Insulet Corporation

BMV:PODD * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$437.2b

Insulet Valutazione

PODD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PODD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$481.73
Fair Value
962.4% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PODD * ( MX$5118 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$481.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PODD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PODD *?

Metrica chiave: Poiché PODD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PODD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PODD * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PODD * su PE?
Rapporto PE55.4x
GuadagniUS$402.20m
Cap. di mercatoUS$22.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PODD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PODD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.7x
STE STERIS
37.1x11.60%US$22.2b
STMN Straumann Holding
38.9x13.44%CHF 17.8b
4543 Terumo
32.8x10.71%JP¥4.1t
PHIA Koninklijke Philips
86.1x32.11%€20.5b
PODD * Insulet
55.4x10.91%Mex$22.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PODD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PODD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies52PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PODD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.4 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PODD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PODD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PODD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PODD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$6,350.19
0%
8.70%Mex$7,062.30Mex$5,100.55n/a23
May ’26n/a
Mex$6,149.65
0%
7.38%Mex$6,863.54Mex$5,098.63n/a22
Apr ’26n/a
Mex$6,376.97
0%
9.33%Mex$7,208.24Mex$4,751.35n/a23
Mar ’26n/a
Mex$6,427.16
0%
9.41%Mex$7,292.34Mex$4,806.78n/a22
Feb ’26n/a
Mex$6,057.26
0%
10.09%Mex$7,045.96Mex$4,849.28n/a22
Jan ’26n/a
Mex$5,927.85
0%
10.41%Mex$7,022.77Mex$4,833.32n/a22
Dec ’25n/a
Mex$5,592.21
0%
7.95%Mex$6,439.06Mex$4,753.13n/a22
Nov ’25n/a
Mex$4,886.37
0%
9.31%Mex$5,615.61Mex$3,645.22n/a21
Oct ’25n/a
Mex$4,750.87
0%
9.18%Mex$5,589.76Mex$3,628.44n/a21
Sep ’25n/a
Mex$4,663.69
0%
7.37%Mex$5,198.34Mex$3,642.78n/a21
Aug ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
8.99%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
Jul ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
8.99%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
Jun ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
8.99%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
May ’25Mex$2,852.19
Mex$3,859.97
+35.33%
7.03%Mex$4,411.10Mex$3,398.18n/a20
Apr ’25n/a
Mex$3,925.49
0%
7.04%Mex$4,488.53Mex$3,457.83n/a20
Mar ’25Mex$2,907.38
Mex$4,047.30
+39.21%
7.64%Mex$4,615.41Mex$3,555.57n/a20
Feb ’25n/a
Mex$3,968.61
0%
11.52%Mex$4,613.36Mex$2,785.10n/a20
Jan ’25n/a
Mex$3,861.49
0%
13.50%Mex$4,598.72Mex$2,776.26n/a20
Dec ’24Mex$3,243.00
Mex$3,767.33
+16.17%
16.13%Mex$4,796.96Mex$2,792.52n/a20
Nov ’24n/a
Mex$4,570.09
0%
21.12%Mex$6,448.26Mex$2,942.58n/a20
Oct ’24n/a
Mex$4,794.52
0%
17.50%Mex$6,232.10Mex$3,247.71n/a18
Sep ’24n/a
Mex$4,838.62
0%
14.96%Mex$5,970.04Mex$3,497.94n/a18
Aug ’24n/a
Mex$5,891.39
0%
8.75%Mex$6,397.50Mex$3,992.04n/a18
Jul ’24n/a
Mex$6,158.75
0%
8.61%Mex$6,676.01Mex$4,165.83n/a18
Jun ’24Mex$4,808.00
Mex$6,158.75
+28.09%
8.61%Mex$6,676.01Mex$4,165.83n/a18
May ’24n/a
Mex$6,082.80
0%
8.69%Mex$6,765.15Mex$4,221.45Mex$2,852.1917
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$5.23k
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 11:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Insulet Corporation è coperta da 59 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anand VankawalaAvondale Partners
null nullBaird
Jeffrey JohnsonBaird