Analog Devices Valutazione
ADI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADI * ( MX$4230 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4790.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADI * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADI *?
Metrica chiave: Poiché ADI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADI * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.2x |
| Guadagni | US$1.64b |
| Cap. di mercato | US$101.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADI * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
A000660 SK hynix | 13.1x | 26.8% | ₩137.6t |
MU Micron Technology | 27x | 29.1% | US$104.8b |
2454 MediaTek | 22.3x | 9.4% | NT$2.4t |
981 Semiconductor Manufacturing International | 82.8x | 23.3% | HK$485.2b |
ADI * Analog Devices | 62.2x | 22.5% | Mex$101.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADI * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,230.00 | Mex$5,217.92 +23.4% | 9.9% | Mex$6,133.20 | Mex$4,366.01 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | Mex$4,315.00 | Mex$5,217.92 +20.9% | 9.9% | Mex$6,133.20 | Mex$4,366.01 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | Mex$4,395.59 | Mex$5,074.54 +15.4% | 9.6% | Mex$5,942.69 | Mex$4,272.69 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | Mex$4,503.23 | Mex$5,190.67 +15.3% | 9.3% | Mex$6,082.13 | Mex$4,372.95 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | Mex$4,547.79 | Mex$4,967.90 +9.2% | 9.2% | Mex$5,750.91 | Mex$3,846.28 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$4,613.74 | Mex$4,950.38 +7.3% | 9.2% | Mex$5,727.31 | Mex$3,830.50 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$4,582.01 | Mex$5,010.70 +9.4% | 8.7% | Mex$5,745.04 | Mex$3,842.36 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$4,270.00 | Mex$4,775.00 +11.8% | 8.5% | Mex$5,350.05 | Mex$3,703.74 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,494.73 0% | 9.6% | Mex$5,096.40 | Mex$3,528.14 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$4,198.18 0% | 10.0% | Mex$4,788.00 | Mex$3,314.64 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,601.37 0% | 7.2% | Mex$4,308.81 | Mex$3,138.30 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | Mex$3,167.17 | Mex$3,518.10 +11.1% | 6.2% | Mex$3,836.63 | Mex$3,085.99 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | Mex$3,215.82 | Mex$3,599.22 +11.9% | 6.1% | Mex$3,921.04 | Mex$3,153.88 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,582.55 0% | 6.7% | Mex$3,983.32 | Mex$3,030.79 | Mex$4,315.00 | 27 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,505.94 0% | 6.1% | Mex$3,862.78 | Mex$3,004.38 | Mex$4,395.59 | 27 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,472.30 0% | 5.6% | Mex$3,781.71 | Mex$3,008.18 | Mex$4,503.23 | 27 |
| Nov ’24 | Mex$2,899.87 | Mex$3,610.63 +24.5% | 6.1% | Mex$3,966.56 | Mex$3,155.22 | Mex$4,547.79 | 27 |
| Oct ’24 | Mex$3,014.05 | Mex$3,528.70 +17.1% | 5.9% | Mex$3,874.86 | Mex$3,082.28 | Mex$4,613.74 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,373.94 0% | 5.9% | Mex$3,699.74 | Mex$2,942.98 | Mex$4,582.01 | 26 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,504.52 0% | 6.4% | Mex$3,978.34 | Mex$2,962.59 | Mex$4,270.00 | 26 |
| Jul ’24 | Mex$3,207.13 | Mex$3,513.34 +9.5% | 6.0% | Mex$4,021.98 | Mex$2,995.09 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,631.00 0% | 6.5% | Mex$4,141.85 | Mex$3,084.36 | n/a | 26 |
| May ’24 | Mex$3,276.08 | Mex$3,940.78 +20.3% | 8.0% | Mex$4,542.47 | Mex$3,167.06 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | Mex$3,401.40 | Mex$3,968.10 +16.7% | 8.2% | Mex$4,611.90 | Mex$3,215.47 | Mex$3,167.17 | 28 |
| Mar ’24 | Mex$3,370.00 | Mex$3,968.10 +17.7% | 8.2% | Mex$4,611.90 | Mex$3,215.47 | Mex$3,215.82 | 28 |
| Feb ’24 | Mex$3,199.00 | Mex$3,648.11 +14.0% | 6.6% | Mex$4,038.60 | Mex$3,005.47 | n/a | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 07:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/11/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Analog Devices, Inc. è coperta da 59 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |