West Pharmaceutical Services, Inc.

BMV:WST * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$480.4b

West Pharmaceutical Services Valutazione

WST * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WST * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.19k
Fair Value
68.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WST * ( MX$7059.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4191.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WST * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WST *?

Metrica chiave: Poiché WST * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WST *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WST * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WST * su PE?
Rapporto PE46.7x
GuadagniUS$499.60m
Cap. di mercatoUS$23.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WST * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WST * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69x
WAT Waters
38.6x8.6%US$24.2b
DIM Sartorius Stedim Biotech
128.4x32.4%€20.6b
MTD Mettler-Toledo International
32.3x7.1%US$28.0b
DIVISLAB Divi's Laboratories
76.7x22.3%₹1.6t
WST * West Pharmaceutical Services
46.7x12.5%Mex$23.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WST * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 69 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WST *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WST * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WST *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WST * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WST * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WST * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$7,855.64
0%
10.4%Mex$9,720.02Mex$6,307.67n/a10
Feb ’26Mex$7,059.69
Mex$7,855.64
+11.3%
10.4%Mex$9,720.02Mex$6,307.67n/a10
Jan ’26n/a
Mex$7,641.35
0%
10.9%Mex$9,496.96Mex$6,162.92n/a9
Dec ’25n/a
Mex$7,471.57
0%
14.7%Mex$9,712.22Mex$5,476.04n/a9
Nov ’25Mex$6,410.79
Mex$7,242.12
+13.0%
14.7%Mex$9,413.96Mex$5,307.87n/a9
Oct ’25n/a
Mex$6,552.15
0%
15.3%Mex$8,752.34Mex$4,934.83n/a9
Sep ’25n/a
Mex$6,552.15
0%
15.3%Mex$8,752.34Mex$4,934.83n/a9
Aug ’25n/a
Mex$6,552.15
0%
15.3%Mex$8,752.34Mex$4,934.83n/a9
Jul ’25Mex$6,089.00
Mex$7,272.01
+19.4%
9.4%Mex$8,597.99Mex$6,146.65n/a9
Jun ’25n/a
Mex$6,748.78
0%
10.0%Mex$7,987.23Mex$5,710.02n/a8
May ’25n/a
Mex$6,769.48
0%
9.6%Mex$8,058.90Mex$5,761.26n/a9
Apr ’25n/a
Mex$6,665.83
0%
9.5%Mex$8,021.30Mex$5,734.38n/a9
Mar ’25n/a
Mex$6,665.83
0%
9.5%Mex$8,021.30Mex$5,734.38n/a9
Feb ’25n/a
Mex$6,417.88
0%
13.1%Mex$7,587.18Mex$5,000.64Mex$7,059.699
Jan ’25n/a
Mex$6,417.88
0%
13.1%Mex$7,587.18Mex$5,000.64n/a9
Dec ’24n/a
Mex$6,417.88
0%
13.1%Mex$7,587.18Mex$5,000.64n/a9
Nov ’24n/a
Mex$6,934.79
0%
12.6%Mex$7,966.86Mex$5,250.89Mex$6,410.799
Oct ’24n/a
Mex$6,773.42
0%
13.3%Mex$7,852.25Mex$4,950.33n/a10
Sep ’24n/a
Mex$6,474.35
0%
12.2%Mex$7,525.20Mex$4,860.37n/a10
Aug ’24n/a
Mex$6,352.28
0%
11.5%Mex$7,489.95Mex$4,837.61n/a10
Jul ’24n/a
Mex$6,188.03
0%
13.3%Mex$7,658.28Mex$4,946.33Mex$6,089.0010
Jun ’24n/a
Mex$6,452.32
0%
13.2%Mex$8,040.78Mex$5,193.38n/a10
May ’24n/a
Mex$6,460.18
0%
13.6%Mex$8,072.98Mex$5,034.37n/a10
Apr ’24n/a
Mex$6,077.10
0%
14.7%Mex$8,123.58Mex$5,065.93n/a9
Mar ’24Mex$5,595.91
Mex$6,183.68
+10.5%
14.7%Mex$8,266.05Mex$5,154.77n/a9
Feb ’24n/a
Mex$5,377.72
0%
21.6%Mex$8,442.64Mex$4,512.77n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Mex$8.32k
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 13:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

West Pharmaceutical Services, Inc. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays
Derik de BruinBofA Global Research