Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)

SASE:1211 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س189.7b

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Valutazione

1211 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س34.08
Fair Value
47.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1211 ( SAR50.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR34.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1211 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1211?

Metrica chiave: Poiché 1211 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1211. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1211 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1211 su PE?
Rapporto PE55.3x
Guadagniر.س3.44b
Cap. di mercatoر.س189.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1211 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1211 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
1322 Al Masane Al Kobra Mining
23x15.33%ر.س5.0b
2020 SABIC Agri-Nutrients
13.1x1.11%ر.س45.5b
GMEXICO B Grupo México. de
11.6x6.07%Mex$828.9b
GMKN Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel
5.7xn/a₽2.6t
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)
55.3x23.49%ر.س189.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1211's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Metals and Mining settore?

28 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1211 55.3xMedia del settore 19.1xNo. of Companies100PE01632486480+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media del settore SA Metals and Mining ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1211's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1211 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.3x
Rapporto equo PE 45.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1211 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س50.10
ر.س44.16
-11.87%
20.15%ر.س54.00ر.س29.20n/a9
May ’26ر.س49.95
ر.س45.24
-9.44%
19.23%ر.س58.00ر.س29.20n/a11
Apr ’26ر.س46.30
ر.س45.30
-2.16%
19.58%ر.س58.00ر.س29.20n/a11
Mar ’26ر.س45.65
ر.س45.52
-0.29%
19.45%ر.س58.00ر.س30.80n/a11
Feb ’26ر.س48.70
ر.س45.70
-6.16%
19.52%ر.س58.00ر.س30.80n/a11
Jan ’26ر.س50.30
ر.س46.32
-7.92%
20.00%ر.س60.00ر.س30.80n/a11
Dec ’25ر.س51.80
ر.س46.23
-10.75%
21.11%ر.س60.00ر.س30.50n/a10
Nov ’25ر.س56.40
ر.س42.16
-25.24%
17.93%ر.س55.00ر.س31.50n/a8
Oct ’25ر.س48.90
ر.س40.56
-17.05%
17.59%ر.س55.00ر.س31.50n/a8
Sep ’25ر.س42.30
ر.س37.19
-12.09%
12.15%ر.س45.00ر.س31.00n/a8
Aug ’25ر.س42.80
ر.س36.81
-13.99%
12.20%ر.س45.00ر.س31.50n/a8
Jul ’25ر.س42.45
ر.س35.42
-16.56%
15.40%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
Jun ’25ر.س46.20
ر.س35.42
-23.33%
15.40%ر.س45.00ر.س27.00n/a9
May ’25ر.س50.30
ر.س34.13
-32.15%
16.00%ر.س45.00ر.س27.00ر.س49.959
Apr ’25ر.س49.45
ر.س34.02
-31.21%
16.09%ر.س45.00ر.س27.00ر.س46.309
Mar ’25ر.س49.75
ر.س32.43
-34.82%
14.30%ر.س40.00ر.س25.70ر.س45.659
Feb ’25ر.س46.75
ر.س32.66
-30.15%
13.68%ر.س40.00ر.س25.70ر.س48.7010
Jan ’25ر.س49.80
ر.س33.11
-33.51%
13.81%ر.س40.00ر.س25.70ر.س50.3010
Dec ’24ر.س39.85
ر.س32.82
-17.65%
8.98%ر.س35.70ر.س25.70ر.س51.809
Nov ’24ر.س35.75
ر.س33.94
-5.07%
7.57%ر.س36.20ر.س27.90ر.س56.409
Oct ’24ر.س39.80
ر.س34.22
-14.02%
8.12%ر.س37.17ر.س27.90ر.س48.909
Sep ’24ر.س40.50
ر.س33.78
-16.58%
8.80%ر.س37.17ر.س27.90ر.س42.308
Aug ’24ر.س43.80
ر.س34.32
-21.64%
12.88%ر.س44.33ر.س27.33ر.س42.8010
Jul ’24n/a
ر.س34.37
0%
14.69%ر.س44.33ر.س26.67ر.س42.4510
Jun ’24ر.س40.80
ر.س36.69
-10.07%
19.01%ر.س46.67ر.س26.67ر.س46.2010
May ’24ر.س46.00
ر.س37.67
-18.10%
16.92%ر.س46.67ر.س26.67ر.س50.3010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س44.16
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 07:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Pritish DevassyAl Rajhi Capital