Labcorp Holdings Inc.

BMV:LH * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$404.2b

Labcorp Holdings Valutazione

LH * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LH * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.47k
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LH * ( MX$4860 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6466.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LH * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LH *?

Metrica chiave: Poiché LH * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LH *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LH * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LH * su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUS$730.80m
Cap. di mercatoUS$20.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LH * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LH * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
DGX Quest Diagnostics
21.7x9.79%US$19.4b
FME Fresenius Medical Care
23.7x16.37%€14.7b
FRE Fresenius SE KGaA
20.4x14.98%€24.3b
DVA DaVita
12x1.12%US$10.3b
LH * Labcorp Holdings
28.5x14.98%Mex$20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LH *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies80PE01632486480+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LH * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LH *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LH * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LH * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LH * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$5,279.13
0%
5.33%Mex$5,782.29Mex$4,780.03n/a18
May ’26n/a
Mex$5,320.04
0%
5.30%Mex$5,883.03Mex$4,863.30n/a18
Apr ’26Mex$4,703.50
Mex$5,598.55
+19.03%
6.36%Mex$6,140.19Mex$4,750.87n/a17
Mar ’26n/a
Mex$5,540.07
0%
6.27%Mex$5,997.48Mex$4,751.31n/a17
Feb ’26n/a
Mex$5,362.64
0%
6.93%Mex$5,980.22Mex$4,747.19n/a17
Jan ’26n/a
Mex$5,307.13
0%
6.59%Mex$5,915.32Mex$4,663.61n/a16
Dec ’25n/a
Mex$5,302.83
0%
6.42%Mex$5,951.56Mex$4,692.19n/a16
Nov ’25n/a
Mex$5,259.98
0%
6.55%Mex$5,910.54Mex$4,659.85n/a16
Oct ’25n/a
Mex$4,942.51
0%
7.93%Mex$5,530.92Mex$3,922.44n/a16
Sep ’25n/a
Mex$4,835.59
0%
8.72%Mex$5,354.99Mex$3,866.23n/a15
Aug ’25Mex$3,985.00
Mex$4,516.55
+13.34%
8.78%Mex$5,162.33Mex$3,754.23n/a15
Jul ’25n/a
Mex$4,387.83
0%
7.27%Mex$4,838.43Mex$3,878.13n/a15
Jun ’25n/a
Mex$4,053.00
0%
6.66%Mex$4,452.98Mex$3,569.18n/a15
May ’25n/a
Mex$4,103.05
0%
6.77%Mex$4,487.22Mex$3,596.63n/a16
Apr ’25n/a
Mex$4,113.44
0%
5.98%Mex$4,535.65Mex$3,695.71Mex$4,703.5015
Mar ’25n/a
Mex$4,189.19
0%
6.01%Mex$4,615.41Mex$3,760.70n/a15
Feb ’25n/a
Mex$4,178.66
0%
6.78%Mex$4,676.08Mex$3,723.54n/a14
Jan ’25n/a
Mex$4,159.41
0%
6.33%Mex$4,635.33Mex$3,691.10n/a14
Dec ’24n/a
Mex$4,110.33
0%
7.10%Mex$4,625.64Mex$3,597.72n/a14
Nov ’24n/a
Mex$4,337.67
0%
7.48%Mex$4,888.76Mex$3,802.37n/a14
Oct ’24n/a
Mex$4,237.27
0%
8.63%Mex$4,912.03Mex$3,619.39n/a14
Sep ’24Mex$3,530.69
Mex$4,240.28
+20.10%
7.50%Mex$4,847.91Mex$3,657.19n/a14
Aug ’24Mex$3,590.00
Mex$4,310.47
+20.07%
9.04%Mex$4,889.78Mex$3,625.18Mex$3,985.0014
Jul ’24Mex$3,996.56
Mex$4,607.59
+15.29%
7.16%Mex$4,964.66Mex$3,988.84n/a14
Jun ’24n/a
Mex$4,825.65
0%
6.06%Mex$5,147.70Mex$4,171.41n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$5.35k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 02:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Labcorp Holdings Inc. è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird