Grupo México. de Valutazione
GMEXICO B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMEXICO B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMEXICO B ( MX$160.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$127.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMEXICO B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMEXICO B?
Metrica chiave: Poiché GMEXICO B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMEXICO B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Utili | US$4.35b |
| Cap. di mercato | US$67.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMEXICO B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
MFRISCO A-1 Minera Frisco. de | 57.4x | n/a | Mex$53.4b |
PE&OLES * Industrias Peñoles. de | 18x | n/a | Mex$305.7b |
CEMEX CPO CEMEX. de | 16.2x | 4.39% | Mex$273.5b |
603993 CMOC Group | 18.7x | 7.26% | CN¥358.1b |
GMEXICO B Grupo México. de | 15.5x | 4.67% | Mex$1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMEXICO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMEXICO B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMEXICO B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore South American Metals and Mining ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMEXICO B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMEXICO B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$160.62 | Mex$149.46 -6.95% | 21.03% | Mex$183.81 | Mex$45.31 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | Mex$156.22 | Mex$134.68 -13.79% | 22.04% | Mex$174.80 | Mex$44.75 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | Mex$123.18 | Mex$131.16 +6.48% | 20.92% | Mex$163.85 | Mex$45.61 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | Mex$118.35 | Mex$131.33 +10.96% | 21.59% | Mex$165.79 | Mex$46.15 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | Mex$113.97 | Mex$120.21 +5.47% | 22.36% | Mex$158.02 | Mex$45.76 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | Mex$106.34 | Mex$122.28 +14.99% | 23.03% | Mex$163.64 | Mex$47.39 | n/a | 15 |
| May ’26 | Mex$101.90 | Mex$123.58 +21.28% | 23.15% | Mex$165.05 | Mex$47.80 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Mex$104.99 | Mex$125.54 +19.58% | 20.73% | Mex$162.30 | Mex$49.19 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | Mex$96.63 | Mex$125.91 +30.30% | 21.80% | Mex$165.16 | Mex$50.06 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | Mex$101.59 | Mex$127.78 +25.78% | 21.85% | Mex$168.70 | Mex$50.62 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | Mex$98.93 | Mex$125.41 +26.76% | 21.16% | Mex$164.69 | Mex$49.42 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | Mex$98.28 | Mex$125.57 +27.77% | 21.32% | Mex$167.24 | Mex$50.48 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$104.26 | Mex$121.10 +16.15% | 21.20% | Mex$160.67 | Mex$48.50 | Mex$160.62 | 16 |
| Oct ’25 | Mex$109.77 | Mex$120.43 +9.71% | 22.16% | Mex$167.93 | Mex$47.13 | Mex$156.22 | 16 |
| Sep ’25 | Mex$100.78 | Mex$121.93 +20.99% | 22.68% | Mex$171.41 | Mex$48.10 | Mex$123.18 | 16 |
| Aug ’25 | Mex$100.89 | Mex$114.10 +13.10% | 23.25% | Mex$160.54 | Mex$45.05 | Mex$118.35 | 16 |
| Jul ’25 | Mex$100.84 | Mex$112.08 +11.15% | 22.33% | Mex$156.41 | Mex$44.84 | Mex$113.97 | 15 |
| Jun ’25 | Mex$104.88 | Mex$103.37 -1.44% | 21.45% | Mex$133.39 | Mex$41.52 | Mex$106.34 | 15 |
| May ’25 | Mex$105.85 | Mex$102.24 -3.41% | 22.00% | Mex$133.56 | Mex$41.57 | Mex$101.90 | 15 |
| Apr ’25 | Mex$99.89 | Mex$95.89 -4.00% | 23.35% | Mex$130.57 | Mex$40.47 | Mex$104.99 | 16 |
| Mar ’25 | Mex$83.16 | Mex$94.49 +13.62% | 22.79% | Mex$135.21 | Mex$41.90 | Mex$96.63 | 16 |
| Feb ’25 | Mex$91.05 | Mex$91.76 +0.78% | 22.04% | Mex$131.84 | Mex$42.07 | Mex$101.59 | 15 |
| Jan ’25 | Mex$94.18 | Mex$89.82 -4.63% | 22.02% | Mex$130.38 | Mex$41.61 | Mex$98.93 | 15 |
| Dec ’24 | Mex$79.36 | Mex$88.37 +11.35% | 21.33% | Mex$131.64 | Mex$42.01 | Mex$98.28 | 16 |
| Nov ’24 | Mex$73.60 | Mex$94.61 +28.55% | 23.29% | Mex$140.25 | Mex$44.76 | Mex$104.26 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 18:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grupo México, S.A.B. de C.V. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karla Beatriz Pena | Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Leonardo Correa | Barclays |
| David Radclyffe | BMO Capital Markets Equity Research |