Novartis AG

BMV:NOVN N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$4.4t

Novartis Valutazione

NOVN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOVN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.76k
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NOVN N ( MX$2209.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3759.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOVN N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVN N?

Metrica chiave: Poiché NOVN N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOVN N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOVN N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOVN N su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$11.94b
Cap. di mercatoUS$216.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOVN N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOVN N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.7x19.0%Mex$25.1b
MRK Merck
13.2x7.6%US$226.4b
AZN AstraZeneca
32.6x16.5%UK£181.5b
ROG Roche Holding
28.7x14.6%CHF 239.4b
NOVN N Novartis
18.1x7.0%Mex$193.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOVN N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOVN N 18.1xMedia del settore 22.2xNo. of Companies85PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOVN N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOVN N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NOVN N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOVN N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,209.79
Mex$2,319.91
+5.0%
10.1%Mex$2,799.65Mex$1,896.49n/a21
Feb ’26n/a
Mex$2,352.24
0%
10.5%Mex$2,839.77Mex$1,923.67n/a20
Jan ’26n/a
Mex$2,310.90
0%
10.5%Mex$2,769.41Mex$1,876.01n/a19
Dec ’25n/a
Mex$2,361.49
0%
9.6%Mex$2,800.36Mex$1,980.14n/a19
Nov ’25n/a
Mex$2,362.98
0%
9.4%Mex$2,764.78Mex$1,980.03n/a19
Oct ’25n/a
Mex$2,303.76
0%
9.1%Mex$2,662.66Mex$1,981.12n/a19
Sep ’25n/a
Mex$2,289.38
0%
9.8%Mex$2,664.95Mex$1,884.89n/a20
Aug ’25n/a
Mex$2,147.25
0%
10.3%Mex$2,519.59Mex$1,782.08n/a20
Jul ’25n/a
Mex$2,023.89
0%
11.3%Mex$2,418.82Mex$1,546.45n/a20
Jun ’25n/a
Mex$1,847.33
0%
10.8%Mex$2,205.69Mex$1,428.60n/a19
May ’25n/a
Mex$1,832.56
0%
11.2%Mex$2,205.25Mex$1,381.37n/a18
Apr ’25n/a
Mex$1,800.97
0%
11.5%Mex$2,130.98Mex$1,369.45n/a18
Mar ’25n/a
Mex$1,866.27
0%
11.3%Mex$2,186.73Mex$1,425.85n/a18
Feb ’25n/a
Mex$1,882.56
0%
11.1%Mex$2,189.28Mex$1,485.48n/a18
Jan ’25n/a
Mex$1,809.26
0%
10.2%Mex$2,126.16Mex$1,471.32n/a18
Dec ’24n/a
Mex$1,813.73
0%
10.7%Mex$2,146.72Mex$1,441.18n/a18
Nov ’24n/a
Mex$1,866.50
0%
10.5%Mex$2,189.43Mex$1,479.86n/a18
Oct ’24n/a
Mex$1,950.20
0%
10.9%Mex$2,251.28Mex$1,558.89n/a18
Sep ’24n/a
Mex$1,946.25
0%
9.8%Mex$2,202.24Mex$1,574.94n/a18
Aug ’24n/a
Mex$1,927.25
0%
10.1%Mex$2,173.49Mex$1,554.38n/a17
Jul ’24n/a
Mex$1,871.69
0%
9.8%Mex$2,117.22Mex$1,527.83n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,904.99
0%
9.3%Mex$2,176.59Mex$1,571.91n/a19
May ’24n/a
Mex$1,906.69
0%
9.5%Mex$2,174.15Mex$1,613.07n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,796.92
0%
10.5%Mex$2,123.84Mex$1,567.09n/a20
Mar ’24n/a
Mex$1,794.44
0%
10.6%Mex$2,097.95Mex$1,367.86n/a21
Feb ’24n/a
Mex$1,810.78
0%
10.1%Mex$2,119.09Mex$1,425.57n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$2.29k
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 02:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novartis AG è coperta da 67 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research