93.36 | CN¥80.20 | 14 |
| May ’25 | CN¥99.56 | CN¥144.16 +44.80% | 16.56% | CN¥186.14 | CN¥107.14 | CN¥82.45 | 15 |
| Apr ’25 | CN¥103.14 | CN¥165.51 +60.48% | 21.76% | CN¥257.14 | CN¥110.36 | CN¥88.85 | 14 |
| Mar ’25 | CN¥110.67 | CN¥170.71 +54.25% | 21.01% | CN¥257.14 | CN¥110.36 | CN¥88.83 | 14 |
| Feb ’25 | CN¥94.31 | CN¥170.81 +81.12% | 19.25% | CN¥257.14 | CN¥125.00 | CN¥84.00 | 15 |
| Jan ’25 | CN¥129.29 | CN¥171.43 +32.60% | 19.07% | CN¥257.14 | CN¥125.00 | CN¥89.82 | 15 |
| Dec ’24 | CN¥132.24 | CN¥171.43 +29.64% | 19.07% | CN¥257.14 | CN¥125.00 | CN¥100.32 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥125.10 | CN¥182.81 +46.13% | 24.79% | CN¥300.71 | CN¥125.00 | CN¥91.97 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥128.31 | CN¥194.50 +51.58% | 24.30% | CN¥300.71 | CN¥133.93 | CN¥91.25 | 16 |
| Sep ’24 | CN¥140.54 | CN¥217.11 +54.48% | 27.69% | CN¥335.71 | CN¥142.86 | CN¥76.75 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥156.06 | CN¥261.38 +67.48% | 21.83% | CN¥374.29 | CN¥148.57 | CN¥93.32 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥153.71 | CN¥264.10 +71.82% | 21.19% | CN¥374.29 | CN¥163.57 | CN¥84.23 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥157.79 | CN¥264.10 +67.37% | 21.19% | CN¥374.29 | CN¥163.57 | CN¥87.37 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 13:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
StarPower Semiconductor Ltd. è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |
| Lin Su | CCB International Securities Limited |
| Chen He | Chasing Securities |