Incyte Corporation

BMV:INCY * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$297.8b

Incyte Valutazione

INCY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INCY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INCY * ( MX$1486 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4205.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INCY * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INCY *?

Metrica chiave: Poiché INCY * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per INCY *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INCY * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di INCY * su PS?
Rapporto PS3.5x
VenditeUS$4.08b
Cap. di mercatoUS$14.41b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INCY * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di INCY * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.5x7.7%US$12.4b
INSM Insmed
39.5x49.4%US$13.3b
UTHR United Therapeutics
6.1x7.7%US$16.5b
EXEL Exelixis
5x8.4%US$10.4b
INCY * Incyte
3.5x9.0%Mex$13.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INCY * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INCY *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

276 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
INCY * Incyte
 3.5x9.0%US$13.82b
No. of Companies275PS01632486480+
276 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0%
INCY * Incyte
 3.5x46.5%US$13.82b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: INCY * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INCY *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INCY * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INCY * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INCY * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,590.61
0%
12.3%Mex$1,970.31Mex$1,056.25n/a23
Nov ’25Mex$1,486.00
Mex$1,578.77
+6.2%
12.5%Mex$1,956.73Mex$1,048.97n/a23
Oct ’25n/a
Mex$1,469.10
0%
15.5%Mex$1,811.30Mex$945.02n/a22
Sep ’25Mex$1,292.00
Mex$1,408.96
+9.1%
15.6%Mex$1,747.61Mex$911.80n/a21
Aug ’25n/a
Mex$1,377.46
0%
15.1%Mex$1,639.45Mex$894.24n/a22
Jul ’25n/a
Mex$1,218.17
0%
15.5%Mex$1,472.50Mex$870.11n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,218.17
0%
15.5%Mex$1,472.50Mex$870.11n/a22
May ’25n/a
Mex$1,251.38
0%
14.7%Mex$1,497.57Mex$884.93n/a21
Apr ’25n/a
Mex$1,267.58
0%
14.1%Mex$1,534.25Mex$967.24n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,297.87
0%
13.6%Mex$1,574.86Mex$992.84n/a21
Feb ’25Mex$1,020.58
Mex$1,311.88
+28.5%
15.7%Mex$1,583.40Mex$987.50n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,324.38
0%
15.6%Mex$1,597.50Mex$996.29n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,309.64
0%
16.5%Mex$1,599.32Mex$997.43n/a20
Nov ’24n/a
Mex$1,387.76
0%
16.5%Mex$1,745.61Mex$1,033.11Mex$1,486.0020
Oct ’24n/a
Mex$1,400.56
0%
13.3%Mex$1,910.09Mex$1,089.09n/a19
Sep ’24n/a
Mex$1,400.56
0%
13.3%Mex$1,910.09Mex$1,089.09Mex$1,292.0019
Aug ’24n/a
Mex$1,404.72
0%
13.4%Mex$1,922.19Mex$1,095.98n/a19
Jul ’24n/a
Mex$1,422.83
0%
14.6%Mex$1,866.17Mex$1,027.25n/a18
Jun ’24n/a
Mex$1,458.93
0%
14.8%Mex$1,929.53Mex$1,062.13n/a19
May ’24n/a
Mex$1,602.28
0%
15.5%Mex$2,139.97Mex$1,096.96n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,635.58
0%
15.8%Mex$2,176.68Mex$1,125.23n/a18
Mar ’24n/a
Mex$1,647.23
0%
15.6%Mex$2,186.69Mex$1,167.47n/a18
Feb ’24n/a
Mex$1,677.92
0%
16.2%Mex$2,259.54Mex$1,186.26Mex$1,020.5818
Jan ’24n/a
Mex$1,748.65
0%
17.2%Mex$2,442.51Mex$1,251.04n/a17
Dec ’23n/a
Mex$1,730.89
0%
17.2%Mex$2,420.94Mex$1,239.99n/a17
Nov ’23n/a
Mex$1,728.39
0%
16.7%Mex$2,346.67Mex$1,242.35n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

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-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

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Zai Lab

US$2.8b

Develops and commercializes therapies to treat oncology, autoimmune disorders, infectious diseases, and neuroscience.

ZLAB N

US$611.50

7D

0%

1Y

n/a