The Progressive Corporation

Report azionario BMV:PGR *

Capitalizzazione di mercato: Mex$2.4t

Progressive Valutazione

PGR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PGR * ( MX$4083.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6680.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGR * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGR *?

Metrica chiave: Poiché PGR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGR * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PGR * su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliUS$10.71b
Cap. di mercatoUS$133.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
Q * Quálitas Controladora. de
11.2x4.25%Mex$74.7b
CB Chubb
12.8x4.07%US$123.3b
8766 Tokio Marine Holdings
10.3x-1.47%JP¥10.9t
TRV Travelers Companies
11.2x-2.43%US$65.5b
PGR * Progressive
12.4x-4.86%Mex$133.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PGR * 12.4xMedia del settore 11.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PGR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,083.75
Mex$4,564.22
+11.77%
12.48%Mex$6,046.75Mex$3,381.17n/a20
Dec ’26Mex$4,149.00
Mex$4,712.74
+13.59%
13.34%Mex$6,407.14Mex$3,459.85n/a19
Nov ’26Mex$3,835.00
Mex$4,802.01
+25.22%
12.83%Mex$6,457.38Mex$3,477.05n/a19
Oct ’26Mex$4,564.00
Mex$5,113.66
+12.04%
11.85%Mex$6,430.76Mex$3,472.61n/a19
Sep ’26Mex$4,625.75
Mex$5,269.21
+13.91%
11.74%Mex$6,413.33Mex$3,523.60n/a19
Aug ’26Mex$4,558.00
Mex$5,327.58
+16.88%
11.63%Mex$6,232.06Mex$3,505.53n/a17
Jul ’26Mex$4,950.00
Mex$5,489.38
+10.90%
14.41%Mex$6,337.87Mex$3,451.87n/a18
Jun ’26Mex$5,246.22
Mex$5,630.10
+7.32%
14.14%Mex$6,401.37Mex$3,549.85n/a18
May ’26Mex$5,515.00
Mex$5,745.18
+4.17%
10.95%Mex$6,339.03Mex$3,580.38n/a17
Apr ’26Mex$5,700.00
Mex$5,912.82
+3.73%
11.07%Mex$6,648.34Mex$3,720.63n/a17
Mar ’26Mex$5,588.22
Mex$5,837.56
+4.46%
12.92%Mex$6,918.86Mex$3,336.61n/a17
Feb ’26Mex$5,118.31
Mex$5,796.61
+13.25%
13.19%Mex$7,003.22Mex$3,377.29n/a17
Jan ’26Mex$5,030.00
Mex$5,627.11
+11.87%
14.06%Mex$6,856.04Mex$3,053.87n/a17
Dec ’25Mex$5,460.00
Mex$5,720.14
+4.76%
14.09%Mex$6,922.54Mex$3,120.31Mex$4,149.0016
Nov ’25Mex$4,935.00
Mex$5,472.32
+10.89%
15.47%Mex$6,648.63Mex$3,033.06Mex$3,835.0016
Oct ’25Mex$4,950.00
Mex$5,089.05
+2.81%
14.49%Mex$6,060.48Mex$2,961.59Mex$4,564.0017
Sep ’25Mex$4,900.00
Mex$4,894.96
-0.10%
13.58%Mex$5,830.81Mex$2,855.91Mex$4,625.7516
Aug ’25Mex$3,998.00
Mex$4,345.31
+8.69%
13.31%Mex$5,435.66Mex$2,644.37Mex$4,558.0016
Jul ’25Mex$3,812.00
Mex$4,193.68
+10.01%
13.62%Mex$5,157.22Mex$2,514.37Mex$4,950.0016
Jun ’25Mex$3,450.00
Mex$3,798.32
+10.10%
15.13%Mex$4,852.19Mex$2,324.30Mex$5,246.2217
May ’25n/a
Mex$3,779.80
0%
14.91%Mex$4,677.88Mex$2,347.51Mex$5,515.0017
Apr ’25Mex$3,480.03
Mex$3,401.97
-2.24%
17.44%Mex$4,390.72Mex$1,895.99Mex$5,700.0018
Mar ’25Mex$3,273.55
Mex$3,209.80
-1.95%
15.89%Mex$4,356.76Mex$1,940.12Mex$5,588.2218
Feb ’25Mex$3,063.85
Mex$3,124.69
+1.99%
14.60%Mex$4,186.72Mex$1,956.09Mex$5,118.3118
Jan ’25Mex$2,663.00
Mex$2,834.20
+6.43%
13.04%Mex$3,805.27Mex$1,928.00Mex$5,030.0017
Dec ’24Mex$2,832.00
Mex$2,787.60
-1.57%
15.04%Mex$3,694.37Mex$1,924.51Mex$5,460.0017
Mex$4.59k
Fair Value
11.0% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/27 08:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Progressive Corporation è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays