Qiagen Valutazione

QIA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QIA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QIA N ( MX$815.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$916.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QIA N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QIA N?

Metrica chiave: Poiché QIA N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QIA N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QIA N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QIA N su PE?
Rapporto PE	103.4x
Guadagni	US$92.93m
Cap. di mercato	US$9.61b

QIA N metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.2x
Valore d'impresa/EBITDA	15.2x
Rapporto PEG	3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QIA N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QIA N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44.1x
ERF Eurofins Scientific	26.9x	18.3%	€8.8b
CRL Charles River Laboratories International	24.5x	12.4%	US$10.3b
TECH Bio-Techne	78.9x	21.2%	US$11.8b
AVTR Avantor	46.2x	36.4%	US$14.4b
QIA N Qiagen	103.4x	34.4%	Mex$9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QIA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QIA N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QIA N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QIA N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QIA N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	103.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QIA N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QIA N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	Mex$1,027.67 0%	8.0%	Mex$1,218.93	Mex$863.41	n/a	17
Nov ’25	n/a	Mex$1,004.80 0%	7.8%	Mex$1,192.76	Mex$871.00	n/a	17
Oct ’25	n/a	Mex$1,012.47 0%	7.8%	Mex$1,191.78	Mex$870.29	n/a	17
Sep ’25	n/a	Mex$989.58 0%	7.8%	Mex$1,164.83	Mex$850.61	n/a	17
Aug ’25	n/a	Mex$948.03 0%	8.4%	Mex$1,126.33	Mex$822.49	n/a	17
Jul ’25	n/a	Mex$934.17 0%	9.0%	Mex$1,138.86	Mex$806.69	n/a	17
Jun ’25	n/a	Mex$840.42 0%	9.3%	Mex$1,026.98	Mex$727.44	n/a	16
May ’25	n/a	Mex$859.74 0%	9.5%	Mex$1,052.65	Mex$723.26	n/a	16
Apr ’25	n/a	Mex$852.10 0%	8.9%	Mex$1,024.85	Mex$704.16	n/a	16
Mar ’25	n/a	Mex$877.72 0%	8.9%	Mex$1,055.67	Mex$725.33	n/a	16
Feb ’25	Mex$784.35	Mex$887.55 +13.2%	9.3%	Mex$1,061.36	Mex$751.80	n/a	16
Jan ’25	n/a	Mex$864.85 0%	10.1%	Mex$1,055.83	Mex$739.08	n/a	17
Dec ’24	Mex$721.91	Mex$858.97 +19.0%	10.6%	Mex$1,063.33	Mex$744.33	n/a	16
Nov ’24	n/a	Mex$904.08 0%	11.8%	Mex$1,101.79	Mex$771.25	n/a	15
Oct ’24	n/a	Mex$939.84 0%	8.8%	Mex$1,078.21	Mex$763.73	n/a	15
Sep ’24	Mex$784.89	Mex$929.70 +18.5%	10.2%	Mex$1,124.94	Mex$747.03	n/a	14
Aug ’24	n/a	Mex$939.87 0%	10.4%	Mex$1,120.59	Mex$744.14	n/a	14
Jul ’24	Mex$782.35	Mex$948.70 +21.3%	10.4%	Mex$1,129.62	Mex$750.14	n/a	14
Jun ’24	Mex$827.88	Mex$980.68 +18.5%	10.3%	Mex$1,158.16	Mex$769.09	n/a	13
May ’24	n/a	Mex$1,038.53 0%	8.1%	Mex$1,153.55	Mex$874.47	n/a	11
Apr ’24	n/a	Mex$1,021.78 0%	10.4%	Mex$1,157.97	Mex$793.77	n/a	12
Mar ’24	Mex$882.66	Mex$1,057.93 +19.9%	10.2%	Mex$1,200.77	Mex$823.11	n/a	12
Feb ’24	Mex$995.31	Mex$1,045.49 +5.0%	9.7%	Mex$1,210.66	Mex$829.88	Mex$784.35	12
Jan ’24	Mex$989.64	Mex$1,067.22 +7.8%	9.2%	Mex$1,251.67	Mex$858.00	n/a	11
Dec ’23	n/a	Mex$1,067.22 0%	9.2%	Mex$1,251.67	Mex$858.00	Mex$721.91	11
Nov ’23	Mex$890.29	Mex$1,119.15 +25.7%	10.7%	Mex$1,277.42	Mex$875.65	n/a	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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