Progressive Valutazione
PGR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGR * ( MX$4900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6640.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGR * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGR *?
Metrica chiave: Poiché PGR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PGR * su PE? | |
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Rapporto PE | 17.7x |
Guadagni | US$8.08b |
Cap. di mercato | US$142.70b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
Rapporto PEG | 40.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGR * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.2x | ||
Q * Quálitas Controladora. de | 13.4x | 13.4% | Mex$64.8b |
CB Chubb | 10.8x | 2.3% | US$107.5b |
8766 Tokio Marine Holdings | 8.6x | -1.1% | JP¥10.2t |
TRV Travelers Companies | 12.2x | 3.3% | US$55.1b |
PGR * Progressive | 17.7x | 0.4% | Mex$142.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 17.7x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PGR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | Mex$4,900.00 | Mex$5,671.24 +15.7% | 14.1% | Mex$6,920.04 | Mex$3,082.38 | n/a | 17 |
Jan ’26 | Mex$5,030.00 | Mex$5,627.11 +11.9% | 14.1% | Mex$6,856.04 | Mex$3,053.87 | n/a | 17 |
Dec ’25 | Mex$5,460.00 | Mex$5,568.66 +2.0% | 14.1% | Mex$6,739.23 | Mex$3,037.68 | n/a | 16 |
Nov ’25 | Mex$4,935.00 | Mex$5,472.32 +10.9% | 15.5% | Mex$6,648.63 | Mex$3,033.06 | n/a | 16 |
Oct ’25 | Mex$4,950.00 | Mex$4,965.23 +0.3% | 14.5% | Mex$5,913.02 | Mex$2,889.54 | n/a | 17 |
Sep ’25 | Mex$4,900.00 | Mex$4,894.96 -0.1% | 13.6% | Mex$5,830.81 | Mex$2,855.91 | n/a | 16 |
Aug ’25 | Mex$3,998.00 | Mex$4,345.31 +8.7% | 13.3% | Mex$5,435.66 | Mex$2,644.37 | n/a | 16 |
Jul ’25 | Mex$3,812.00 | Mex$4,215.41 +10.6% | 13.6% | Mex$5,183.94 | Mex$2,527.40 | n/a | 16 |
Jun ’25 | Mex$3,450.00 | Mex$3,717.07 +7.7% | 15.1% | Mex$4,748.40 | Mex$2,274.58 | n/a | 17 |
May ’25 | n/a | Mex$3,744.55 0% | 14.9% | Mex$4,634.26 | Mex$2,325.62 | n/a | 17 |
Apr ’25 | Mex$3,480.03 | Mex$3,401.97 -2.2% | 17.4% | Mex$4,390.72 | Mex$1,895.99 | n/a | 18 |
Mar ’25 | Mex$3,273.55 | Mex$3,209.80 -1.9% | 15.9% | Mex$4,356.76 | Mex$1,940.12 | n/a | 18 |
Feb ’25 | Mex$3,063.85 | Mex$3,124.69 +2.0% | 14.6% | Mex$4,186.72 | Mex$1,956.09 | n/a | 18 |
Jan ’25 | Mex$2,663.00 | Mex$2,834.20 +6.4% | 13.0% | Mex$3,805.27 | Mex$1,928.00 | Mex$5,030.00 | 17 |
Dec ’24 | Mex$2,832.00 | Mex$2,790.25 -1.5% | 15.0% | Mex$3,697.87 | Mex$1,926.33 | Mex$5,460.00 | 17 |
Nov ’24 | Mex$2,859.76 | Mex$2,832.05 -1.0% | 14.5% | Mex$3,544.65 | Mex$1,977.17 | Mex$4,935.00 | 17 |
Oct ’24 | Mex$2,469.04 | Mex$2,402.55 -2.7% | 15.4% | Mex$3,486.63 | Mex$1,872.13 | Mex$4,950.00 | 17 |
Sep ’24 | Mex$2,315.70 | Mex$2,351.85 +1.6% | 17.5% | Mex$3,563.04 | Mex$1,815.78 | Mex$4,900.00 | 17 |
Aug ’24 | Mex$2,135.00 | Mex$2,298.10 +7.6% | 17.8% | Mex$3,507.15 | Mex$1,787.30 | Mex$3,998.00 | 17 |
Jul ’24 | Mex$2,269.89 | Mex$2,481.29 +9.3% | 14.7% | Mex$3,545.28 | Mex$1,841.48 | Mex$3,812.00 | 17 |
Jun ’24 | Mex$2,262.20 | Mex$2,551.83 +12.8% | 13.9% | Mex$3,475.57 | Mex$1,878.21 | Mex$3,450.00 | 16 |
May ’24 | Mex$2,444.27 | Mex$2,630.41 +7.6% | 13.2% | Mex$3,392.57 | Mex$1,930.88 | n/a | 17 |
Apr ’24 | Mex$2,598.04 | Mex$2,624.91 +1.0% | 12.9% | Mex$3,189.96 | Mex$1,928.40 | Mex$3,480.03 | 17 |
Mar ’24 | Mex$2,580.11 | Mex$2,574.69 -0.2% | 14.7% | Mex$3,183.92 | Mex$1,811.54 | Mex$3,273.55 | 17 |
Feb ’24 | Mex$2,549.00 | Mex$2,536.84 -0.5% | 13.8% | Mex$3,240.05 | Mex$1,843.48 | Mex$3,063.85 | 17 |
Jan ’24 | Mex$2,519.97 | Mex$2,482.75 -1.5% | 16.1% | Mex$3,338.87 | Mex$1,955.90 | Mex$2,663.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/01/09 08:19 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Progressive Corporation è coperta da 43 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Jacob Kilstein | Argus Research Company |
Jay Gelb | Barclays |
Alex Scott | Barclays |