Microchip Technology Incorporated

Report azionario BMV:MCHP *

Capitalizzazione di mercato: Mex$644.9b

Microchip Technology Valutazione

MCHP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCHP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$882.54
Fair Value
39.5% sopravvalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCHP * ( MX$1231 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$882.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCHP * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHP *?

Metrica chiave: Poiché MCHP * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MCHP *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCHP * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MCHP * su PS?
Rapporto PS8.3x
VenditeUS$4.24b
Cap. di mercatoUS$35.06b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCHP * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MCHP * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
ALAB Astera Labs
60.2x26.80%US$35.3b
STMPA STMicroelectronics
2.2x9.13%€22.0b
601012 LONGi Green Energy Technology
1.8x11.07%CN¥136.0b
3711 ASE Technology Holding
1.2x10.35%NT$758.9b
MCHP * Microchip Technology
8.3x13.59%Mex$35.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MCHP * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCHP *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

150 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MCHP * 8.3xMedia del settore 3.3xNo. of Companies150PS03.26.49.612.816+
150 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MCHP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCHP *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCHP * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCHP * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCHP * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,231.00
Mex$1,394.38
+13.27%
12.58%Mex$1,651.24Mex$1,100.83n/a25
Oct ’26Mex$1,177.26
Mex$1,392.08
+18.25%
12.58%Mex$1,648.51Mex$1,099.01n/a25
Sep ’26n/a
Mex$1,430.18
0%
11.86%Mex$1,673.45Mex$1,115.63n/a24
Aug ’26Mex$1,250.66
Mex$1,394.95
+11.54%
13.38%Mex$1,669.30Mex$1,057.22n/a24
Jul ’26Mex$1,315.00
Mex$1,269.24
-3.48%
11.64%Mex$1,592.19Mex$936.59n/a24
Jun ’26n/a
Mex$1,239.13
0%
10.42%Mex$1,454.86Mex$969.91n/a23
May ’26n/a
Mex$1,150.87
0%
16.96%Mex$1,369.54Mex$684.77n/a23
Apr ’26Mex$1,005.00
Mex$1,342.77
+33.61%
10.28%Mex$1,637.38Mex$1,084.77n/a23
Mar ’26Mex$1,260.50
Mex$1,296.37
+2.85%
11.21%Mex$1,620.54Mex$1,012.84n/a23
Feb ’26n/a
Mex$1,606.71
0%
14.18%Mex$1,952.31Mex$1,150.83n/a24
Jan ’26n/a
Mex$1,673.01
0%
11.96%Mex$1,917.39Mex$1,210.99n/a24
Dec ’25n/a
Mex$1,744.64
0%
10.40%Mex$2,012.04Mex$1,437.17n/a25
Nov ’25Mex$1,583.00
Mex$1,830.81
+15.65%
10.72%Mex$2,103.12Mex$1,402.08n/a25
Oct ’25Mex$1,600.00
Mex$1,801.77
+12.61%
10.62%Mex$2,038.53Mex$1,456.10Mex$1,177.2625
Sep ’25Mex$1,637.50
Mex$1,739.49
+6.23%
10.09%Mex$1,956.27Mex$1,397.33n/a25
Aug ’25n/a
Mex$1,827.99
0%
9.70%Mex$2,090.13Mex$1,381.30Mex$1,250.6625
Jul ’25n/a
Mex$1,823.52
0%
9.30%Mex$2,103.98Mex$1,390.46Mex$1,315.0026
Jun ’25Mex$1,610.00
Mex$1,687.81
+4.83%
9.15%Mex$1,954.55Mex$1,291.70n/a25
May ’25Mex$1,574.38
Mex$1,582.49
+0.52%
9.21%Mex$1,803.89Mex$1,293.35n/a26
Apr ’25n/a
Mex$1,568.38
0%
9.39%Mex$1,793.94Mex$1,281.38Mex$1,005.0026
Mar ’25n/a
Mex$1,568.38
0%
9.39%Mex$1,793.94Mex$1,281.38Mex$1,260.5026
Feb ’25n/a
Mex$1,584.42
0%
9.73%Mex$1,794.08Mex$1,281.49n/a24
Jan ’25n/a
Mex$1,538.83
0%
10.88%Mex$1,892.99Mex$1,256.26n/a25
Dec ’24n/a
Mex$1,537.79
0%
10.35%Mex$1,904.50Mex$1,263.89n/a25
Nov ’24n/a
Mex$1,711.98
0%
10.16%Mex$1,985.89Mex$1,372.07Mex$1,583.0025
Oct ’24n/a
Mex$1,678.05
0%
9.30%Mex$1,917.41Mex$1,324.76Mex$1,600.0025
Mex$1.44k
Fair Value
14.5% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Microchip Technology Incorporated è coperta da 56 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays