Lam Research Corporation

BMV:LRCX * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.0t

Lam Research Valutazione

LRCX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LRCX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.14k
Fair Value
40.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LRCX * ( MX$1600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1139.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LRCX * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRCX *?

Metrica chiave: Poiché LRCX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LRCX *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LRCX * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LRCX * su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniUS$4.29b
Cap. di mercatoUS$98.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LRCX * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LRCX * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
KLAC KLA
29.5x11.5%US$92.0b
AMAT Applied Materials
19.9x10.7%US$123.1b
8035 Tokyo Electron
18.4x9.4%JP¥9.7t
6857 Advantest
40.4x15.4%JP¥5.5t
LRCX * Lam Research
23.6x9.8%Mex$98.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRCX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LRCX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies84PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LRCX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LRCX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LRCX * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LRCX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LRCX * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,600.00
Mex$1,936.33
+21.0%
12.6%Mex$2,531.91Mex$1,519.15n/a29
Mar ’26Mex$1,575.00
Mex$1,958.91
+24.4%
12.6%Mex$2,561.44Mex$1,536.86n/a29
Feb ’26Mex$1,740.00
Mex$1,885.01
+8.3%
10.5%Mex$2,279.16Mex$1,553.97n/a30
Jan ’26Mex$1,491.80
Mex$1,882.93
+26.2%
11.6%Mex$2,323.66Mex$1,528.73n/a30
Dec ’25Mex$1,506.00
Mex$1,919.07
+27.4%
11.8%Mex$2,350.38Mex$1,546.31n/a29
Nov ’25Mex$1,516.15
Mex$1,871.58
+23.4%
11.4%Mex$2,281.82Mex$1,501.20n/a29
Oct ’25Mex$1,590.00
Mex$1,986.25
+24.9%
13.9%Mex$2,608.66Mex$1,523.85n/a29
Sep ’25Mex$1,588.85
Mex$2,059.73
+29.6%
12.7%Mex$2,610.90Mex$1,635.51n/a28
Aug ’25Mex$1,665.50
Mex$1,975.41
+18.6%
11.7%Mex$2,487.30Mex$1,558.08n/a28
Jul ’25Mex$1,942.58
Mex$1,857.68
-4.4%
12.0%Mex$2,434.66Mex$1,249.49n/a29
Jun ’25Mex$1,614.46
Mex$1,653.47
+2.4%
10.4%Mex$2,014.12Mex$1,141.33n/a29
May ’25Mex$1,549.39
Mex$1,674.33
+8.1%
10.4%Mex$2,055.22Mex$1,164.62n/a29
Apr ’25n/a
Mex$1,533.31
0%
10.1%Mex$1,898.26Mex$1,108.72n/a29
Mar ’25Mex$1,575.71
Mex$1,509.94
-4.2%
9.4%Mex$1,667.82Mex$1,123.23Mex$1,575.0029
Feb ’25Mex$1,419.00
Mex$1,501.25
+5.8%
10.7%Mex$1,687.81Mex$1,136.69Mex$1,740.0029
Jan ’25Mex$1,347.40
Mex$1,242.87
-7.8%
11.4%Mex$1,518.00Mex$943.39Mex$1,491.8029
Dec ’24Mex$1,227.51
Mex$1,220.31
-0.6%
9.4%Mex$1,432.50Mex$955.00Mex$1,506.0028
Nov ’24n/a
Mex$1,263.29
0%
9.0%Mex$1,498.89Mex$999.26Mex$1,516.1527
Oct ’24Mex$1,107.11
Mex$1,222.84
+10.5%
9.9%Mex$1,448.30Mex$956.76Mex$1,590.0025
Sep ’24Mex$1,116.61
Mex$1,158.18
+3.7%
9.4%Mex$1,341.76Mex$914.07Mex$1,588.8524
Aug ’24Mex$1,180.00
Mex$1,162.59
-1.5%
9.4%Mex$1,348.90Mex$918.94Mex$1,665.5024
Jul ’24n/a
Mex$989.36
0%
11.1%Mex$1,238.10Mex$853.86Mex$1,942.5823
Jun ’24n/a
Mex$981.79
0%
10.5%Mex$1,282.41Mex$840.20Mex$1,614.4622
May ’24n/a
Mex$975.64
0%
6.9%Mex$1,116.33Mex$855.25Mex$1,549.3922
Apr ’24n/a
Mex$980.65
0%
8.2%Mex$1,153.11Mex$836.93n/a22
Mar ’24n/a
Mex$944.51
0%
11.7%Mex$1,139.19Mex$567.76Mex$1,575.7122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
Mex$1.94k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/07 20:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lam Research Corporation è coperta da 68 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays