KLA Valutazione
KLAC * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLAC * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLAC * ( MX$12702.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$9805.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLAC * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLAC *?
Metrica chiave: Poiché KLAC * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLAC * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$2.97b |
| Cap. di mercato | US$84.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLAC * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
8035 Tokyo Electron | 22.8x | 10.4% | JP¥10.7t |
LRCX Lam Research | 22.8x | 12.2% | US$92.4b |
AMAT Applied Materials | 18.5x | 7.6% | US$133.1b |
6857 Advantest | 60.2x | 17.1% | JP¥6.4t |
KLAC * KLA | 28.4x | 13.6% | Mex$84.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLAC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLAC *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLAC * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLAC *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KLAC * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$12,702.46 | Mex$15,854.01 +24.8% | 10.2% | Mex$19,069.73 | Mex$13,348.81 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$16,455.90 0% | 10.5% | Mex$19,410.50 | Mex$13,587.35 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | Mex$13,156.47 | Mex$16,224.92 +23.3% | 9.6% | Mex$19,015.20 | Mex$13,410.72 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$15,256.39 | Mex$16,532.51 +8.4% | 10.7% | Mex$19,195.80 | Mex$13,190.96 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$15,769.90 | Mex$16,721.45 +6.0% | 10.1% | Mex$19,025.62 | Mex$13,007.31 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$16,062.65 0% | 10.3% | Mex$18,435.78 | Mex$12,476.74 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$15,210.00 | Mex$14,398.45 -5.3% | 10.3% | Mex$17,622.69 | Mex$9,831.61 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$12,494.53 0% | 10.4% | Mex$14,138.73 | Mex$8,815.91 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$12,140.00 | Mex$12,419.26 +2.3% | 12.0% | Mex$14,467.00 | Mex$9,020.60 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Mex$11,950.00 | Mex$11,063.50 -7.4% | 11.9% | Mex$14,178.85 | Mex$8,507.31 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Mex$12,200.00 | Mex$11,142.04 -8.7% | 11.0% | Mex$13,614.88 | Mex$8,679.49 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$10,290.00 | Mex$11,104.02 +7.9% | 11.2% | Mex$12,916.88 | Mex$8,783.48 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,635.67 0% | 10.6% | Mex$12,532.57 | Mex$7,296.36 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$9,314.26 0% | 7.2% | Mex$10,319.64 | Mex$7,309.75 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | Mex$8,300.00 | Mex$9,792.73 +18.0% | 7.3% | Mex$10,832.10 | Mex$7,672.74 | Mex$13,156.47 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$9,083.05 0% | 9.5% | Mex$10,244.04 | Mex$7,000.09 | Mex$15,256.39 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$9,018.45 0% | 9.3% | Mex$10,229.88 | Mex$6,990.42 | Mex$15,769.90 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$8,791.98 0% | 9.4% | Mex$10,008.84 | Mex$6,839.37 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$7,831.46 0% | 8.1% | Mex$9,637.66 | Mex$6,884.04 | Mex$15,210.00 | 20 |
| Jun ’24 | Mex$7,970.00 | Mex$7,830.07 -1.8% | 8.4% | Mex$8,755.76 | Mex$5,748.73 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | Mex$7,821.48 0% | 9.3% | Mex$8,932.57 | Mex$5,864.82 | Mex$12,140.00 | 21 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$8,032.98 0% | 10.2% | Mex$9,278.92 | Mex$5,971.58 | Mex$11,950.00 | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$8,032.98 0% | 10.2% | Mex$9,278.92 | Mex$5,971.58 | Mex$12,200.00 | 21 |
| Feb ’24 | Mex$7,546.50 | Mex$7,923.97 +5.0% | 12.1% | Mex$9,403.61 | Mex$5,772.51 | Mex$10,290.00 | 22 |
| Jan ’24 | Mex$7,260.00 | Mex$7,511.58 +3.5% | 13.1% | Mex$9,502.75 | Mex$5,147.32 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$7,142.05 0% | 11.7% | Mex$8,512.02 | Mex$5,029.83 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KLA Corporation è coperta da 59 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ianjit Bhatti | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |