Hugel Valutazione
A145020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A145020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A145020 ( ₩261000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩540201.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A145020 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A145020?
Metrica chiave: Poiché A145020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A145020 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | ₩112.04b |
| Cap. di mercato | ₩2.87t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A145020 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
A214450 PharmaResearch | 29.5x | 27.9% | ₩2.6t |
A086900 Medy-Tox | 76.9x | 63.3% | ₩825.3b |
A096530 Seegene | 39x | 35.2% | ₩1.1t |
A256840 BNC Korea | 20x | n/a | ₩300.3b |
A145020 Hugel | 25.7x | 22.5% | ₩2.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A145020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A145020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A145020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore KR Biotechs ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A145020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A145020 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩261,000.00 | ₩367,666.67 +40.9% | 12.9% | ₩470,000.00 | ₩290,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₩280,500.00 | ₩366,500.00 +30.7% | 13.0% | ₩470,000.00 | ₩290,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₩260,000.00 | ₩360,666.67 +38.7% | 14.1% | ₩470,000.00 | ₩290,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₩267,500.00 | ₩328,636.36 +22.9% | 9.5% | ₩360,000.00 | ₩260,000.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₩239,500.00 | ₩313,500.00 +30.9% | 15.5% | ₩400,000.00 | ₩235,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩272,500.00 | ₩313,500.00 +15.0% | 15.5% | ₩400,000.00 | ₩235,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩246,500.00 | ₩260,555.56 +5.7% | 26.1% | ₩400,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₩234,000.00 | ₩260,555.56 +11.3% | 26.1% | ₩400,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₩191,000.00 | ₩224,888.89 +17.7% | 12.3% | ₩270,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₩211,500.00 | ₩218,777.78 +3.4% | 10.1% | ₩250,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₩198,200.00 | ₩211,444.44 +6.7% | 10.3% | ₩250,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₩183,900.00 | ₩201,750.00 +9.7% | 8.3% | ₩235,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩160,000.00 | ₩185,625.00 +16.0% | 6.2% | ₩210,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₩149,400.00 | ₩179,875.00 +20.4% | 7.8% | ₩210,000.00 | ₩160,000.00 | ₩280,500.00 | 8 |
| Dec ’24 | ₩153,000.00 | ₩173,625.00 +13.5% | 13.3% | ₩210,000.00 | ₩125,000.00 | ₩260,000.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₩138,100.00 | ₩161,142.86 +16.7% | 11.7% | ₩190,000.00 | ₩125,000.00 | ₩267,500.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₩125,000.00 | ₩155,428.57 +24.3% | 12.7% | ₩190,000.00 | ₩125,000.00 | ₩239,500.00 | 7 |
| Sep ’24 | ₩111,800.00 | ₩159,250.00 +42.4% | 13.3% | ₩190,000.00 | ₩125,000.00 | ₩272,500.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩104,700.00 | ₩174,500.00 +66.7% | 17.2% | ₩223,000.00 | ₩125,000.00 | ₩246,500.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩110,000.00 | ₩174,500.00 +58.6% | 17.2% | ₩223,000.00 | ₩125,000.00 | ₩234,000.00 | 8 |
| Jun ’24 | ₩111,700.00 | ₩175,750.00 +57.3% | 16.9% | ₩223,000.00 | ₩125,000.00 | ₩191,000.00 | 8 |
| May ’24 | ₩113,400.00 | ₩181,571.43 +60.1% | 17.0% | ₩223,000.00 | ₩130,000.00 | ₩211,500.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₩127,900.00 | ₩189,714.29 +48.3% | 12.2% | ₩223,000.00 | ₩150,000.00 | ₩198,200.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₩129,100.00 | ₩186,000.00 +44.1% | 12.8% | ₩223,000.00 | ₩150,000.00 | ₩183,900.00 | 8 |
| Feb ’24 | ₩145,800.00 | ₩178,625.00 +22.5% | 12.0% | ₩223,000.00 | ₩150,000.00 | ₩160,000.00 | 8 |
| Jan ’24 | ₩134,900.00 | ₩174,500.00 +29.4% | 13.0% | ₩223,000.00 | ₩150,000.00 | ₩149,400.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/14 01:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hugel, Inc. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hyeryeong Kim | CGS International |
| Seohyun Lee | Citigroup Inc |
| Hyonseok Kim | CLSA |