Microchip Technology Incorporated

BMV:MCHP * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$611.3b

Microchip Technology Valutazione

MCHP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCHP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCHP * ( MX$1185 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1818.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCHP * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHP *?

Metrica chiave: Poiché MCHP * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCHP *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCHP * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCHP * su PE?
Rapporto PE38.5x
GuadagniUS$781.60m
Cap. di mercatoUS$30.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCHP * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCHP * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
ON ON Semiconductor
15.9x14.7%US$27.6b
GFS GlobalFoundries
31.1x22.5%US$22.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
51.9x24.4%HK$369.1b
MPWR Monolithic Power Systems
66.6x21.6%US$28.7b
MCHP * Microchip Technology
38.5x31.7%Mex$30.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCHP * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCHP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies94PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCHP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCHP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCHP * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCHP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCHP * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,185.00
Mex$1,701.72
+43.6%
10.8%Mex$1,974.18Mex$1,369.84n/a24
Dec ’25n/a
Mex$1,744.64
0%
10.4%Mex$2,012.04Mex$1,437.17n/a25
Nov ’25Mex$1,583.00
Mex$1,830.81
+15.7%
10.7%Mex$2,103.12Mex$1,402.08n/a25
Oct ’25Mex$1,600.00
Mex$1,801.77
+12.6%
10.6%Mex$2,038.53Mex$1,456.10n/a25
Sep ’25Mex$1,637.50
Mex$1,739.49
+6.2%
10.1%Mex$1,956.27Mex$1,397.33n/a25
Aug ’25n/a
Mex$1,827.99
0%
9.7%Mex$2,090.13Mex$1,381.30n/a25
Jul ’25n/a
Mex$1,823.52
0%
9.3%Mex$2,103.98Mex$1,390.46n/a26
Jun ’25Mex$1,610.00
Mex$1,687.81
+4.8%
9.1%Mex$1,954.55Mex$1,291.70n/a25
May ’25Mex$1,574.38
Mex$1,582.49
+0.5%
9.2%Mex$1,803.89Mex$1,293.35n/a26
Apr ’25n/a
Mex$1,568.38
0%
9.4%Mex$1,793.94Mex$1,281.38n/a26
Mar ’25n/a
Mex$1,568.38
0%
9.4%Mex$1,793.94Mex$1,281.38n/a26
Feb ’25n/a
Mex$1,584.42
0%
9.7%Mex$1,794.08Mex$1,281.49n/a24
Jan ’25n/a
Mex$1,538.83
0%
10.9%Mex$1,892.99Mex$1,256.26n/a25
Dec ’24n/a
Mex$1,537.79
0%
10.4%Mex$1,904.50Mex$1,263.89n/a25
Nov ’24n/a
Mex$1,711.98
0%
10.2%Mex$1,985.89Mex$1,372.07Mex$1,583.0025
Oct ’24n/a
Mex$1,678.05
0%
9.3%Mex$1,917.41Mex$1,324.76Mex$1,600.0025
Sep ’24n/a
Mex$1,645.62
0%
8.8%Mex$1,874.43Mex$1,295.06Mex$1,637.5025
Aug ’24n/a
Mex$1,638.47
0%
11.0%Mex$2,093.05Mex$1,272.57n/a25
Jul ’24Mex$1,528.88
Mex$1,627.56
+6.5%
12.6%Mex$2,159.24Mex$1,312.82n/a24
Jun ’24n/a
Mex$1,677.18
0%
12.5%Mex$2,222.41Mex$1,351.23Mex$1,610.0024
May ’24n/a
Mex$1,741.88
0%
11.1%Mex$2,262.19Mex$1,375.41Mex$1,574.3824
Apr ’24n/a
Mex$1,735.90
0%
10.9%Mex$2,248.11Mex$1,366.85n/a25
Mar ’24Mex$1,467.00
Mex$1,770.24
+20.7%
10.9%Mex$2,294.49Mex$1,395.05n/a25
Feb ’24Mex$1,491.44
Mex$1,565.28
+5.0%
12.3%Mex$2,344.91Mex$1,313.15n/a25
Jan ’24n/a
Mex$1,572.60
0%
14.0%Mex$2,404.30Mex$1,192.53n/a25
Dec ’23n/a
Mex$1,572.60
0%
14.0%Mex$2,404.30Mex$1,192.53n/a25

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 02:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Microchip Technology Incorporated è coperta da 56 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays