Samsung BiologicsLtd Valutazione
A207940 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A207940 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A207940 ( ₩938000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩531758.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A207940 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A207940?
Metrica chiave: Poiché A207940 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A207940 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.4x |
| Guadagni | ₩1.05t |
| Cap. di mercato | ₩66.76t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.5x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A207940 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.7x | ||
LONN Lonza Group | 67.1x | 23.4% | CHF 38.5b |
A223250 DreamCIS | 15x | n/a | ₩70.0b |
A Agilent Technologies | 30.2x | 8.1% | US$38.9b |
A326030 SK Biopharmaceuticals | 142.6x | 50.7% | ₩8.2t |
A207940 Samsung BiologicsLtd | 63.4x | 14.9% | ₩66.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A207940 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A207940's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A207940 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media del settore KR Life Sciences ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A207940's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.4x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A207940 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩938,000.00 | ₩1,215,380.00 +29.6% | 12.1% | ₩1,400,000.00 | ₩733,500.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | ₩975,000.00 | ₩1,213,250.00 +24.4% | 11.9% | ₩1,400,000.00 | ₩733,500.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | ₩998,000.00 | ₩1,210,180.00 +21.3% | 12.5% | ₩1,400,000.00 | ₩733,500.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | ₩977,000.00 | ₩1,074,392.00 +10.0% | 11.1% | ₩1,250,000.00 | ₩709,800.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | ₩980,000.00 | ₩1,059,607.69 +8.1% | 10.5% | ₩1,250,000.00 | ₩709,800.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₩925,000.00 | ₩1,037,029.63 +12.1% | 9.8% | ₩1,250,000.00 | ₩709,800.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | ₩759,000.00 | ₩1,021,411.54 +34.6% | 10.3% | ₩1,250,000.00 | ₩688,700.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₩730,000.00 | ₩1,032,833.33 +41.5% | 7.8% | ₩1,250,000.00 | ₩780,000.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₩781,000.00 | ₩1,032,833.33 +32.2% | 7.8% | ₩1,250,000.00 | ₩780,000.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₩816,000.00 | ₩1,038,181.82 +27.2% | 8.4% | ₩1,250,000.00 | ₩750,000.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ₩774,000.00 | ₩1,027,510.17 +32.8% | 8.7% | ₩1,250,000.00 | ₩750,000.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ₩829,000.00 | ₩1,035,309.36 +24.9% | 8.7% | ₩1,250,000.00 | ₩750,000.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | ₩760,000.00 | ₩1,035,309.36 +36.2% | 9.8% | ₩1,250,000.00 | ₩720,000.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | ₩711,000.00 | ₩1,035,309.36 +45.6% | 9.8% | ₩1,250,000.00 | ₩720,000.00 | ₩975,000.00 | 25 |
| Nov ’24 | ₩703,000.00 | ₩1,036,780.58 +47.5% | 9.9% | ₩1,250,000.00 | ₩720,000.00 | ₩998,000.00 | 24 |
| Oct ’24 | ₩681,000.00 | ₩1,052,292.78 +54.5% | 9.3% | ₩1,250,000.00 | ₩770,000.00 | ₩977,000.00 | 23 |
| Sep ’24 | ₩733,000.00 | ₩1,058,030.58 +44.3% | 7.7% | ₩1,160,000.00 | ₩770,000.00 | ₩980,000.00 | 24 |
| Aug ’24 | ₩802,000.00 | ₩1,068,951.31 +33.3% | 8.1% | ₩1,200,000.00 | ₩770,000.00 | ₩925,000.00 | 26 |
| Jul ’24 | ₩744,000.00 | ₩1,082,766.62 +45.5% | 8.8% | ₩1,200,000.00 | ₩770,000.00 | ₩759,000.00 | 26 |
| Jun ’24 | ₩788,000.00 | ₩1,082,766.62 +37.4% | 8.8% | ₩1,200,000.00 | ₩770,000.00 | ₩730,000.00 | 26 |
| May ’24 | ₩781,000.00 | ₩1,091,228.15 +39.7% | 8.6% | ₩1,200,000.00 | ₩770,000.00 | ₩781,000.00 | 26 |
| Apr ’24 | ₩788,000.00 | ₩1,101,612.77 +39.8% | 8.7% | ₩1,300,000.00 | ₩770,000.00 | ₩816,000.00 | 26 |
| Mar ’24 | ₩773,000.00 | ₩1,112,211.86 +43.9% | 8.7% | ₩1,300,000.00 | ₩770,000.00 | ₩774,000.00 | 28 |
| Feb ’24 | ₩804,000.00 | ₩1,114,711.86 +38.6% | 8.8% | ₩1,300,000.00 | ₩770,000.00 | ₩829,000.00 | 28 |
| Jan ’24 | ₩821,000.00 | ₩1,111,055.65 +35.3% | 8.2% | ₩1,300,000.00 | ₩830,000.00 | ₩760,000.00 | 26 |
| Dec ’23 | ₩884,000.00 | ₩1,111,055.65 +25.7% | 8.2% | ₩1,300,000.00 | ₩830,000.00 | ₩711,000.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 00:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Samsung Biologics Co.,Ltd. è coperta da 49 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Girish Bakhru | BofA Global Research |
| Hyung Soo Kim | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Hyeryeong Kim | CGS International |