Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

SHSE:688018 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥21.2b

Espressif Systems (Shanghai) Valutazione

688018 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688018 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥86.89
Fair Value
59.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 688018 ( CN¥138.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥86.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688018 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688018?

Metrica chiave: Poiché 688018 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688018. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688018 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688018 su PE?
Rapporto PE55.9x
GuadagniCN¥379.11m
Cap. di mercatoCN¥21.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688018 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688018 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.6x
603290 StarPower Semiconductor
42.3x22.83%CN¥19.0b
600171 Shanghai Belling
57.7xn/aCN¥22.9b
300666 Konfoong Materials International
38.1x23.38%CN¥19.0b
688279 Fortior Technology (Shenzhen)
80.4x31.64%CN¥17.9b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
55.9x28.40%CN¥21.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688018's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
688018 55.9xMedia del settore 60.6xNo. of Companies13PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 60.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688018's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688018 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.9x
Rapporto equo PE 53.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688018 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥138.12
CN¥190.52
+37.94%
7.17%CN¥207.14CN¥173.70n/a3
Jun ’26CN¥131.52
CN¥190.36
+44.73%
7.28%CN¥207.14CN¥173.21n/a3
May ’26CN¥155.71
CN¥190.36
+22.25%
7.28%CN¥207.14CN¥173.21n/a3
Apr ’26CN¥161.43
CN¥190.36
+17.92%
7.28%CN¥207.14CN¥173.21n/a3
Mar ’26CN¥156.41
CN¥154.89
-0.97%
26.82%CN¥196.43CN¥113.36n/a2
Feb ’26CN¥193.03
CN¥154.89
-19.76%
26.82%CN¥196.43CN¥113.36n/a2
Jan ’26CN¥155.71
CN¥109.54
-29.66%
3.49%CN¥113.36CN¥105.71n/a2
Dec ’25CN¥107.43
CN¥109.54
+1.96%
3.49%CN¥113.36CN¥105.71n/a2
Nov ’25CN¥86.44
CN¥109.54
+26.73%
3.49%CN¥113.36CN¥105.71n/a2
Oct ’25CN¥83.61
CN¥85.27
+1.98%
22.22%CN¥104.21CN¥66.33n/a2
Sep ’25CN¥71.36
CN¥85.27
+19.50%
22.22%CN¥104.21CN¥66.33n/a2
Aug ’25CN¥80.39
CN¥85.27
+6.07%
22.22%CN¥104.21CN¥66.33n/a2
Jul ’25CN¥69.36
CN¥65.59
-5.43%
1.13%CN¥66.33CN¥64.85n/a2
Jun ’25CN¥53.46
CN¥53.96
+0.95%
30.48%CN¥66.33CN¥30.72CN¥131.523
May ’25CN¥54.40
CN¥58.06
+6.72%
18.36%CN¥66.33CN¥43.01CN¥155.713
Apr ’25CN¥48.80
CN¥57.30
+17.41%
17.83%CN¥66.33CN¥43.01CN¥161.433
Mar ’25CN¥49.07
CN¥59.59
+21.44%
26.27%CN¥76.53CN¥38.78CN¥156.413
Feb ’25CN¥42.95
CN¥61.33
+42.77%
21.81%CN¥76.53CN¥43.98CN¥193.033
Jan ’25CN¥52.53
CN¥62.14
+18.31%
19.83%CN¥76.53CN¥46.43CN¥155.713
Dec ’24CN¥54.45
CN¥62.14
+14.12%
19.83%CN¥76.53CN¥46.43CN¥107.433
Nov ’24CN¥52.74
CN¥62.31
+18.15%
19.43%CN¥76.53CN¥46.94CN¥86.443
Oct ’24CN¥51.84
CN¥68.08
+31.33%
24.00%CN¥86.73CN¥46.94CN¥83.613
Sep ’24CN¥59.38
CN¥69.27
+16.65%
21.39%CN¥86.73CN¥50.51CN¥71.363
Aug ’24CN¥61.41
CN¥67.57
+10.02%
19.06%CN¥81.63CN¥50.51CN¥80.393
Jul ’24CN¥66.23
CN¥67.74
+2.27%
18.68%CN¥81.63CN¥51.02CN¥69.363
Jun ’24CN¥80.42
CN¥67.74
-15.77%
18.68%CN¥81.63CN¥51.02CN¥53.463
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥190.52
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 18:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Feng GaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Tao XuCitic Securities Co., Ltd.
Lynn LuoGoldman Sachs