Progressive Valutazione
PGR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGR * ( MX$5530 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7449.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGR * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGR *?
Metrica chiave: Poiché PGR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGR * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | US$8.72b |
| Cap. di mercato | US$166.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGR * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
Q * Quálitas Controladora. de | 17.2x | 10.60% | Mex$87.7b |
CB Chubb | 13.7x | 7.33% | US$116.2b |
8766 Tokio Marine Holdings | 10.6x | -0.69% | JP¥11.4t |
TRV Travelers Companies | 14.4x | 8.21% | US$61.1b |
PGR * Progressive | 19.1x | 2.73% | Mex$166.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PGR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$5,761.83 0% | 11.02% | Mex$6,430.74 | Mex$3,587.88 | n/a | 17 |
| May ’26 | Mex$5,515.00 | Mex$5,745.18 +4.17% | 10.95% | Mex$6,339.03 | Mex$3,580.38 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | Mex$5,700.00 | Mex$5,912.82 +3.73% | 11.07% | Mex$6,648.34 | Mex$3,720.63 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | Mex$5,588.22 | Mex$5,837.56 +4.46% | 12.92% | Mex$6,918.86 | Mex$3,336.61 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | Mex$5,118.31 | Mex$5,796.61 +13.25% | 13.19% | Mex$7,003.22 | Mex$3,377.29 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Mex$5,030.00 | Mex$5,627.11 +11.87% | 14.06% | Mex$6,856.04 | Mex$3,053.87 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$5,460.00 | Mex$5,568.66 +1.99% | 14.09% | Mex$6,739.23 | Mex$3,037.68 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$4,935.00 | Mex$5,472.32 +10.89% | 15.47% | Mex$6,648.63 | Mex$3,033.06 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$4,950.00 | Mex$4,965.23 +0.31% | 14.49% | Mex$5,913.02 | Mex$2,889.54 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$4,900.00 | Mex$4,894.96 -0.10% | 13.58% | Mex$5,830.81 | Mex$2,855.91 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$3,998.00 | Mex$4,345.31 +8.69% | 13.31% | Mex$5,435.66 | Mex$2,644.37 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$3,812.00 | Mex$4,215.41 +10.58% | 13.62% | Mex$5,183.94 | Mex$2,527.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$3,450.00 | Mex$3,717.07 +7.74% | 15.13% | Mex$4,748.40 | Mex$2,274.58 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,744.55 0% | 14.91% | Mex$4,634.26 | Mex$2,325.62 | Mex$5,515.00 | 17 |
| Apr ’25 | Mex$3,480.03 | Mex$3,401.97 -2.24% | 17.44% | Mex$4,390.72 | Mex$1,895.99 | Mex$5,700.00 | 18 |
| Mar ’25 | Mex$3,273.55 | Mex$3,209.80 -1.95% | 15.89% | Mex$4,356.76 | Mex$1,940.12 | Mex$5,588.22 | 18 |
| Feb ’25 | Mex$3,063.85 | Mex$3,124.69 +1.99% | 14.60% | Mex$4,186.72 | Mex$1,956.09 | Mex$5,118.31 | 18 |
| Jan ’25 | Mex$2,663.00 | Mex$2,834.20 +6.43% | 13.04% | Mex$3,805.27 | Mex$1,928.00 | Mex$5,030.00 | 17 |
| Dec ’24 | Mex$2,832.00 | Mex$2,790.25 -1.47% | 15.04% | Mex$3,697.87 | Mex$1,926.33 | Mex$5,460.00 | 17 |
| Nov ’24 | Mex$2,859.76 | Mex$2,832.05 -0.97% | 14.50% | Mex$3,544.65 | Mex$1,977.17 | Mex$4,935.00 | 17 |
| Oct ’24 | Mex$2,469.04 | Mex$2,402.55 -2.69% | 15.38% | Mex$3,486.63 | Mex$1,872.13 | Mex$4,950.00 | 17 |
| Sep ’24 | Mex$2,315.70 | Mex$2,351.85 +1.56% | 17.52% | Mex$3,563.04 | Mex$1,815.78 | Mex$4,900.00 | 17 |
| Aug ’24 | Mex$2,135.00 | Mex$2,298.10 +7.64% | 17.81% | Mex$3,507.15 | Mex$1,787.30 | Mex$3,998.00 | 17 |
| Jul ’24 | Mex$2,269.89 | Mex$2,481.29 +9.31% | 14.65% | Mex$3,545.28 | Mex$1,841.48 | Mex$3,812.00 | 17 |
| Jun ’24 | Mex$2,262.20 | Mex$2,551.83 +12.80% | 13.93% | Mex$3,475.57 | Mex$1,878.21 | Mex$3,450.00 | 16 |
| May ’24 | Mex$2,444.27 | Mex$2,630.41 +7.62% | 13.16% | Mex$3,392.57 | Mex$1,930.88 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 16:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Progressive Corporation è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Taylor Scott | Barclays |
| Jay Gelb | Barclays |