Applied Materials, Inc.

Report azionario BMV:AMAT *

Capitalizzazione di mercato: Mex$2.9t

Applied Materials Valutazione

AMAT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMAT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.55k
Fair Value
37.3% sopravvalutato sconto intrinseco
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMAT * ( MX$3500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2548.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMAT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAT *?

Metrica chiave: Poiché AMAT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMAT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMAT * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AMAT * su PE?
Rapporto PE22.2x
UtiliUS$6.76b
Cap. di mercatoUS$154.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMAT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMAT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
KLAC KLA
31.9x8.62%US$124.0b
LRCX Lam Research
26.8x7.77%US$130.1b
8035 Tokyo Electron
23.6x9.23%JP¥12.6t
ASML ASML Holding
24.8x9.20%€233.3b
AMAT * Applied Materials
22.2x9.29%Mex$154.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMAT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AMAT * 22.2xMedia del settore 28.9xNo. of Companies79PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMAT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMAT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMAT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMAT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,500.00
Mex$3,733.95
+6.68%
12.97%Mex$4,665.23Mex$2,239.31n/a34
Jul ’26Mex$3,460.00
Mex$3,688.06
+6.59%
12.82%Mex$4,682.93Mex$2,247.80n/a34
Jun ’26Mex$3,039.00
Mex$3,822.97
+25.80%
10.99%Mex$4,828.30Mex$2,935.61n/a33
May ’26Mex$2,955.00
Mex$3,939.57
+33.32%
12.82%Mex$4,881.15Mex$2,967.74n/a33
Apr ’26Mex$2,900.00
Mex$4,189.31
+44.46%
11.17%Mex$5,076.23Mex$3,330.00n/a33
Mar ’26Mex$3,201.00
Mex$4,256.86
+32.99%
10.68%Mex$5,135.45Mex$3,368.86n/a33
Feb ’26Mex$3,747.00
Mex$4,333.29
+15.65%
11.93%Mex$5,137.65Mex$3,370.30n/a34
Jan ’26Mex$3,403.40
Mex$4,333.68
+27.33%
12.29%Mex$5,083.43Mex$3,151.72n/a33
Dec ’25Mex$3,594.00
Mex$4,446.43
+23.72%
10.91%Mex$5,108.03Mex$3,166.98n/a31
Nov ’25Mex$3,716.00
Mex$4,648.92
+25.11%
10.34%Mex$5,648.30Mex$3,731.91n/a31
Oct ’25Mex$3,932.00
Mex$4,622.37
+17.56%
10.40%Mex$5,512.64Mex$3,642.28n/a31
Sep ’25Mex$3,812.00
Mex$4,700.49
+23.31%
9.80%Mex$5,513.40Mex$3,800.31n/a31
Aug ’25Mex$3,699.00
Mex$4,579.62
+23.81%
11.30%Mex$5,589.03Mex$3,129.86n/a31
Jul ’25Mex$4,342.00
Mex$4,325.54
-0.38%
11.23%Mex$5,509.59Mex$3,085.37Mex$3,460.0031
Jun ’25Mex$3,615.00
Mex$3,931.78
+8.76%
11.15%Mex$4,418.99Mex$2,804.36Mex$3,039.0031
May ’25Mex$3,544.94
Mex$3,748.02
+5.73%
13.05%Mex$4,424.63Mex$2,586.71Mex$2,955.0031
Apr ’25Mex$3,491.19
Mex$3,542.15
+1.46%
14.93%Mex$4,177.40Mex$2,305.92Mex$2,900.0031
Mar ’25Mex$3,576.00
Mex$3,591.43
+0.43%
14.97%Mex$4,274.55Mex$2,359.55Mex$3,201.0031
Feb ’25Mex$2,829.00
Mex$2,926.00
+3.43%
9.46%Mex$3,689.12Mex$2,367.90Mex$3,747.0031
Jan ’25Mex$2,765.00
Mex$2,827.89
+2.27%
9.67%Mex$3,176.06Mex$2,060.15Mex$3,403.4031
Dec ’24Mex$2,602.00
Mex$2,782.09
+6.92%
9.33%Mex$3,181.89Mex$2,063.93Mex$3,594.0031
Nov ’24Mex$2,387.82
Mex$2,897.98
+21.37%
10.05%Mex$3,361.15Mex$2,180.21Mex$3,716.0031
Oct ’24Mex$2,370.00
Mex$2,682.60
+13.19%
12.59%Mex$3,158.58Mex$1,878.07Mex$3,932.0028
Sep ’24Mex$2,599.00
Mex$2,626.18
+1.05%
12.94%Mex$3,045.98Mex$1,861.43Mex$3,812.0026
Aug ’24Mex$2,543.00
Mex$2,418.92
-4.88%
12.32%Mex$2,930.27Mex$1,841.88Mex$3,699.0026
Jul ’24Mex$2,481.00
Mex$2,405.44
-3.05%
9.36%Mex$2,753.62Mex$1,893.11Mex$4,342.0026
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
Mex$3.74k
Fair Value
6.5% sottovalutato sconto intrinseco
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 08:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/04/27
Utili annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 63 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays