Insulet Corporation

BMV:PODD * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$358.4b

Insulet Valutazione

PODD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PODD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$617.40
Fair Value
747.4% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PODD * ( MX$5232 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$617.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PODD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PODD *?

Metrica chiave: Poiché PODD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PODD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PODD * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PODD * su PE?
Rapporto PE42.3x
GuadagniUS$418.30m
Cap. di mercatoUS$17.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PODD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PODD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.4x
688271 Shanghai United Imaging Healthcare
88.1x41.0%CN¥111.2b
SOON Sonova Holding
29.2x10.3%CHF 16.5b
STMN Straumann Holding
40.7x13.6%CHF 18.6b
7733 Olympus
23.7x12.6%JP¥2.3t
PODD * Insulet
42.3x8.3%Mex$17.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PODD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PODD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies49PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PODD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PODD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PODD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PODD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$6.53k
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 05:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Insulet Corporation è coperta da 57 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird