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Microchip Technology Valutazione
MCHP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCHP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCHP * ( MX$1610 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1770.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCHP * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHP *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCHP * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$41.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCHP * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51x | ||
981 Semiconductor Manufacturing International | 61.4x | 23.0% | HK$377.1b |
IFX Infineon Technologies | 18.9x | 14.7% | €39.9b |
MPWR Monolithic Power Systems | 108.7x | 23.4% | US$44.8b |
ON ON Semiconductor | 15.1x | 11.3% | US$29.7b |
MCHP * Microchip Technology | 30.3x | 15.2% | Mex$41.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCHP * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCHP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCHP * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCHP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCHP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,846.40 0% | 10.9% | Mex$2,087.34 | Mex$1,391.56 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$1,600.00 | Mex$1,815.36 +13.5% | 10.1% | Mex$2,038.53 | Mex$1,456.10 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | Mex$1,637.50 | Mex$1,752.97 +7.1% | 9.5% | Mex$1,956.27 | Mex$1,397.33 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,846.60 0% | 8.4% | Mex$2,090.13 | Mex$1,599.40 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,840.84 0% | 8.1% | Mex$2,103.98 | Mex$1,610.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$1,610.00 | Mex$1,704.32 +5.9% | 7.9% | Mex$1,954.55 | Mex$1,495.66 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$1,574.38 | Mex$1,594.06 +1.2% | 8.6% | Mex$1,803.89 | Mex$1,310.37 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,579.18 0% | 8.8% | Mex$1,793.94 | Mex$1,281.38 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,579.18 0% | 8.8% | Mex$1,793.94 | Mex$1,281.38 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,596.84 0% | 9.1% | Mex$1,794.08 | Mex$1,281.49 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,548.45 0% | 10.6% | Mex$1,892.99 | Mex$1,256.26 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,547.04 0% | 10.1% | Mex$1,904.50 | Mex$1,263.89 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,726.14 0% | 9.4% | Mex$1,985.89 | Mex$1,426.23 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,692.77 0% | 8.3% | Mex$1,917.41 | Mex$1,406.68 | Mex$1,600.00 | 24 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,660.22 0% | 7.8% | Mex$1,874.43 | Mex$1,448.43 | Mex$1,637.50 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,653.72 0% | 10.2% | Mex$2,093.05 | Mex$1,339.55 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | Mex$1,528.88 | Mex$1,641.25 +7.3% | 12.1% | Mex$2,159.24 | Mex$1,312.82 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,691.35 0% | 12.0% | Mex$2,222.41 | Mex$1,351.23 | Mex$1,610.00 | 23 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,757.82 0% | 10.4% | Mex$2,262.19 | Mex$1,429.70 | Mex$1,574.38 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,751.28 0% | 10.1% | Mex$2,248.11 | Mex$1,420.81 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | Mex$1,467.00 | Mex$1,785.88 +21.7% | 10.1% | Mex$2,294.49 | Mex$1,450.12 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | Mex$1,491.44 | Mex$1,571.09 +5.3% | 12.3% | Mex$2,344.91 | Mex$1,313.15 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,577.22 0% | 14.2% | Mex$2,404.30 | Mex$1,192.53 | n/a | 24 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,577.22 0% | 14.2% | Mex$2,404.30 | Mex$1,192.53 | n/a | 24 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,653.57 0% | 17.3% | Mex$2,483.43 | Mex$1,231.78 | n/a | 23 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$1,720.05 0% | 16.0% | Mex$2,485.88 | Mex$1,332.43 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.