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Espressif Systems (Shanghai) Valutazione

688018 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688018 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688018 ( CN¥101.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥28.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688018 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688018?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 688018. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688018 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 688018 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥13.01b

688018 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.4x
Valore d'impresa/EBITDA	71.7x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688018 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688018 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	51.6x
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd	63.5x	40.6%	CN¥13.5b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd	33.6x	n/a	CN¥13.8b
688279 Fortior Technology (Shenzhen)	58.8x	24.8%	CN¥12.6b
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech	50.6x	32.6%	CN¥12.0b
688018 Espressif Systems (Shanghai)	58.3x	29.2%	CN¥13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688018's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	43.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	43.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 50.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688018's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688018 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	58.3x
Rapporto equo PE	33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688018 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥117.06	CN¥119.38 +2.0%	22.2%	CN¥145.90	CN¥92.86	n/a	2
Sep ’25	CN¥99.90	CN¥119.38 +19.5%	22.2%	CN¥145.90	CN¥92.86	n/a	2
Aug ’25	CN¥112.55	CN¥119.38 +6.1%	22.2%	CN¥145.90	CN¥92.86	n/a	2
Jul ’25	CN¥97.10	CN¥91.82 -5.4%	1.1%	CN¥92.86	CN¥90.79	n/a	2
Jun ’25	CN¥74.84	CN¥75.55 +0.9%	30.5%	CN¥92.86	CN¥43.01	n/a	3
May ’25	CN¥76.16	CN¥81.29 +6.7%	18.4%	CN¥92.86	CN¥60.21	n/a	3
Apr ’25	CN¥68.32	CN¥80.21 +17.4%	17.8%	CN¥92.86	CN¥60.21	n/a	3
Mar ’25	CN¥68.70	CN¥83.43 +21.4%	26.3%	CN¥107.14	CN¥54.29	n/a	3
Feb ’25	CN¥60.14	CN¥85.86 +42.8%	21.8%	CN¥107.14	CN¥61.57	n/a	3
Jan ’25	CN¥73.54	CN¥87.00 +18.3%	19.8%	CN¥107.14	CN¥65.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥76.24	CN¥87.00 +14.1%	19.8%	CN¥107.14	CN¥65.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥73.84	CN¥87.24 +18.2%	19.4%	CN¥107.14	CN¥65.71	n/a	3
Oct ’24	CN¥72.57	CN¥95.31 +31.3%	24.0%	CN¥121.43	CN¥65.71	CN¥117.06	3
Sep ’24	CN¥83.14	CN¥96.98 +16.6%	21.4%	CN¥121.43	CN¥70.71	CN¥99.90	3
Aug ’24	CN¥85.98	CN¥94.60 +10.0%	19.1%	CN¥114.29	CN¥70.71	CN¥112.55	3
Jul ’24	CN¥92.73	CN¥94.83 +2.3%	18.7%	CN¥114.29	CN¥71.43	CN¥97.10	3
Jun ’24	CN¥112.59	CN¥94.83 -15.8%	18.7%	CN¥114.29	CN¥71.43	CN¥74.84	3
May ’24	CN¥83.43	CN¥79.12 -5.2%	17.7%	CN¥98.79	CN¥67.14	CN¥76.16	3
Apr ’24	CN¥88.29	CN¥79.60 -9.8%	17.3%	CN¥98.79	CN¥67.14	CN¥68.32	3
Mar ’24	CN¥77.86	CN¥72.62 -6.7%	13.5%	CN¥86.43	CN¥64.29	CN¥68.70	3
Feb ’24	CN¥77.04	CN¥68.91 -10.5%	24.4%	CN¥94.00	CN¥47.14	CN¥60.14	4
Jan ’24	CN¥64.39	CN¥67.80 +5.3%	25.4%	CN¥94.00	CN¥47.14	CN¥73.54	4
Dec ’23	CN¥73.78	CN¥67.80 -8.1%	25.4%	CN¥94.00	CN¥47.14	CN¥76.24	4
Nov ’23	CN¥60.94	CN¥71.02 +16.5%	26.0%	CN¥94.00	CN¥47.14	CN¥73.84	4
Oct ’23	CN¥54.49	CN¥80.88 +48.4%	18.6%	CN¥94.00	CN¥55.71	CN¥72.57	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.