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MKS Instruments Valutazione
MKSI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKSI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKSI * ( MX$2014.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2196.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKSI * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKSI *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKSI * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 11.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKSI * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
688303 Xinjiang Daqo New EnergyLtd | 4.8x | 18.4% | CN¥55.6b |
7735 SCREEN Holdings | 1.8x | 7.1% | JP¥954.3b |
688126 National Silicon Industry GroupLtd | 19.6x | 19.0% | CN¥62.4b |
NVMI Nova | 9.5x | 15.3% | US$5.4b |
MKSI * MKS Instruments | 1.9x | 6.5% | Mex$6.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MKSI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKSI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MKSI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKSI *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MKSI * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,014.59 | Mex$2,710.83 +34.6% | 11.8% | Mex$3,180.70 | Mex$2,186.73 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,666.11 0% | 10.8% | Mex$3,079.98 | Mex$2,309.99 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,680.75 0% | 9.7% | Mex$3,013.49 | Mex$2,260.12 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,638.67 0% | 6.3% | Mex$2,819.28 | Mex$2,378.77 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,709.25 0% | 5.4% | Mex$2,951.71 | Mex$2,490.51 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Mex$2,133.79 | Mex$2,328.95 +9.1% | 12.3% | Mex$2,550.42 | Mex$1,666.94 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,084.31 0% | 9.7% | Mex$2,318.53 | Mex$1,656.09 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,138.08 0% | 10.1% | Mex$2,391.91 | Mex$1,708.51 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,138.08 0% | 10.1% | Mex$2,391.91 | Mex$1,708.51 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | Mex$1,896.00 | Mex$1,700.87 -10.3% | 12.4% | Mex$2,038.13 | Mex$1,443.67 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,604.63 0% | 13.5% | Mex$1,990.34 | Mex$1,246.13 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,594.21 0% | 13.3% | Mex$2,008.36 | Mex$1,257.41 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,969.38 0% | 7.0% | Mex$2,077.79 | Mex$1,662.23 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,913.38 0% | 3.0% | Mex$1,959.63 | Mex$1,789.23 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,913.38 0% | 3.0% | Mex$1,959.63 | Mex$1,789.23 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,867.47 0% | 2.9% | Mex$1,924.86 | Mex$1,757.48 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,879.11 0% | 7.5% | Mex$1,974.78 | Mex$1,545.48 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,894.77 0% | 7.8% | Mex$2,044.62 | Mex$1,600.14 | Mex$2,133.79 | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,959.81 0% | 8.5% | Mex$2,067.69 | Mex$1,618.19 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,093.82 0% | 6.1% | Mex$2,181.56 | Mex$1,802.16 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,991.32 0% | 8.2% | Mex$2,262.86 | Mex$1,719.78 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | Mex$1,576.69 | Mex$1,956.33 +24.1% | 7.4% | Mex$2,157.32 | Mex$1,688.34 | Mex$1,896.00 | 7 |
| Jan ’24 | Mex$1,576.69 | Mex$1,939.82 +23.0% | 8.8% | Mex$2,174.58 | Mex$1,581.51 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,708.58 0% | 9.6% | Mex$1,944.72 | Mex$1,361.30 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,256.01 0% | 18.9% | Mex$2,873.09 | Mex$1,783.30 | n/a | 7 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$2,565.68 0% | 18.8% | Mex$3,420.91 | Mex$2,112.92 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.