MKS Instruments Valutazione
MKSI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKSI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKSI * ( MX$2014.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2332.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKSI * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKSI *?
Metrica chiave: Poiché MKSI * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKSI * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | US$3.54b |
| Cap. di mercato | US$7.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKSI * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
688126 National Silicon Industry GroupLtd | 17.9x | 19.8% | CN¥58.7b |
ENPH Enphase Energy | 7.2x | 19.7% | US$9.0b |
ONTO Onto Innovation | 8.7x | 14.6% | US$8.2b |
7769 Hon. Precision | 24.4x | n/a | NT$214.1b |
MKSI * MKS Instruments | 2.2x | 8.0% | Mex$7.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MKSI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKSI *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 138 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 138 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MKSI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKSI *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MKSI * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Canadian Solar
US$788.0m
Provides solar energy and battery energy storage products and solutions in in Asia, the Americas, Europe, and internationally.
CSIQ N
US$233.50
7D
-9.5%
1Y
n/a
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,600.00
7D
-1.3%
1Y
34.1%