Take-Two Interactive Software Valutazione
TTWO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTWO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTWO * ( MX$4700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3754.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTWO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTWO *?
Metrica chiave: Poiché TTWO * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTWO * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8x |
| Vendite | US$5.80b |
| Cap. di mercato | US$46.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 79.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTWO * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
EA Electronic Arts | 6.7x | 4.62% | US$49.9b |
9999 NetEase | 6.3x | 7.68% | HK$752.1b |
RBLX Roblox | 21.9x | 21.55% | US$87.6b |
9766 Konami Group | 7.1x | 7.76% | JP¥3.0t |
TTWO * Take-Two Interactive Software | 8x | 13.12% | Mex$46.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TTWO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTWO *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 121 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 121 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TTWO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTWO *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TTWO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,700.00 | Mex$4,970.43 +5.75% | 9.86% | Mex$5,860.19 | Mex$2,781.74 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | Mex$4,713.00 | Mex$4,853.09 +2.97% | 10.25% | Mex$5,804.00 | Mex$2,755.07 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | Mex$4,366.93 | Mex$4,890.70 +11.99% | 9.97% | Mex$5,319.58 | Mex$2,799.78 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | Mex$4,220.00 | Mex$4,743.54 +12.41% | 10.11% | Mex$5,159.44 | Mex$2,720.43 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | Mex$4,500.00 | Mex$4,653.28 +3.41% | 13.75% | Mex$5,264.93 | Mex$2,759.01 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | Mex$4,355.00 | Mex$4,714.75 +8.26% | 13.75% | Mex$5,334.48 | Mex$2,795.46 | n/a | 27 |
| May ’26 | Mex$4,535.00 | Mex$4,356.37 -3.94% | 13.86% | Mex$5,294.73 | Mex$2,647.36 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | Mex$4,254.13 | Mex$4,389.65 +3.19% | 13.29% | Mex$5,463.61 | Mex$2,731.81 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | Mex$4,300.00 | Mex$4,365.09 +1.51% | 12.55% | Mex$5,310.99 | Mex$2,757.63 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | Mex$3,864.57 | Mex$4,166.25 +7.81% | 11.32% | Mex$4,947.24 | Mex$2,679.76 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | Mex$3,768.80 | Mex$3,996.49 +6.04% | 10.24% | Mex$4,891.92 | Mex$3,159.37 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | Mex$4,000.00 | Mex$3,899.86 -2.50% | 7.66% | Mex$4,321.43 | Mex$3,174.51 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | Mex$3,242.50 | Mex$3,686.24 +13.69% | 7.41% | Mex$4,236.23 | Mex$3,126.74 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,646.43 0% | 7.57% | Mex$4,177.01 | Mex$3,083.03 | Mex$4,713.00 | 25 |
| Sep ’25 | Mex$3,220.00 | Mex$3,589.11 +11.46% | 7.55% | Mex$4,135.05 | Mex$3,052.06 | Mex$4,366.93 | 26 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,298.39 0% | 8.56% | Mex$3,804.72 | Mex$2,583.22 | Mex$4,220.00 | 26 |
| Jul ’25 | Mex$2,880.00 | Mex$3,217.32 +11.71% | 9.67% | Mex$3,740.47 | Mex$2,176.80 | Mex$4,500.00 | 27 |
| Jun ’25 | Mex$2,705.00 | Mex$2,915.77 +7.79% | 8.90% | Mex$3,331.92 | Mex$1,999.15 | Mex$4,355.00 | 26 |
| May ’25 | Mex$2,452.01 | Mex$2,914.11 +18.85% | 7.40% | Mex$3,281.64 | Mex$2,215.11 | Mex$4,535.00 | 27 |
| Apr ’25 | Mex$2,412.07 | Mex$2,951.44 +22.36% | 7.18% | Mex$3,346.82 | Mex$2,259.10 | Mex$4,254.13 | 26 |
| Mar ’25 | Mex$2,595.00 | Mex$3,011.72 +16.06% | 7.45% | Mex$3,419.64 | Mex$2,308.26 | Mex$4,300.00 | 26 |
| Feb ’25 | Mex$2,850.00 | Mex$3,014.45 +5.77% | 9.28% | Mex$3,417.30 | Mex$2,221.25 | Mex$3,864.57 | 26 |
| Jan ’25 | Mex$2,746.00 | Mex$2,817.83 +2.62% | 8.46% | Mex$3,311.14 | Mex$2,207.43 | Mex$3,768.80 | 25 |
| Dec ’24 | Mex$2,730.00 | Mex$2,823.07 +3.41% | 6.90% | Mex$3,036.57 | Mex$2,255.73 | Mex$4,000.00 | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,847.90 0% | 6.82% | Mex$3,087.15 | Mex$2,346.96 | Mex$3,242.50 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$2,453.80 | Mex$2,765.08 +12.69% | 6.65% | Mex$3,001.94 | Mex$2,282.18 | n/a | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/11 04:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Take-Two Interactive Software, Inc. è coperta da 65 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Colin Sebastian | Baird |
| X. Lu | Barclays |