Lonza Group Valutazione
LONN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LONN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LONN N ( MX$13087.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1000.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LONN N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LONN N?
Metrica chiave: Poiché LONN N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LONN N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.1x |
| Guadagni | CHF 636.00m |
| Cap. di mercato | CHF 42.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LONN N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
A Agilent Technologies | 33.6x | 8.2% | US$43.2b |
IQV IQVIA Holdings | 26x | 13.7% | US$36.6b |
A207940 Samsung BiologicsLtd | 73.1x | 16.2% | ₩76.9t |
MTD Mettler-Toledo International | 36.2x | 7.3% | US$28.8b |
LONN N Lonza Group | 66.1x | 20.9% | Mex$42.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LONN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LONN N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LONN N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LONN N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LONN N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$14,702.65 0% | 6.8% | Mex$16,803.65 | Mex$12,489.20 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$14,386.25 0% | 6.7% | Mex$16,363.98 | Mex$11,995.72 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$14,789.49 0% | 7.7% | Mex$17,764.75 | Mex$12,388.58 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$14,632.63 0% | 7.9% | Mex$17,600.38 | Mex$12,273.95 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$14,130.63 0% | 6.4% | Mex$15,848.04 | Mex$11,999.23 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$13,762.73 0% | 7.0% | Mex$15,553.39 | Mex$11,776.14 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$13,183.69 0% | 8.0% | Mex$15,041.40 | Mex$10,636.42 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$12,082.04 0% | 9.4% | Mex$13,731.46 | Mex$9,278.02 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$9,175.72 | Mex$10,847.45 +18.2% | 12.1% | Mex$12,316.74 | Mex$7,051.57 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$10,279.98 0% | 12.1% | Mex$11,805.64 | Mex$6,810.94 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$10,223.23 0% | 12.8% | Mex$11,951.62 | Mex$6,895.16 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$9,010.18 | Mex$9,909.10 +10.0% | 13.3% | Mex$12,380.29 | Mex$7,116.23 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | Mex$8,639.20 | Mex$9,864.91 +14.2% | 14.0% | Mex$11,952.64 | Mex$7,271.19 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$9,236.83 0% | 18.5% | Mex$11,914.44 | Mex$5,361.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$10,175.03 0% | 21.9% | Mex$13,980.35 | Mex$7,238.06 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | Mex$6,443.40 | Mex$10,530.30 +63.4% | 20.8% | Mex$13,973.98 | Mex$7,234.75 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$8,073.82 | Mex$11,971.94 +48.3% | 8.5% | Mex$13,452.44 | Mex$9,807.88 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$11,954.33 0% | 7.3% | Mex$13,381.01 | Mex$10,059.48 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$12,415.79 0% | 6.9% | Mex$13,527.64 | Mex$10,937.24 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$12,993.68 0% | 11.1% | Mex$17,216.88 | Mex$11,095.32 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | Mex$11,202.69 | Mex$12,911.28 +15.3% | 16.9% | Mex$17,610.66 | Mex$6,164.71 | Mex$9,175.72 | 18 |
| May ’24 | Mex$11,292.50 | Mex$13,344.38 +18.2% | 17.1% | Mex$18,104.82 | Mex$6,337.69 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | Mex$10,584.65 | Mex$13,354.78 +26.2% | 17.1% | Mex$18,135.01 | Mex$6,348.26 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | Mex$11,094.54 | Mex$13,014.97 +17.3% | 16.6% | Mex$17,670.27 | Mex$6,185.58 | Mex$9,010.18 | 18 |
| Feb ’24 | Mex$10,878.14 | Mex$13,567.76 +24.7% | 18.0% | Mex$19,231.20 | Mex$6,479.99 | Mex$8,639.20 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 05:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lonza Group AG è coperta da 48 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Charles Pitman-King | Barclays |