Electronic Arts Valutazione
EA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EA * ( MX$2891.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2257.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EA *?
Metrica chiave: Poiché EA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | US$1.12b |
| Cap. di mercato | US$37.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.3x | ||
9999 NetEase | 17.2x | 6.88% | HK$603.5b |
9766 Konami Group | 34.5x | 9.19% | JP¥2.6t |
7974 Nintendo | 47x | 17.92% | JP¥13.1t |
SE Sea | 110.4x | 29.69% | US$96.3b |
EA * Electronic Arts | 33.7x | 12.36% | Mex$37.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$3,218.17 0% | 11.13% | Mex$4,072.22 | Mex$2,462.72 | n/a | 25 |
| May ’26 | n/a | Mex$2,939.95 0% | 9.78% | Mex$3,508.87 | Mex$2,469.93 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | Mex$2,945.64 | Mex$2,923.32 -0.76% | 10.45% | Mex$3,592.49 | Mex$2,508.73 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | Mex$2,647.50 | Mex$2,892.62 +9.26% | 9.50% | Mex$3,625.97 | Mex$2,532.10 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | Mex$2,555.00 | Mex$3,070.38 +20.17% | 11.41% | Mex$3,784.60 | Mex$2,378.30 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$3,276.13 0% | 6.92% | Mex$3,697.75 | Mex$2,889.50 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | Mex$3,337.00 | Mex$3,272.32 -1.94% | 7.02% | Mex$3,710.62 | Mex$2,899.55 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,272.32 0% | 7.02% | Mex$3,710.62 | Mex$2,899.55 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | Mex$2,817.00 | Mex$3,178.44 +12.83% | 6.77% | Mex$3,639.96 | Mex$2,784.67 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,167.00 0% | 6.46% | Mex$3,629.38 | Mex$2,776.58 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | Mex$2,822.88 | Mex$2,974.72 +5.38% | 6.80% | Mex$3,409.31 | Mex$2,608.21 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$2,579.40 | Mex$2,717.56 +5.36% | 5.79% | Mex$3,081.42 | Mex$2,447.01 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | Mex$2,224.23 | Mex$2,543.87 +14.37% | 5.51% | Mex$2,872.63 | Mex$2,281.20 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$2,200.00 | Mex$2,586.49 +17.57% | 5.00% | Mex$2,893.03 | Mex$2,297.40 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | Mex$2,205.48 | Mex$2,517.42 +14.14% | 4.58% | Mex$2,733.08 | Mex$2,318.97 | Mex$2,945.64 | 26 |
| Mar ’25 | Mex$2,400.00 | Mex$2,589.12 +7.88% | 4.51% | Mex$2,808.07 | Mex$2,382.60 | Mex$2,647.50 | 26 |
| Feb ’25 | Mex$2,365.00 | Mex$2,593.86 +9.68% | 4.56% | Mex$2,819.27 | Mex$2,392.11 | Mex$2,555.00 | 26 |
| Jan ’25 | Mex$2,318.23 | Mex$2,521.22 +8.76% | 5.80% | Mex$2,750.79 | Mex$2,207.43 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | Mex$2,375.00 | Mex$2,562.41 +7.89% | 5.68% | Mex$2,804.80 | Mex$2,250.77 | Mex$3,337.00 | 25 |
| Nov ’24 | Mex$2,228.35 | Mex$2,643.20 +18.62% | 6.17% | Mex$2,931.33 | Mex$2,326.74 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | Mex$2,098.50 | Mex$2,457.98 +17.13% | 6.38% | Mex$2,740.18 | Mex$2,175.01 | Mex$2,817.00 | 27 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,421.19 0% | 6.81% | Mex$2,714.34 | Mex$2,127.91 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | Mex$2,297.98 | Mex$2,439.07 +6.14% | 6.42% | Mex$2,721.21 | Mex$2,180.35 | Mex$2,822.88 | 26 |
| Jul ’24 | Mex$2,247.00 | Mex$2,414.77 +7.47% | 4.81% | Mex$2,635.25 | Mex$2,207.45 | Mex$2,579.40 | 26 |
| Jun ’24 | Mex$2,242.00 | Mex$2,491.85 +11.14% | 5.06% | Mex$2,672.31 | Mex$2,226.93 | Mex$2,224.23 | 27 |
| May ’24 | Mex$2,330.00 | Mex$2,400.19 +3.01% | 7.03% | Mex$2,689.29 | Mex$2,008.00 | Mex$2,200.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 16:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Electronic Arts Inc. è coperta da 69 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |