Packaging Corporation of America Valutazione
PKG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKG * ( MX$4580.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6403.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKG * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKG *?
Metrica chiave: Poiché PKG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PKG * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | US$767.70m |
| Cap. di mercato | US$20.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKG * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
GMEXICO B Grupo México. de | 10.2x | 5.9% | Mex$756.6b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 28.3x | 28.7% | Mex$168.4b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 63.7x | n/a | Mex$109.9b |
IP International Paper | 43.7x | 29.2% | US$18.4b |
PKG * Packaging Corporation of America | 26.2x | 9.2% | Mex$20.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKG * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PKG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore South American Packaging ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PKG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$4,709.90 0% | 18.2% | Mex$5,707.24 | Mex$2,853.62 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | Mex$5,001.07 | Mex$4,555.23 -8.9% | 17.0% | Mex$5,537.10 | Mex$2,860.49 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$4,616.92 | Mex$4,186.71 -9.3% | 21.3% | Mex$5,022.71 | Mex$2,642.78 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Mex$4,232.56 | Mex$3,624.08 -14.4% | 18.2% | Mex$4,215.73 | Mex$2,502.49 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,590.20 0% | 14.2% | Mex$4,040.90 | Mex$2,398.71 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$3,744.48 | Mex$3,590.20 -4.1% | 14.2% | Mex$4,040.90 | Mex$2,398.71 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | Mex$3,336.76 | Mex$3,322.60 -0.4% | 13.2% | Mex$3,821.96 | Mex$2,260.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,059.30 0% | 14.0% | Mex$3,535.19 | Mex$2,090.52 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,005.49 0% | 13.2% | Mex$3,390.59 | Mex$2,116.97 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,854.13 0% | 13.8% | Mex$3,426.65 | Mex$2,052.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,817.17 0% | 12.1% | Mex$3,153.86 | Mex$2,062.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,848.17 0% | 12.1% | Mex$3,186.16 | Mex$2,083.92 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,640.38 0% | 13.0% | Mex$2,971.69 | Mex$1,958.22 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,647.30 0% | 13.5% | Mex$3,003.90 | Mex$1,979.45 | Mex$5,001.07 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,715.37 0% | 12.2% | Mex$3,114.54 | Mex$2,088.57 | Mex$4,616.92 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,584.00 0% | 11.8% | Mex$3,006.20 | Mex$1,998.24 | Mex$4,232.56 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,341.85 0% | 13.8% | Mex$2,782.11 | Mex$1,770.44 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,341.85 0% | 13.8% | Mex$2,782.11 | Mex$1,770.44 | Mex$3,744.48 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,210.13 0% | 14.3% | Mex$2,824.72 | Mex$1,763.31 | Mex$3,336.76 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,347.73 0% | 14.0% | Mex$2,977.52 | Mex$1,912.83 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,347.73 0% | 14.0% | Mex$2,977.52 | Mex$1,912.83 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,426.50 0% | 14.4% | Mex$3,072.47 | Mex$1,936.58 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,436.26 0% | 14.3% | Mex$3,066.00 | Mex$1,932.51 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$2,448.28 0% | 14.0% | Mex$3,095.28 | Mex$1,950.97 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,542.87 0% | 13.8% | Mex$3,259.84 | Mex$1,955.90 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Packaging Corporation of America è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Scott Gaffner | Barclays |