The Travelers Companies, Inc.

BMV:TRV * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.1t

Travelers Companies Valutazione

TRV * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRV * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.36k
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRV * ( MX$4980 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6358.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRV * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRV *?

Metrica chiave: Poiché TRV * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRV *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRV * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRV * su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUS$4.96b
Cap. di mercatoUS$54.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRV * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRV * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
Q * Quálitas Controladora. de
14.9x11.7%Mex$78.2b
ALL Allstate
11x4.0%US$50.8b
8766 Tokio Marine Holdings
9.2x1.1%JP¥9.8t
2328 PICC Property and Casualty
12x11.1%HK$294.9b
TRV * Travelers Companies
11.1x4.0%Mex$54.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRV *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRV * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRV *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRV * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRV * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRV * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$5,472.67
0%
10.3%Mex$6,315.51Mex$4,359.74n/a21
Feb ’26n/a
Mex$5,441.49
0%
10.2%Mex$6,282.86Mex$4,337.20n/a21
Jan ’26n/a
Mex$5,307.13
0%
9.9%Mex$6,222.75Mex$4,295.71n/a21
Dec ’25n/a
Mex$5,401.04
0%
8.9%Mex$6,328.31Mex$4,368.57n/a21
Nov ’25Mex$4,975.00
Mex$5,276.16
+6.1%
8.9%Mex$6,226.82Mex$4,298.51n/a21
Oct ’25n/a
Mex$4,357.94
0%
8.6%Mex$5,472.90Mex$3,750.66n/a22
Sep ’25Mex$4,468.23
Mex$4,202.61
-5.9%
6.8%Mex$4,674.35Mex$3,664.69n/a21
Aug ’25n/a
Mex$4,198.63
0%
6.9%Mex$4,687.80Mex$3,675.24n/a21
Jul ’25n/a
Mex$4,157.38
0%
6.8%Mex$4,610.47Mex$3,659.10n/a22
Jun ’25n/a
Mex$3,812.48
0%
6.3%Mex$4,206.11Mex$3,371.56n/a22
May ’25Mex$3,649.74
Mex$3,867.88
+6.0%
6.4%Mex$4,274.88Mex$3,426.69n/a22
Apr ’25n/a
Mex$3,631.74
0%
9.6%Mex$4,338.92Mex$2,919.21n/a23
Mar ’25Mex$3,772.51
Mex$3,694.96
-2.1%
9.5%Mex$4,441.85Mex$2,988.47n/a23
Feb ’25n/a
Mex$3,716.78
0%
9.0%Mex$4,250.55Mex$3,021.85n/a23
Jan ’25n/a
Mex$3,269.92
0%
8.4%Mex$3,889.83Mex$2,824.35n/a22
Dec ’24n/a
Mex$3,425.95
0%
8.4%Mex$4,110.86Mex$2,984.84n/a20
Nov ’24Mex$2,900.24
Mex$3,481.69
+20.0%
8.4%Mex$4,177.74Mex$3,033.40Mex$4,975.0020
Oct ’24n/a
Mex$3,288.82
0%
8.1%Mex$3,921.45Mex$2,864.37n/a19
Sep ’24n/a
Mex$3,288.82
0%
8.1%Mex$3,921.45Mex$2,864.37Mex$4,468.2319
Aug ’24n/a
Mex$3,246.17
0%
8.1%Mex$3,870.60Mex$2,827.22n/a19
Jul ’24n/a
Mex$3,353.52
0%
7.3%Mex$3,937.49Mex$2,944.55n/a18
Jun ’24n/a
Mex$3,476.29
0%
7.4%Mex$4,068.33Mex$3,042.40n/a17
May ’24n/a
Mex$3,549.12
0%
7.6%Mex$4,162.43Mex$2,986.09Mex$3,649.7418
Apr ’24n/a
Mex$3,563.43
0%
7.0%Mex$4,145.15Mex$3,153.92n/a18
Mar ’24n/a
Mex$3,694.20
0%
6.9%Mex$4,282.83Mex$3,258.68Mex$3,772.5118
Feb ’24n/a
Mex$3,694.20
0%
6.9%Mex$4,282.83Mex$3,258.68n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$5.52k
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 15:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Travelers Companies, Inc. è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays