SABIC Agri-Nutrients Company

SASE:2020 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س51.4b

SABIC Agri-Nutrients Valutazione

2020 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2020 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س81.13
Fair Value
32.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2020 ( SAR107.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR81.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2020 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2020?

Metrica chiave: Poiché 2020 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2020. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2020 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2020 su PE?
Rapporto PE15.4x
Guadagniر.س3.33b
Cap. di mercatoر.س51.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2020 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2020 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
2290 Yanbu National Petrochemical
45x25.3%ر.س18.8b
2310 Sahara International Petrochemical
26.6x28.7%ر.س15.1b
2010 Saudi Basic Industries
90.6x45.8%ر.س189.3b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18x-1.0%ر.س17.4b
2020 SABIC Agri-Nutrients
15.4x2.0%ر.س51.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2020's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Chemicals settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2020 15.4xMedia del settore 21.5xNo. of Companies164PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore SA Chemicals ( 50.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2020's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2020 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2020 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2020 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س107.60
ر.س128.19
+19.1%
5.9%ر.س145.00ر.س117.00n/a9
Mar ’26ر.س108.40
ر.س128.06
+18.1%
6.0%ر.س145.00ر.س117.00n/a9
Feb ’26ر.س115.00
ر.س128.28
+11.5%
6.0%ر.س145.00ر.س117.00n/a9
Jan ’26ر.س111.20
ر.س131.78
+18.5%
7.8%ر.س155.00ر.س121.00n/a9
Dec ’25ر.س111.40
ر.س131.78
+18.3%
7.8%ر.س155.00ر.س121.00n/a9
Nov ’25ر.س113.80
ر.س129.82
+14.1%
7.6%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Oct ’25ر.س121.00
ر.س129.73
+7.2%
7.6%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Sep ’25ر.س115.80
ر.س129.83
+12.1%
7.3%ر.س154.00ر.س121.00n/a12
Aug ’25ر.س116.60
ر.س131.69
+12.9%
7.5%ر.س154.00ر.س121.00n/a13
Jul ’25ر.س115.40
ر.س133.23
+15.5%
7.3%ر.س155.00ر.س121.00n/a13
Jun ’25ر.س106.00
ر.س134.00
+26.4%
7.7%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
May ’25ر.س114.20
ر.س135.08
+18.3%
8.2%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
Apr ’25ر.س119.80
ر.س139.29
+16.3%
6.6%ر.س159.00ر.س121.00n/a14
Mar ’25ر.س125.20
ر.س140.43
+12.2%
7.4%ر.س159.00ر.س121.00ر.س108.4013
Feb ’25ر.س127.00
ر.س141.97
+11.8%
6.5%ر.س159.00ر.س131.00ر.س115.0012
Jan ’25ر.س139.40
ر.س137.47
-1.4%
14.1%ر.س159.00ر.س80.00ر.س111.2012
Dec ’24ر.س137.60
ر.س139.10
+1.1%
15.3%ر.س160.00ر.س80.00ر.س111.4011
Nov ’24ر.س133.80
ر.س143.49
+7.2%
6.7%ر.س160.00ر.س131.00ر.س113.8012
Oct ’24ر.س134.80
ر.س143.41
+6.4%
6.3%ر.س158.00ر.س131.00ر.س121.0012
Sep ’24ر.س137.60
ر.س143.28
+4.1%
6.3%ر.س158.00ر.س131.00ر.س115.8012
Aug ’24ر.س142.20
ر.س141.87
-0.2%
7.4%ر.س158.00ر.س121.00ر.س116.6012
Jul ’24n/a
ر.س145.07
0%
9.2%ر.س165.00ر.س121.00ر.س115.4012
Jun ’24ر.س124.00
ر.س145.32
+17.2%
9.3%ر.س165.00ر.س121.00ر.س106.0012
May ’24ر.س131.80
ر.س148.45
+12.6%
10.9%ر.س176.50ر.س118.00ر.س114.2013
Apr ’24ر.س127.40
ر.س156.18
+22.6%
11.4%ر.س187.00ر.س126.00ر.س119.8013
Mar ’24ر.س129.60
ر.س158.03
+21.9%
11.9%ر.س187.00ر.س126.00ر.س125.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س128.19
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 15:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SABIC Agri-Nutrients Company è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital