Analog Devices, Inc.

BMV:ADI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.3t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Analog Devices Valutazione

ADI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADI * ( MX$4065 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3887.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADI * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADI *?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ADI * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi12.5x
Valore d'impresa/EBITDA27.7x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADI * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
A000660 SK hynix
50.7x49.2%₩126.6t
NXPI NXP Semiconductors
22.4x12.0%US$62.4b
QCOM QUALCOMM
21.5x11.2%US$189.5b
TXN Texas Instruments
36.1x14.2%US$191.0b
ADI * Analog Devices
69.6x25.7%Mex$115.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.6 x) rispetto alla media dei peer ( 67.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADI * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADI * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,613.74
Mex$4,950.38
+7.3%
9.2%Mex$5,727.31Mex$3,830.50n/a27
Sep ’25Mex$4,582.01
Mex$5,010.70
+9.4%
8.7%Mex$5,745.04Mex$3,842.36n/a27
Aug ’25Mex$4,270.00
Mex$4,775.00
+11.8%
8.5%Mex$5,350.05Mex$3,703.74n/a26
Jul ’25n/a
Mex$4,494.73
0%
9.6%Mex$5,096.40Mex$3,528.14n/a27
Jun ’25n/a
Mex$4,198.18
0%
10.0%Mex$4,788.00Mex$3,314.64n/a27
May ’25n/a
Mex$3,621.39
0%
7.2%Mex$4,332.76Mex$3,155.75n/a28
Apr ’25Mex$3,167.17
Mex$3,518.10
+11.1%
6.2%Mex$3,836.63Mex$3,085.99n/a28
Mar ’25Mex$3,215.82
Mex$3,599.22
+11.9%
6.1%Mex$3,921.04Mex$3,153.88n/a28
Feb ’25n/a
Mex$3,582.55
0%
6.7%Mex$3,983.32Mex$3,030.79n/a27
Jan ’25n/a
Mex$3,505.94
0%
6.1%Mex$3,862.78Mex$3,004.38n/a27
Dec ’24n/a
Mex$3,472.30
0%
5.6%Mex$3,781.71Mex$3,008.18n/a27
Nov ’24Mex$2,899.87
Mex$3,610.63
+24.5%
6.1%Mex$3,966.56Mex$3,155.22n/a27
Oct ’24Mex$3,014.05
Mex$3,528.70
+17.1%
5.9%Mex$3,874.86Mex$3,082.28n/a26
Sep ’24n/a
Mex$3,373.94
0%
5.9%Mex$3,699.74Mex$2,942.98Mex$4,582.0126
Aug ’24n/a
Mex$3,504.52
0%
6.4%Mex$3,978.34Mex$2,962.59Mex$4,270.0026
Jul ’24Mex$3,207.13
Mex$3,513.34
+9.5%
6.0%Mex$4,021.98Mex$2,995.09n/a26
Jun ’24n/a
Mex$3,631.00
0%
6.5%Mex$4,141.85Mex$3,084.36n/a26
May ’24Mex$3,276.08
Mex$3,940.78
+20.3%
8.0%Mex$4,542.47Mex$3,167.06n/a27
Apr ’24Mex$3,401.40
Mex$3,968.10
+16.7%
8.2%Mex$4,611.90Mex$3,215.47Mex$3,167.1728
Mar ’24Mex$3,370.00
Mex$3,968.10
+17.7%
8.2%Mex$4,611.90Mex$3,215.47Mex$3,215.8228
Feb ’24Mex$3,199.00
Mex$3,648.11
+14.0%
6.6%Mex$4,038.60Mex$3,005.47n/a28
Jan ’24Mex$3,138.87
Mex$3,854.78
+22.8%
8.0%Mex$4,355.43Mex$2,870.62n/a28
Dec ’23Mex$3,152.51
Mex$3,697.70
+17.3%
7.9%Mex$4,214.25Mex$2,777.58n/a27
Nov ’23Mex$2,847.00
Mex$3,767.31
+32.3%
10.6%Mex$4,384.58Mex$2,790.19Mex$2,899.8725
Oct ’23Mex$2,906.33
Mex$3,861.14
+32.9%
8.3%Mex$4,381.85Mex$3,385.98Mex$3,014.0523
Sep ’23Mex$3,119.66
Mex$3,902.26
+25.1%
8.3%Mex$4,426.14Mex$3,420.20n/a23

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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