Applied Materials, Inc.

BMV:AMAT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.5t

Applied Materials Valutazione

AMAT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMAT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.42k
Fair Value
28.8% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMAT * ( MX$3120 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2422.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMAT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAT *?

Metrica chiave: Poiché AMAT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMAT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMAT * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMAT * su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$6.76b
Cap. di mercatoUS$129.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMAT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMAT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
KLAC KLA
28x8.50%US$102.6b
LRCX Lam Research
23.3x7.41%US$107.0b
8035 Tokyo Electron
19.7x8.85%JP¥10.7t
ASML ASML Holding
29.8x12.55%€256.6b
AMAT * Applied Materials
19.2x9.28%Mex$129.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMAT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies93PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMAT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMAT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMAT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMAT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,120.00
Mex$3,809.52
+22.10%
11.15%Mex$4,809.08Mex$2,923.92n/a32
May ’26Mex$2,955.00
Mex$3,939.57
+33.32%
12.82%Mex$4,881.15Mex$2,967.74n/a33
Apr ’26Mex$2,900.00
Mex$4,189.31
+44.46%
11.17%Mex$5,076.23Mex$3,330.00n/a33
Mar ’26Mex$3,201.00
Mex$4,256.86
+32.99%
10.68%Mex$5,135.45Mex$3,368.86n/a33
Feb ’26Mex$3,747.00
Mex$4,333.29
+15.65%
11.93%Mex$5,137.65Mex$3,370.30n/a34
Jan ’26Mex$3,403.40
Mex$4,333.68
+27.33%
12.29%Mex$5,083.43Mex$3,151.72n/a33
Dec ’25Mex$3,594.00
Mex$4,446.43
+23.72%
10.91%Mex$5,108.03Mex$3,166.98n/a31
Nov ’25Mex$3,716.00
Mex$4,581.37
+23.29%
10.34%Mex$5,566.23Mex$3,677.69n/a31
Oct ’25Mex$3,932.00
Mex$4,492.77
+14.26%
10.40%Mex$5,358.08Mex$3,540.16n/a31
Sep ’25Mex$3,812.00
Mex$4,688.27
+22.99%
9.80%Mex$5,499.06Mex$3,790.42n/a31
Aug ’25Mex$3,699.00
Mex$4,579.62
+23.81%
11.30%Mex$5,589.03Mex$3,129.86n/a31
Jul ’25Mex$4,342.00
Mex$4,327.78
-0.33%
11.23%Mex$5,512.44Mex$3,086.97n/a31
Jun ’25Mex$3,615.00
Mex$3,870.89
+7.08%
11.15%Mex$4,350.55Mex$2,760.93Mex$3,039.0031
May ’25Mex$3,544.94
Mex$3,776.38
+6.53%
13.05%Mex$4,458.12Mex$2,606.28Mex$2,955.0031
Apr ’25Mex$3,491.19
Mex$3,563.58
+2.07%
14.93%Mex$4,202.68Mex$2,319.88Mex$2,900.0031
Mar ’25Mex$3,576.00
Mex$3,595.59
+0.55%
14.97%Mex$4,279.50Mex$2,362.28Mex$3,201.0031
Feb ’25Mex$2,829.00
Mex$2,953.30
+4.39%
9.46%Mex$3,723.54Mex$2,389.99Mex$3,747.0031
Jan ’25Mex$2,765.00
Mex$2,827.89
+2.27%
9.67%Mex$3,176.06Mex$2,060.15Mex$3,403.4031
Dec ’24Mex$2,602.00
Mex$2,782.09
+6.92%
9.33%Mex$3,181.89Mex$2,063.93Mex$3,594.0031
Nov ’24Mex$2,387.82
Mex$2,897.98
+21.37%
10.05%Mex$3,361.15Mex$2,180.21Mex$3,716.0031
Oct ’24Mex$2,370.00
Mex$2,682.60
+13.19%
12.59%Mex$3,158.58Mex$1,878.07Mex$3,932.0028
Sep ’24Mex$2,599.00
Mex$2,626.18
+1.05%
12.94%Mex$3,045.98Mex$1,861.43Mex$3,812.0026
Aug ’24Mex$2,543.00
Mex$2,418.92
-4.88%
12.32%Mex$2,930.27Mex$1,841.88Mex$3,699.0026
Jul ’24Mex$2,481.00
Mex$2,405.44
-3.05%
9.36%Mex$2,753.62Mex$1,893.11Mex$4,342.0026
Jun ’24Mex$2,357.88
Mex$2,424.88
+2.84%
10.77%Mex$2,830.14Mex$1,768.84Mex$3,615.0027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
Mex$3.82k
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 19:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/04/27
Guadagni annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 61 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research