Take-Two Interactive Software Valutazione
TTWO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTWO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTWO * ( MX$4508 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3462.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTWO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTWO *?
Metrica chiave: Poiché TTWO * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTWO * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.7x |
| Vendite | US$5.63b |
| Cap. di mercato | US$42.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 99.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTWO * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
EA Electronic Arts | 5.1x | 4.45% | US$37.2b |
RBLX Roblox | 17.8x | 17.78% | US$65.9b |
9766 Konami Group | 6.8x | 7.01% | JP¥2.9t |
SE Sea | 5.2x | 14.62% | US$91.4b |
TTWO * Take-Two Interactive Software | 7.7x | 14.18% | Mex$42.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TTWO * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTWO *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 117 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 117 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TTWO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTWO *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TTWO * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,508.00 | Mex$4,602.00 +2.09% | 13.75% | Mex$5,206.91 | Mex$2,728.61 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | Mex$4,355.00 | Mex$4,714.75 +8.26% | 13.75% | Mex$5,334.48 | Mex$2,795.46 | n/a | 27 |
| May ’26 | Mex$4,535.00 | Mex$4,356.37 -3.94% | 13.86% | Mex$5,294.73 | Mex$2,647.36 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | Mex$4,254.13 | Mex$4,389.65 +3.19% | 13.29% | Mex$5,463.61 | Mex$2,731.81 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | Mex$4,300.00 | Mex$4,365.09 +1.51% | 12.55% | Mex$5,310.99 | Mex$2,757.63 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | Mex$3,864.57 | Mex$4,166.25 +7.81% | 11.32% | Mex$4,947.24 | Mex$2,679.76 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | Mex$3,768.80 | Mex$3,996.49 +6.04% | 10.24% | Mex$4,891.92 | Mex$3,159.37 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | Mex$4,000.00 | Mex$3,899.86 -2.50% | 7.66% | Mex$4,321.43 | Mex$3,174.51 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | Mex$3,242.50 | Mex$3,686.24 +13.69% | 7.41% | Mex$4,236.23 | Mex$3,126.74 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,646.43 0% | 7.57% | Mex$4,177.01 | Mex$3,083.03 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$3,220.00 | Mex$3,589.11 +11.46% | 7.55% | Mex$4,135.05 | Mex$3,052.06 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,298.39 0% | 8.56% | Mex$3,804.72 | Mex$2,583.22 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | Mex$2,880.00 | Mex$3,217.32 +11.71% | 9.67% | Mex$3,740.47 | Mex$2,176.80 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | Mex$2,705.00 | Mex$2,915.77 +7.79% | 8.90% | Mex$3,331.92 | Mex$1,999.15 | Mex$4,355.00 | 26 |
| May ’25 | Mex$2,452.01 | Mex$2,914.11 +18.85% | 7.40% | Mex$3,281.64 | Mex$2,215.11 | Mex$4,535.00 | 27 |
| Apr ’25 | Mex$2,412.07 | Mex$2,951.44 +22.36% | 7.18% | Mex$3,346.82 | Mex$2,259.10 | Mex$4,254.13 | 26 |
| Mar ’25 | Mex$2,595.00 | Mex$3,011.72 +16.06% | 7.45% | Mex$3,419.64 | Mex$2,308.26 | Mex$4,300.00 | 26 |
| Feb ’25 | Mex$2,850.00 | Mex$3,014.45 +5.77% | 9.28% | Mex$3,417.30 | Mex$2,221.25 | Mex$3,864.57 | 26 |
| Jan ’25 | Mex$2,746.00 | Mex$2,817.83 +2.62% | 8.46% | Mex$3,311.14 | Mex$2,207.43 | Mex$3,768.80 | 25 |
| Dec ’24 | Mex$2,730.00 | Mex$2,823.07 +3.41% | 6.90% | Mex$3,036.57 | Mex$2,255.73 | Mex$4,000.00 | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,847.90 0% | 6.82% | Mex$3,087.15 | Mex$2,346.96 | Mex$3,242.50 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$2,453.80 | Mex$2,765.08 +12.69% | 6.65% | Mex$3,001.94 | Mex$2,282.18 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,663.64 0% | 6.88% | Mex$2,917.52 | Mex$2,218.00 | Mex$3,220.00 | 25 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,585.99 0% | 7.71% | Mex$2,873.32 | Mex$2,163.44 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | Mex$2,400.00 | Mex$2,591.04 +7.96% | 7.60% | Mex$2,823.48 | Mex$2,139.00 | Mex$2,880.00 | 24 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,669.36 0% | 9.27% | Mex$2,966.35 | Mex$2,157.35 | Mex$2,705.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 18:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Take-Two Interactive Software, Inc. è coperta da 61 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Colin Sebastian | Baird |