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Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Valutazione

1211 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1211 ( SAR40.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR25.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1211 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1211?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1211. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1211 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1211 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ر.س150.85b

1211 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.5x
Valore d'impresa/EBITDA	19.8x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1211 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1211 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	52.4x
1322 Al Masane Al Kobra Mining	65.8x	59.0%	ر.س5.8b
2010 Saudi Basic Industries	116.1x	49.7%	ر.س223.2b
2020 SABIC Agri-Nutrients	15.5x	-0.2%	ر.س55.2b
GMEXICO B Grupo México. de	12.2x	6.6%	Mex$831.0b
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden)	55.1x	25.2%	ر.س150.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1211's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	26.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media del settore Asian Metals and Mining ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1211's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1211 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	55.1x
Rapporto equo PE	47.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1211 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1211 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س42.05	ر.س36.94 -12.2%	12.4%	ر.س45.00	ر.س31.50	n/a	8
Aug ’25	ر.س42.80	ر.س36.81 -14.0%	12.2%	ر.س45.00	ر.س31.50	n/a	8
Jul ’25	ر.س42.45	ر.س35.42 -16.6%	15.4%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Jun ’25	ر.س46.20	ر.س35.42 -23.3%	15.4%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
May ’25	ر.س50.30	ر.س34.13 -32.2%	16.0%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Apr ’25	ر.س49.45	ر.س34.02 -31.2%	16.1%	ر.س45.00	ر.س27.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س49.75	ر.س32.43 -34.8%	14.3%	ر.س40.00	ر.س25.70	n/a	9
Feb ’25	ر.س46.75	ر.س32.66 -30.1%	13.7%	ر.س40.00	ر.س25.70	n/a	10
Jan ’25	ر.س49.80	ر.س33.11 -33.5%	13.8%	ر.س40.00	ر.س25.70	n/a	10
Dec ’24	ر.س39.85	ر.س32.82 -17.6%	9.0%	ر.س35.70	ر.س25.70	n/a	9
Nov ’24	ر.س35.75	ر.س33.94 -5.1%	7.6%	ر.س36.20	ر.س27.90	n/a	9
Oct ’24	ر.س39.80	ر.س34.22 -14.0%	8.1%	ر.س37.17	ر.س27.90	n/a	9
Sep ’24	ر.س40.50	ر.س33.78 -16.6%	8.8%	ر.س37.17	ر.س27.90	n/a	8
Aug ’24	ر.س43.80	ر.س34.32 -21.6%	12.9%	ر.س44.33	ر.س27.33	ر.س42.80	10
Jul ’24	n/a	ر.س34.37 0%	14.7%	ر.س44.33	ر.س26.67	ر.س42.45	10
Jun ’24	ر.س40.80	ر.س36.69 -10.1%	19.0%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س46.20	10
May ’24	ر.س46.00	ر.س37.67 -18.1%	16.9%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س50.30	10
Apr ’24	ر.س42.67	ر.س37.79 -11.4%	16.9%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س49.45	10
Mar ’24	ر.س42.60	ر.س37.89 -11.0%	17.1%	ر.س46.67	ر.س26.67	ر.س49.75	10
Feb ’24	ر.س49.27	ر.س38.66 -21.5%	14.8%	ر.س46.67	ر.س27.33	ر.س46.75	10
Jan ’24	ر.س44.40	ر.س39.63 -10.8%	20.5%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س49.80	10
Dec ’23	ر.س46.53	ر.س40.40 -13.2%	21.8%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س39.85	9
Nov ’23	ر.س50.27	ر.س40.44 -19.6%	21.8%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س35.75	9
Oct ’23	ر.س46.40	ر.س40.68 -12.3%	21.5%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س39.80	9
Sep ’23	ر.س49.00	ر.س40.11 -18.1%	21.1%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س40.50	10
Aug ’23	ر.س37.93	ر.س39.48 +4.1%	20.1%	ر.س53.33	ر.س22.67	ر.س43.80	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.