MKS Instruments, Inc.

BMV:MKSI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$151.2b

MKS Instruments Valutazione

MKSI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKSI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.99k
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKSI * ( MX$2380 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2986.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKSI * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKSI *?

Metrica chiave: Poiché MKSI * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MKSI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKSI * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MKSI * su PS?
Rapporto PS2.1x
VenditeUS$3.54b
Cap. di mercatoUS$7.36b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKSI * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MKSI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
NVMI Nova
11.9x13.0%US$7.4b
688126 National Silicon Industry GroupLtd
15.4x18.7%CN¥50.4b
ENPH Enphase Energy
6.5x13.8%US$9.0b
7735 SCREEN Holdings
1.6x3.1%JP¥993.7b
MKSI * MKS Instruments
2.1x7.6%Mex$7.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MKSI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKSI *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

135 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies152PS02.85.68.411.214+
135 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MKSI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKSI *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKSI * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MKSI * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKSI * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,864.77
0%
9.3%Mex$3,315.74Mex$2,473.13n/a14
Feb ’26n/a
Mex$2,864.77
0%
9.3%Mex$3,315.74Mex$2,473.13n/a14
Jan ’26n/a
Mex$2,806.36
0%
9.1%Mex$3,223.15Mex$2,404.07n/a14
Dec ’25n/a
Mex$2,835.58
0%
9.6%Mex$3,257.95Mex$2,430.02n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,710.83
0%
11.8%Mex$3,180.70Mex$2,186.73n/a11
Oct ’25n/a
Mex$2,666.11
0%
10.8%Mex$3,079.98Mex$2,309.99n/a10
Sep ’25n/a
Mex$2,680.75
0%
9.7%Mex$3,013.49Mex$2,260.12n/a9
Aug ’25n/a
Mex$2,638.67
0%
6.3%Mex$2,819.28Mex$2,378.77n/a8
Jul ’25n/a
Mex$2,709.25
0%
5.4%Mex$2,951.71Mex$2,490.51n/a7
Jun ’25Mex$2,133.79
Mex$2,328.95
+9.1%
12.3%Mex$2,550.42Mex$1,666.94n/a7
May ’25n/a
Mex$2,084.31
0%
9.7%Mex$2,318.53Mex$1,656.09n/a7
Apr ’25n/a
Mex$2,138.08
0%
10.1%Mex$2,391.91Mex$1,708.51n/a7
Mar ’25n/a
Mex$2,138.08
0%
10.1%Mex$2,391.91Mex$1,708.51n/a7
Feb ’25Mex$1,896.00
Mex$1,700.87
-10.3%
12.4%Mex$2,038.13Mex$1,443.67n/a7
Jan ’25n/a
Mex$1,604.63
0%
13.5%Mex$1,990.34Mex$1,246.13n/a7
Dec ’24n/a
Mex$1,594.21
0%
13.3%Mex$2,008.36Mex$1,257.41n/a7
Nov ’24n/a
Mex$1,969.38
0%
7.0%Mex$2,077.79Mex$1,662.23n/a7
Oct ’24n/a
Mex$1,913.38
0%
3.0%Mex$1,959.63Mex$1,789.23n/a7
Sep ’24n/a
Mex$1,913.38
0%
3.0%Mex$1,959.63Mex$1,789.23n/a7
Aug ’24n/a
Mex$1,867.47
0%
2.9%Mex$1,924.86Mex$1,757.48n/a7
Jul ’24n/a
Mex$1,879.11
0%
7.5%Mex$1,974.78Mex$1,545.48n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,894.77
0%
7.8%Mex$2,044.62Mex$1,600.14Mex$2,133.797
May ’24n/a
Mex$1,959.81
0%
8.5%Mex$2,067.69Mex$1,618.19n/a7
Apr ’24n/a
Mex$2,093.82
0%
6.1%Mex$2,181.56Mex$1,802.16n/a8
Mar ’24n/a
Mex$1,991.32
0%
8.2%Mex$2,262.86Mex$1,719.78n/a8
Feb ’24n/a
Mex$1,956.33
0%
7.4%Mex$2,157.32Mex$1,688.34Mex$1,896.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$3.01k
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 22:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MKS Instruments, Inc. è coperta da 26 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg