The Progressive Corporation

BMV:PGR * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$3.0t

Progressive Valutazione

PGR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PGR * ( MX$5418.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7131.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGR * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGR *?

Metrica chiave: Poiché PGR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGR * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGR * su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$8.08b
Cap. di mercatoUS$150.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
Q * Quálitas Controladora. de
11.5x13.1%Mex$56.5b
CB Chubb
11.4x1.0%US$116.4b
8766 Tokio Marine Holdings
15.4x7.6%JP¥11.8t
TRV Travelers Companies
13.1x2.6%US$59.6b
PGR * Progressive
18.6x-0.09%Mex$150.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PGR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$5,602.63
0%
14.1%Mex$6,780.33Mex$3,056.21n/a16
Nov ’25Mex$4,935.00
Mex$5,472.32
+10.9%
15.5%Mex$6,648.63Mex$3,033.06n/a16
Oct ’25Mex$4,950.00
Mex$4,965.23
+0.3%
14.5%Mex$5,913.02Mex$2,889.54n/a17
Sep ’25Mex$4,900.00
Mex$4,894.96
-0.1%
13.6%Mex$5,830.81Mex$2,855.91n/a16
Aug ’25Mex$3,998.00
Mex$4,345.31
+8.7%
13.3%Mex$5,435.66Mex$2,644.37n/a16
Jul ’25Mex$3,812.00
Mex$4,215.41
+10.6%
13.6%Mex$5,183.94Mex$2,527.40n/a16
Jun ’25Mex$3,450.00
Mex$3,717.07
+7.7%
15.1%Mex$4,748.40Mex$2,274.58n/a17
May ’25n/a
Mex$3,744.55
0%
14.9%Mex$4,634.26Mex$2,325.62n/a17
Apr ’25Mex$3,480.03
Mex$3,401.97
-2.2%
17.4%Mex$4,390.72Mex$1,895.99n/a18
Mar ’25Mex$3,273.55
Mex$3,209.80
-1.9%
15.9%Mex$4,356.76Mex$1,940.12n/a18
Feb ’25Mex$3,063.85
Mex$3,124.69
+2.0%
14.6%Mex$4,186.72Mex$1,956.09n/a18
Jan ’25Mex$2,663.00
Mex$2,834.20
+6.4%
13.0%Mex$3,805.27Mex$1,928.00n/a17
Dec ’24Mex$2,832.00
Mex$2,790.25
-1.5%
15.0%Mex$3,697.87Mex$1,926.33n/a17
Nov ’24Mex$2,859.76
Mex$2,832.05
-1.0%
14.5%Mex$3,544.65Mex$1,977.17Mex$4,935.0017
Oct ’24Mex$2,469.04
Mex$2,402.55
-2.7%
15.4%Mex$3,486.63Mex$1,872.13Mex$4,950.0017
Sep ’24Mex$2,315.70
Mex$2,351.85
+1.6%
17.5%Mex$3,563.04Mex$1,815.78Mex$4,900.0017
Aug ’24Mex$2,135.00
Mex$2,298.10
+7.6%
17.8%Mex$3,507.15Mex$1,787.30Mex$3,998.0017
Jul ’24Mex$2,269.89
Mex$2,481.29
+9.3%
14.7%Mex$3,545.28Mex$1,841.48Mex$3,812.0017
Jun ’24Mex$2,262.20
Mex$2,551.83
+12.8%
13.9%Mex$3,475.57Mex$1,878.21Mex$3,450.0016
May ’24Mex$2,444.27
Mex$2,630.41
+7.6%
13.2%Mex$3,392.57Mex$1,930.88n/a17
Apr ’24Mex$2,598.04
Mex$2,624.91
+1.0%
12.9%Mex$3,189.96Mex$1,928.40Mex$3,480.0317
Mar ’24Mex$2,580.11
Mex$2,574.69
-0.2%
14.7%Mex$3,183.92Mex$1,811.54Mex$3,273.5517
Feb ’24Mex$2,549.00
Mex$2,536.84
-0.5%
13.8%Mex$3,240.05Mex$1,843.48Mex$3,063.8517
Jan ’24Mex$2,519.97
Mex$2,482.75
-1.5%
16.1%Mex$3,338.87Mex$1,955.90Mex$2,663.0015
Dec ’23Mex$2,530.00
Mex$2,401.65
-5.1%
15.5%Mex$3,160.69Mex$1,896.41Mex$2,832.0016
Nov ’23Mex$2,547.69
Mex$2,420.94
-5.0%
15.2%Mex$3,002.63Mex$1,841.61Mex$2,859.7617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

€62.6b

Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.

MUV2 N

€10,860.58

7D

0%

1Y

n/a

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

GCO N

€809.46

7D

0%

1Y

n/a

W. R. Berkley

US$20.5b

An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.

WRB *

US$912.67

7D

0%

1Y

n/a