Packaging Corporation of America

BMV:PKG * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$384.9b

Packaging Corporation of America Valutazione

PKG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$7.29k
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PKG * ( MX$4927.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7290.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKG * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKG *?

Metrica chiave: Poiché PKG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKG *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKG * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PKG * su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniUS$799.50m
Cap. di mercatoUS$18.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKG * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKG * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
GMEXICO B Grupo México. de
11.1x6.2%Mex$810.6b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de
74.6xn/aMex$128.4b
AVY Avery Dennison
20.4x8.2%US$14.6b
AMCR Amcor
18.2x8.8%US$14.5b
PKG * Packaging Corporation of America
23.4x9.1%Mex$18.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKG * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies45PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore South American Packaging ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKG * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PKG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKG * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$4,675.41
0%
18.3%Mex$5,511.41Mex$2,983.62n/a7
Feb ’26Mex$4,927.45
Mex$4,675.41
-5.1%
18.3%Mex$5,511.41Mex$2,983.62n/a7
Jan ’26n/a
Mex$4,709.90
0%
18.2%Mex$5,707.24Mex$2,853.62n/a8
Dec ’25Mex$5,001.07
Mex$4,555.23
-8.9%
17.0%Mex$5,537.10Mex$2,860.49n/a8
Nov ’25Mex$4,616.92
Mex$4,186.71
-9.3%
21.3%Mex$5,022.71Mex$2,642.78n/a8
Oct ’25Mex$4,232.56
Mex$3,624.08
-14.4%
18.2%Mex$4,215.73Mex$2,502.49n/a8
Sep ’25n/a
Mex$3,590.20
0%
14.2%Mex$4,040.90Mex$2,398.71n/a8
Aug ’25Mex$3,744.48
Mex$3,590.20
-4.1%
14.2%Mex$4,040.90Mex$2,398.71n/a8
Jul ’25Mex$3,336.76
Mex$3,322.60
-0.4%
13.2%Mex$3,821.96Mex$2,260.10n/a8
Jun ’25n/a
Mex$3,059.30
0%
14.0%Mex$3,535.19Mex$2,090.52n/a7
May ’25n/a
Mex$3,005.49
0%
13.2%Mex$3,390.59Mex$2,116.97n/a8
Apr ’25n/a
Mex$2,854.13
0%
13.8%Mex$3,426.65Mex$2,052.60n/a8
Mar ’25n/a
Mex$2,817.17
0%
12.1%Mex$3,153.86Mex$2,062.80n/a8
Feb ’25n/a
Mex$2,848.17
0%
12.1%Mex$3,186.16Mex$2,083.92Mex$4,927.458
Jan ’25n/a
Mex$2,640.38
0%
13.0%Mex$2,971.69Mex$1,958.22n/a8
Dec ’24n/a
Mex$2,647.30
0%
13.5%Mex$3,003.90Mex$1,979.45Mex$5,001.078
Nov ’24n/a
Mex$2,715.37
0%
12.2%Mex$3,114.54Mex$2,088.57Mex$4,616.928
Oct ’24n/a
Mex$2,584.00
0%
11.8%Mex$3,006.20Mex$1,998.24Mex$4,232.568
Sep ’24n/a
Mex$2,341.85
0%
13.8%Mex$2,782.11Mex$1,770.44n/a9
Aug ’24n/a
Mex$2,341.85
0%
13.8%Mex$2,782.11Mex$1,770.44Mex$3,744.489
Jul ’24n/a
Mex$2,210.13
0%
14.3%Mex$2,824.72Mex$1,763.31Mex$3,336.7610
Jun ’24n/a
Mex$2,347.73
0%
14.0%Mex$2,977.52Mex$1,912.83n/a10
May ’24n/a
Mex$2,347.73
0%
14.0%Mex$2,977.52Mex$1,912.83n/a10
Apr ’24n/a
Mex$2,426.50
0%
14.4%Mex$3,072.47Mex$1,936.58n/a10
Mar ’24n/a
Mex$2,436.26
0%
14.3%Mex$3,066.00Mex$1,932.51n/a10
Feb ’24n/a
Mex$2,448.28
0%
14.0%Mex$3,095.28Mex$1,950.97n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$5.29k
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 06:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Packaging Corporation of America è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott GaffnerBarclays