Quálitas Controladora. de Valutazione
Q * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Q * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Q * ( MX$144.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$222.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Q * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q *?
Metrica chiave: Poiché Q * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Q * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | Mex$4.87b |
| Cap. di mercato | Mex$57.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Q * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
GNP * Grupo Nacional Provincial | 7.9x | n/a | Mex$31.3b |
PLMR Palomar Holdings | 26.4x | 23.4% | US$2.9b |
SNT Santam | 14.5x | 6.8% | R43.3b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.9x | 3.2% | US$2.3b |
Q * Quálitas Controladora. de | 11.7x | 13.1% | Mex$57.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Q * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Q *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Q * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Q *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Q * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$144.36 | Mex$171.75 +19.0% | 14.8% | Mex$210.00 | Mex$138.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Mex$136.32 | Mex$171.75 +26.0% | 14.8% | Mex$210.00 | Mex$138.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Mex$153.97 | Mex$178.13 +15.7% | 14.4% | Mex$210.00 | Mex$138.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | Mex$157.88 | Mex$188.43 +19.3% | 9.1% | Mex$210.00 | Mex$165.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Mex$171.06 | Mex$190.57 +11.4% | 10.7% | Mex$225.00 | Mex$165.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$189.05 | Mex$186.83 -1.2% | 12.5% | Mex$225.00 | Mex$161.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | Mex$218.68 | Mex$192.20 -12.1% | 15.7% | Mex$230.00 | Mex$160.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Mex$224.02 | Mex$187.20 -16.4% | 14.0% | Mex$230.00 | Mex$160.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Mex$196.12 | Mex$178.10 -9.2% | 17.5% | Mex$230.00 | Mex$133.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | Mex$194.14 | Mex$168.27 -13.3% | 14.4% | Mex$200.00 | Mex$133.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Mex$189.95 | Mex$165.60 -12.8% | 15.5% | Mex$200.00 | Mex$133.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | Mex$171.58 | Mex$159.93 -6.8% | 12.5% | Mex$190.00 | Mex$133.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Mex$163.89 | Mex$148.52 -9.4% | 11.9% | Mex$180.00 | Mex$133.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Mex$148.61 | Mex$136.52 -8.1% | 6.6% | Mex$151.00 | Mex$124.00 | Mex$136.32 | 5 |
| Oct ’24 | Mex$130.95 | Mex$124.15 -5.2% | 13.0% | Mex$151.00 | Mex$99.00 | Mex$153.97 | 6 |
| Sep ’24 | Mex$133.85 | Mex$124.15 -7.2% | 13.0% | Mex$151.00 | Mex$99.00 | Mex$157.88 | 6 |
| Aug ’24 | Mex$122.97 | Mex$124.15 +1.0% | 13.0% | Mex$151.00 | Mex$99.00 | Mex$171.06 | 6 |
| Jul ’24 | Mex$127.02 | Mex$119.56 -5.9% | 14.7% | Mex$151.00 | Mex$92.00 | Mex$189.05 | 7 |
| Jun ’24 | Mex$117.81 | Mex$108.90 -7.6% | 13.0% | Mex$130.00 | Mex$91.40 | Mex$218.68 | 6 |
| May ’24 | Mex$118.85 | Mex$108.90 -8.4% | 13.0% | Mex$130.00 | Mex$91.40 | Mex$224.02 | 6 |
| Apr ’24 | Mex$115.29 | Mex$105.57 -8.4% | 15.5% | Mex$130.00 | Mex$80.00 | Mex$196.12 | 6 |
| Mar ’24 | Mex$115.49 | Mex$103.40 -10.5% | 15.0% | Mex$130.00 | Mex$80.00 | Mex$194.14 | 6 |
| Feb ’24 | Mex$105.43 | Mex$98.23 -6.8% | 12.0% | Mex$110.00 | Mex$75.00 | Mex$189.95 | 6 |
| Jan ’24 | Mex$85.92 | Mex$97.07 +13.0% | 13.0% | Mex$110.00 | Mex$75.00 | Mex$171.58 | 6 |
| Dec ’23 | Mex$85.18 | Mex$101.77 +19.5% | 16.8% | Mex$129.00 | Mex$75.00 | Mex$163.89 | 7 |
| Nov ’23 | Mex$84.24 | Mex$103.43 +22.8% | 16.0% | Mex$129.00 | Mex$75.00 | Mex$148.61 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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