Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

SHSE:688018 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥14.6b

Espressif Systems (Shanghai) Valutazione

688018 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 688018 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 688018 ( CN¥132.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥5.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 688018 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688018?

Metrica chiave: Poiché 688018 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 688018. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 688018 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 688018 su PE?
Rapporto PE48.4x
GuadagniCN¥300.15m
Cap. di mercatoCN¥14.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 688018 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 688018 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.4x
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
75.7x37.3%CN¥15.2b
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
159.1x21.2%CN¥13.9b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd
48.2x34.2%CN¥16.3b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
42.4xn/aCN¥14.8b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
48.4x27.1%CN¥14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media dei peer ( 81.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 688018's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
688018 48.4xMedia del settore 61.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 688018 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 688018's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

688018 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.4x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688018 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 688018 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥132.10
CN¥153.35
+16.1%
3.5%CN¥158.70CN¥148.00n/a2
Nov ’25CN¥121.01
CN¥153.35
+26.7%
3.5%CN¥158.70CN¥148.00n/a2
Oct ’25CN¥117.06
CN¥119.38
+2.0%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Sep ’25CN¥99.90
CN¥119.38
+19.5%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Aug ’25CN¥112.55
CN¥119.38
+6.1%
22.2%CN¥145.90CN¥92.86n/a2
Jul ’25CN¥97.10
CN¥91.82
-5.4%
1.1%CN¥92.86CN¥90.79n/a2
Jun ’25CN¥74.84
CN¥75.55
+0.9%
30.5%CN¥92.86CN¥43.01n/a3
May ’25CN¥76.16
CN¥81.29
+6.7%
18.4%CN¥92.86CN¥60.21n/a3
Apr ’25CN¥68.32
CN¥80.21
+17.4%
17.8%CN¥92.86CN¥60.21n/a3
Mar ’25CN¥68.70
CN¥83.43
+21.4%
26.3%CN¥107.14CN¥54.29n/a3
Feb ’25CN¥60.14
CN¥85.86
+42.8%
21.8%CN¥107.14CN¥61.57n/a3
Jan ’25CN¥73.54
CN¥87.00
+18.3%
19.8%CN¥107.14CN¥65.00n/a3
Dec ’24CN¥76.24
CN¥87.00
+14.1%
19.8%CN¥107.14CN¥65.00n/a3
Nov ’24CN¥73.84
CN¥87.24
+18.2%
19.4%CN¥107.14CN¥65.71CN¥121.013
Oct ’24CN¥72.57
CN¥95.31
+31.3%
24.0%CN¥121.43CN¥65.71CN¥117.063
Sep ’24CN¥83.14
CN¥96.98
+16.6%
21.4%CN¥121.43CN¥70.71CN¥99.903
Aug ’24CN¥85.98
CN¥94.60
+10.0%
19.1%CN¥114.29CN¥70.71CN¥112.553
Jul ’24CN¥92.73
CN¥94.83
+2.3%
18.7%CN¥114.29CN¥71.43CN¥97.103
Jun ’24CN¥112.59
CN¥94.83
-15.8%
18.7%CN¥114.29CN¥71.43CN¥74.843
May ’24CN¥83.43
CN¥79.12
-5.2%
17.7%CN¥98.79CN¥67.14CN¥76.163
Apr ’24CN¥88.29
CN¥79.60
-9.8%
17.3%CN¥98.79CN¥67.14CN¥68.323
Mar ’24CN¥77.86
CN¥72.62
-6.7%
13.5%CN¥86.43CN¥64.29CN¥68.703
Feb ’24CN¥77.04
CN¥68.91
-10.5%
24.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥60.144
Jan ’24CN¥64.39
CN¥67.80
+5.3%
25.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥73.544
Dec ’23CN¥73.78
CN¥67.80
-8.1%
25.4%CN¥94.00CN¥47.14CN¥76.244
Nov ’23CN¥60.94
CN¥71.02
+16.5%
26.0%CN¥94.00CN¥47.14CN¥73.844

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-1.0%

1Y

-13.7%

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-2.4%

1Y

-23.1%

Semiconductor Manufacturing International

HK$339.6b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$88.77

7D

-3.8%

1Y

62.6%