Markel Group Valutazione
MKL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKL * ( MX$37600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1265.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKL *?
Metrica chiave: Poiché MKL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MKL * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$24.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKL * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
Q * Quálitas Controladora. de | 16.2x | 10.71% | Mex$82.3b |
QBE QBE Insurance Group | 13.5x | 3.83% | AU$35.4b |
CINF Cincinnati Financial | 16.4x | -0.70% | US$23.7b |
WRB W. R. Berkley | 16.4x | 3.98% | US$28.5b |
MKL * Markel Group | 14.1x | 2.64% | Mex$24.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore South American Insurance ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MKL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$36,197.34 0% | 7.36% | Mex$38,524.20 | Mex$31,397.22 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | Mex$36,249.13 0% | 6.73% | Mex$39,205.20 | Mex$31,952.24 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$37,826.23 0% | 6.98% | Mex$40,776.21 | Mex$32,822.33 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$37,921.42 0% | 9.71% | Mex$41,730.39 | Mex$30,911.40 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$35,032.54 0% | 6.63% | Mex$37,887.15 | Mex$30,953.55 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$34,077.94 0% | 6.63% | Mex$36,854.76 | Mex$30,110.10 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$34,358.19 0% | 9.18% | Mex$40,491.76 | Mex$30,582.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$33,730.30 0% | 9.18% | Mex$39,751.78 | Mex$30,024.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$33,668.66 0% | 10.21% | Mex$39,896.16 | Mex$28,726.84 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$32,337.76 0% | 10.88% | Mex$39,105.73 | Mex$28,157.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$30,721.88 0% | 10.61% | Mex$37,281.39 | Mex$26,844.10 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$26,472.52 0% | 7.09% | Mex$29,476.30 | Mex$24,086.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$26,472.52 0% | 7.09% | Mex$29,476.30 | Mex$24,086.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | Mex$24,190.82 0% | 5.47% | Mex$26,300.32 | Mex$22,601.84 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$23,769.41 0% | 8.28% | Mex$26,735.36 | Mex$20,887.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$24,108.71 0% | 7.50% | Mex$26,424.40 | Mex$21,310.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | Mex$25,310.00 | Mex$25,300.22 -0.039% | 9.60% | Mex$28,705.32 | Mex$22,212.45 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$25,096.82 0% | 9.27% | Mex$28,362.84 | Mex$21,916.74 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$25,096.82 0% | 9.27% | Mex$28,362.84 | Mex$21,916.74 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$28,029.12 0% | 8.74% | Mex$30,785.13 | Mex$23,044.87 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$28,029.12 0% | 8.74% | Mex$30,785.13 | Mex$23,044.87 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$26,565.40 0% | 8.44% | Mex$28,062.05 | Mex$22,279.56 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$24,949.21 0% | 8.89% | Mex$27,862.07 | Mex$22,120.79 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$26,080.96 0% | 7.91% | Mex$28,484.32 | Mex$23,321.54 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$26,080.96 0% | 7.91% | Mex$28,484.32 | Mex$23,321.54 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 15:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Markel Group Inc. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Robert Farnam | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Jay Cohen | BofA Global Research |