Microchip Technology Valutazione
MCHP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCHP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCHP * ( MX$778.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$681.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCHP * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHP *?
Metrica chiave: Poiché MCHP * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCHP * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.7x |
| Guadagni | US$308.80m |
| Cap. di mercato | US$25.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCHP * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
STMPA STMicroelectronics | 18.8x | 22.7% | €18.2b |
6723 Renesas Electronics | 19.3x | 19.7% | JP¥3.2t |
2303 United Microelectronics | 12.6x | 9.5% | NT$560.7b |
3711 ASE Technology Holding | 18.4x | 28.8% | NT$597.6b |
MCHP * Microchip Technology | 81.7x | 41.4% | Mex$25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCHP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCHP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCHP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.7 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCHP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCHP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,164.60 0% | 17.1% | Mex$1,370.68 | Mex$685.34 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | Mex$1,005.00 | Mex$1,342.77 +33.6% | 10.3% | Mex$1,637.38 | Mex$1,084.77 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$1,260.50 | Mex$1,296.37 +2.8% | 11.2% | Mex$1,620.54 | Mex$1,012.84 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$1,606.71 0% | 14.2% | Mex$1,952.31 | Mex$1,150.83 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,673.01 0% | 12.0% | Mex$1,917.39 | Mex$1,210.99 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,744.64 0% | 10.4% | Mex$2,012.04 | Mex$1,437.17 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$1,583.00 | Mex$1,830.81 +15.7% | 10.7% | Mex$2,103.12 | Mex$1,402.08 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | Mex$1,600.00 | Mex$1,801.77 +12.6% | 10.6% | Mex$2,038.53 | Mex$1,456.10 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$1,637.50 | Mex$1,739.49 +6.2% | 10.1% | Mex$1,956.27 | Mex$1,397.33 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,827.99 0% | 9.7% | Mex$2,090.13 | Mex$1,381.30 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,823.52 0% | 9.3% | Mex$2,103.98 | Mex$1,390.46 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | Mex$1,610.00 | Mex$1,687.81 +4.8% | 9.1% | Mex$1,954.55 | Mex$1,291.70 | n/a | 25 |
| May ’25 | Mex$1,574.38 | Mex$1,582.49 +0.5% | 9.2% | Mex$1,803.89 | Mex$1,293.35 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,568.38 0% | 9.4% | Mex$1,793.94 | Mex$1,281.38 | Mex$1,005.00 | 26 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,568.38 0% | 9.4% | Mex$1,793.94 | Mex$1,281.38 | Mex$1,260.50 | 26 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,584.42 0% | 9.7% | Mex$1,794.08 | Mex$1,281.49 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,538.83 0% | 10.9% | Mex$1,892.99 | Mex$1,256.26 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,537.79 0% | 10.4% | Mex$1,904.50 | Mex$1,263.89 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,711.98 0% | 10.2% | Mex$1,985.89 | Mex$1,372.07 | Mex$1,583.00 | 25 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,678.05 0% | 9.3% | Mex$1,917.41 | Mex$1,324.76 | Mex$1,600.00 | 25 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,645.62 0% | 8.8% | Mex$1,874.43 | Mex$1,295.06 | Mex$1,637.50 | 25 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,638.47 0% | 11.0% | Mex$2,093.05 | Mex$1,272.57 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | Mex$1,528.88 | Mex$1,627.56 +6.5% | 12.6% | Mex$2,159.24 | Mex$1,312.82 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,677.18 0% | 12.5% | Mex$2,222.41 | Mex$1,351.23 | Mex$1,610.00 | 24 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,741.88 0% | 11.1% | Mex$2,262.19 | Mex$1,375.41 | Mex$1,574.38 | 24 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,735.90 0% | 10.9% | Mex$2,248.11 | Mex$1,366.85 | n/a | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 17:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Microchip Technology Incorporated è coperta da 56 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Luke | Barclays |