Celltrion, Inc.

KOSE:A068270 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩33.9t

Celltrion Valutazione

A068270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A068270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩114.90k
Fair Value
37.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A068270 ( ₩157400 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩114895.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A068270 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A068270?

Metrica chiave: Poiché A068270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A068270. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A068270 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A068270 su PE?
Rapporto PE80.2x
Guadagni₩422.69b
Cap. di mercato₩33.89t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A068270 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A068270 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.3x
A145020 Hugel
26.9x21.4%₩3.7t
A214450 PharmaResearch
41.5x25.0%₩3.8t
A086900 Medy-Tox
67.2x42.9%₩1.1t
A005250 Green Cross Holdings
25.5xn/a₩608.8b
A068270 Celltrion
80.2x39.5%₩33.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A068270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A068270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A068270 80.2xMedia del settore 30.4xNo. of Companies14PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A068270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto alla media del settore KR Biotechs ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A068270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A068270 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.2x
Rapporto equo PE 48.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A068270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A068270 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩157,400.00
₩235,250.00
+49.5%
11.6%₩285,714.29₩150,000.00n/a20
Apr ’26₩174,800.00
₩236,337.87
+35.2%
11.3%₩285,714.29₩150,000.00n/a21
Mar ’26₩184,000.00
₩237,653.06
+29.2%
11.4%₩285,714.29₩150,000.00n/a21
Feb ’26₩179,700.00
₩236,111.11
+31.4%
11.1%₩285,714.29₩152,380.95n/a21
Jan ’26₩187,500.00
₩235,147.39
+25.4%
11.5%₩285,714.29₩152,380.95n/a21
Dec ’25₩178,095.24
₩233,832.20
+31.3%
13.2%₩285,714.29₩152,380.95n/a21
Nov ’25₩172,476.19
₩235,889.72
+36.8%
14.3%₩295,238.10₩142,857.14n/a19
Oct ’25₩186,095.24
₩236,892.23
+27.3%
13.3%₩295,238.10₩142,857.14n/a19
Sep ’25₩193,333.33
₩236,190.48
+22.2%
14.0%₩295,238.10₩142,857.14n/a19
Aug ’25₩190,476.19
₩228,095.24
+19.8%
14.6%₩285,714.29₩142,857.14n/a16
Jul ’25₩175,333.33
₩223,081.23
+27.2%
14.6%₩285,714.29₩142,857.14n/a17
Jun ’25₩167,809.52
₩220,840.34
+31.6%
12.5%₩285,714.29₩163,809.52n/a17
May ’25₩180,000.00
₩219,159.66
+21.8%
13.1%₩285,714.29₩163,809.52n/a17
Apr ’25₩179,142.86
₩210,588.24
+17.6%
13.9%₩285,714.29₩151,428.57₩174,800.0017
Mar ’25₩171,142.86
₩208,273.81
+21.7%
14.1%₩285,714.29₩151,428.57₩184,000.0016
Feb ’25₩170,190.48
₩212,063.49
+24.6%
12.4%₩285,714.29₩171,428.57₩179,700.0015
Jan ’25₩191,904.76
₩205,026.46
+6.8%
10.7%₩285,714.29₩171,428.57₩187,500.0018
Dec ’24₩155,333.33
₩206,613.76
+33.0%
10.9%₩285,714.29₩171,428.57₩178,095.2418
Nov ’24₩142,285.71
₩205,059.52
+44.1%
9.6%₩266,666.67₩171,428.57₩172,476.1916
Oct ’24₩132,571.43
₩200,280.11
+51.1%
13.5%₩266,666.67₩123,809.52₩186,095.2417
Sep ’24₩137,047.62
₩201,216.93
+46.8%
13.2%₩266,666.67₩123,809.52₩193,333.3318
Aug ’24₩143,809.52
₩206,050.42
+43.3%
13.4%₩266,666.67₩123,809.52₩190,476.1917
Jul ’24₩145,619.05
₩209,691.88
+44.0%
13.4%₩266,666.67₩123,809.52₩175,333.3317
Jun ’24₩167,047.62
₩208,665.04
+24.9%
13.0%₩266,666.67₩123,809.52₩167,809.5218
May ’24₩152,952.38
₩204,391.03
+33.6%
15.3%₩285,714.29₩123,809.52₩180,000.0016
Apr ’24₩142,666.67
₩207,605.31
+45.5%
16.6%₩285,714.29₩123,809.52₩179,142.8616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
₩235.25k
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/18 01:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Celltrion, Inc. è coperta da 40 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Girish BakhruBofA Global Research
Dae Woong YooBookook Securities Co. Ltd
Aaron HoCFRA Equity Research