ON Semiconductor Valutazione
ON * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ON * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ON * ( MX$1083.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2868.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ON * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ON *?
Metrica chiave: Poiché ON * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ON * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$22.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ON * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
STMPA STMicroelectronics | 13.1x | 17.5% | €19.6b |
GFS GlobalFoundries | 30.9x | 22.5% | US$22.9b |
3711 ASE Technology Holding | 23.7x | 32.9% | NT$768.5b |
6723 Renesas Electronics | 14.2x | 8.7% | JP¥3.8t |
ON * ON Semiconductor | 12.7x | 14.3% | Mex$22.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ON * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ON *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ON * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ON *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ON * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,083.88 | Mex$1,629.34 +50.3% | 16.2% | Mex$2,198.91 | Mex$1,130.28 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | Mex$1,305.00 | Mex$1,729.83 +32.6% | 12.7% | Mex$2,155.48 | Mex$1,107.96 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,761.51 0% | 12.7% | Mex$2,191.43 | Mex$1,126.44 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | Mex$1,481.97 | Mex$1,720.16 +16.1% | 13.1% | Mex$2,149.26 | Mex$1,104.76 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$1,405.00 | Mex$1,629.56 +16.0% | 13.3% | Mex$1,996.31 | Mex$1,129.99 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,629.56 0% | 13.3% | Mex$1,996.31 | Mex$1,129.99 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$1,484.40 | Mex$1,624.56 +9.4% | 13.2% | Mex$1,987.63 | Mex$1,125.07 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,406.42 0% | 13.5% | Mex$1,745.57 | Mex$923.14 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,406.42 0% | 13.5% | Mex$1,745.57 | Mex$923.14 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,431.37 0% | 13.1% | Mex$1,781.19 | Mex$941.97 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | Mex$1,226.00 | Mex$1,514.76 +23.6% | 11.4% | Mex$1,960.35 | Mex$1,022.79 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | Mex$1,371.00 | Mex$1,514.76 +10.5% | 11.4% | Mex$1,960.35 | Mex$1,022.79 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | Mex$1,264.67 | Mex$1,510.56 +19.4% | 12.3% | Mex$1,886.59 | Mex$1,029.05 | Mex$1,083.88 | 28 |
| Jan ’25 | Mex$1,419.09 | Mex$1,489.99 +5.0% | 14.1% | Mex$1,888.47 | Mex$1,030.07 | Mex$1,305.00 | 28 |
| Dec ’24 | Mex$1,230.00 | Mex$1,499.50 +21.9% | 14.5% | Mex$1,903.95 | Mex$1,038.52 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | Mex$1,140.00 | Mex$1,589.26 +39.4% | 16.0% | Mex$2,159.97 | Mex$1,081.79 | Mex$1,481.97 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,021.79 0% | 8.7% | Mex$2,270.30 | Mex$1,631.25 | Mex$1,405.00 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,021.79 0% | 8.7% | Mex$2,270.30 | Mex$1,631.25 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | Mex$1,721.00 | Mex$2,008.44 +16.7% | 9.9% | Mex$2,276.28 | Mex$1,534.38 | Mex$1,484.40 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,655.48 0% | 8.1% | Mex$1,893.11 | Mex$1,376.81 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,689.19 0% | 7.6% | Mex$1,947.23 | Mex$1,416.17 | n/a | 26 |
| May ’24 | Mex$1,215.00 | Mex$1,652.88 +36.0% | 9.3% | Mex$1,972.15 | Mex$1,326.72 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | Mex$1,480.00 | Mex$1,644.23 +11.1% | 8.3% | Mex$1,888.41 | Mex$1,330.88 | Mex$1,226.00 | 26 |
| Mar ’24 | Mex$1,420.00 | Mex$1,656.89 +16.7% | 8.6% | Mex$1,933.04 | Mex$1,343.92 | Mex$1,371.00 | 27 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,411.31 0% | 8.1% | Mex$1,595.38 | Mex$1,032.31 | Mex$1,264.67 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 23:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ON Semiconductor Corporation è coperta da 59 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Romit Shah | Barclays |