Humana Inc.

BMV:HUM * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$653.6b

Humana Valutazione

HUM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HUM * ( MX$5186 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$12116.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUM *?

Metrica chiave: Poiché HUM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUM *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUM * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUM * su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUS$1.36b
Cap. di mercatoUS$32.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUM * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUM * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
CNC Centene
10.4x3.0%US$31.6b
MOH Molina Healthcare
14.9x14.4%US$17.0b
ELV Elevance Health
13.8x10.9%US$88.3b
HQY HealthEquity
89.4x39.6%US$8.6b
HUM * Humana
23.7x11.9%Mex$32.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies74PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUM * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUM * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$6,018.58
0%
16.1%Mex$8,638.76Mex$5,040.97n/a22
Jan ’26Mex$5,186.00
Mex$5,980.05
+15.3%
16.3%Mex$8,641.82Mex$5,042.76n/a22
Dec ’25Mex$6,100.00
Mex$6,038.90
-1.0%
14.8%Mex$8,782.33Mex$5,124.75n/a21
Nov ’25Mex$5,264.00
Mex$5,925.75
+12.6%
16.5%Mex$8,617.56Mex$5,008.32n/a21
Oct ’25Mex$6,347.00
Mex$7,593.01
+19.6%
6.7%Mex$9,183.11Mex$6,639.79n/a22
Sep ’25n/a
Mex$7,466.35
0%
6.1%Mex$8,985.01Mex$6,629.53n/a22
Aug ’25Mex$6,700.00
Mex$7,296.51
+8.9%
7.3%Mex$8,879.20Mex$6,232.34n/a22
Jul ’25Mex$6,600.00
Mex$6,797.89
+3.0%
7.9%Mex$8,580.22Mex$5,913.64n/a23
Jun ’25Mex$6,000.00
Mex$6,265.37
+4.4%
8.7%Mex$8,020.71Mex$5,528.01n/a21
May ’25Mex$5,174.00
Mex$6,461.05
+24.9%
13.7%Mex$9,466.11Mex$5,610.82n/a20
Apr ’25Mex$5,800.00
Mex$7,113.45
+22.6%
10.7%Mex$9,323.00Mex$6,034.52n/a20
Mar ’25Mex$5,998.00
Mex$7,230.80
+20.6%
10.3%Mex$9,401.76Mex$6,136.78n/a19
Feb ’25Mex$6,412.09
Mex$7,507.20
+17.1%
11.7%Mex$9,472.38Mex$6,182.88n/a19
Jan ’25Mex$7,690.00
Mex$9,937.83
+29.2%
5.1%Mex$10,948.99Mex$8,981.60Mex$5,186.0019
Dec ’24Mex$8,530.00
Mex$9,937.83
+16.5%
5.1%Mex$10,948.99Mex$8,981.60Mex$6,100.0019
Nov ’24n/a
Mex$10,364.88
0%
5.8%Mex$11,399.87Mex$9,315.83Mex$5,264.0019
Oct ’24Mex$8,745.39
Mex$9,959.23
+13.9%
6.9%Mex$10,960.70Mex$8,015.01Mex$6,347.0021
Sep ’24Mex$8,080.00
Mex$9,741.31
+20.6%
6.7%Mex$10,726.34Mex$7,843.63n/a22
Aug ’24Mex$7,729.00
Mex$9,700.39
+25.5%
7.0%Mex$10,776.51Mex$7,880.32Mex$6,700.0022
Jul ’24Mex$7,490.00
Mex$10,186.03
+36.0%
5.6%Mex$11,014.46Mex$9,018.09Mex$6,600.0022
Jun ’24Mex$9,110.41
Mex$10,630.40
+16.7%
4.1%Mex$11,302.27Mex$9,712.89Mex$6,000.0022
May ’24Mex$9,502.45
Mex$10,750.35
+13.1%
4.9%Mex$11,507.14Mex$9,745.11Mex$5,174.0022
Apr ’24Mex$8,810.00
Mex$11,323.01
+28.5%
5.2%Mex$12,152.45Mex$10,291.60Mex$5,800.0022
Mar ’24n/a
Mex$10,987.24
0%
4.9%Mex$11,760.70Mex$10,106.86Mex$5,998.0022
Feb ’24Mex$9,585.00
Mex$11,415.52
+19.1%
4.7%Mex$12,103.65Mex$10,241.55Mex$6,412.0922
Jan ’24n/a
Mex$11,959.65
0%
6.0%Mex$12,735.65Mex$9,961.93Mex$7,690.0022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 00:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Humana Inc. è coperta da 50 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research