Humana Valutazione
HUM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUM * ( MX$4335 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$13269.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUM *?
Metrica chiave: Poiché HUM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | US$1.71b |
| Cap. di mercato | US$27.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
CNC Centene | 8.1x | 6.11% | US$28.9b |
MOH Molina Healthcare | 14.1x | 11.24% | US$16.8b |
ELV Elevance Health | 14.2x | 13.85% | US$86.9b |
HQY HealthEquity | 88.7x | 34.48% | US$8.7b |
HUM * Humana | 15.9x | 15.23% | Mex$27.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,335.00 | Mex$5,893.41 +35.95% | 10.32% | Mex$7,767.46 | Mex$4,943.62 | n/a | 23 |
| May ’26 | Mex$5,100.00 | Mex$6,065.07 +18.92% | 11.95% | Mex$7,884.75 | Mex$5,018.27 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$6,036.76 0% | 13.67% | Mex$8,177.86 | Mex$4,899.84 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | Mex$5,522.01 | Mex$6,092.47 +10.33% | 14.48% | Mex$8,680.99 | Mex$4,933.08 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | Mex$6,272.79 | Mex$6,154.54 -1.89% | 15.98% | Mex$8,789.38 | Mex$5,128.86 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | Mex$5,186.00 | Mex$5,980.05 +15.31% | 16.32% | Mex$8,641.82 | Mex$5,042.76 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Mex$6,100.00 | Mex$6,038.90 -1.00% | 14.84% | Mex$8,782.33 | Mex$5,124.75 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$5,264.00 | Mex$5,925.75 +12.57% | 16.49% | Mex$8,617.56 | Mex$5,008.32 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Mex$6,347.00 | Mex$7,593.01 +19.63% | 6.70% | Mex$9,183.11 | Mex$6,639.79 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$7,466.35 0% | 6.10% | Mex$8,985.01 | Mex$6,629.53 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$6,700.00 | Mex$7,296.51 +8.90% | 7.33% | Mex$8,879.20 | Mex$6,232.34 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$6,600.00 | Mex$6,797.89 +3.00% | 7.88% | Mex$8,580.22 | Mex$5,913.64 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$6,000.00 | Mex$6,265.37 +4.42% | 8.66% | Mex$8,020.71 | Mex$5,528.01 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$5,174.00 | Mex$6,461.05 +24.88% | 13.73% | Mex$9,466.11 | Mex$5,610.82 | Mex$5,100.00 | 20 |
| Apr ’25 | Mex$5,800.00 | Mex$7,113.45 +22.65% | 10.69% | Mex$9,323.00 | Mex$6,034.52 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$5,998.00 | Mex$7,230.80 +20.55% | 10.29% | Mex$9,401.76 | Mex$6,136.78 | Mex$5,522.01 | 19 |
| Feb ’25 | Mex$6,412.09 | Mex$7,507.20 +17.08% | 11.67% | Mex$9,472.38 | Mex$6,182.88 | Mex$6,272.79 | 19 |
| Jan ’25 | Mex$7,690.00 | Mex$9,937.83 +29.23% | 5.08% | Mex$10,948.99 | Mex$8,981.60 | Mex$5,186.00 | 19 |
| Dec ’24 | Mex$8,530.00 | Mex$9,937.83 +16.50% | 5.08% | Mex$10,948.99 | Mex$8,981.60 | Mex$6,100.00 | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$10,364.88 0% | 5.80% | Mex$11,399.87 | Mex$9,315.83 | Mex$5,264.00 | 19 |
| Oct ’24 | Mex$8,745.39 | Mex$9,959.23 +13.88% | 6.89% | Mex$10,960.70 | Mex$8,015.01 | Mex$6,347.00 | 21 |
| Sep ’24 | Mex$8,080.00 | Mex$9,741.31 +20.56% | 6.74% | Mex$10,726.34 | Mex$7,843.63 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | Mex$7,729.00 | Mex$9,700.39 +25.51% | 6.99% | Mex$10,776.51 | Mex$7,880.32 | Mex$6,700.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$7,490.00 | Mex$10,186.03 +36.00% | 5.59% | Mex$11,014.46 | Mex$9,018.09 | Mex$6,600.00 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$9,110.41 | Mex$10,630.40 +16.68% | 4.10% | Mex$11,302.27 | Mex$9,712.89 | Mex$6,000.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$9,502.45 | Mex$10,750.35 +13.13% | 4.88% | Mex$11,507.14 | Mex$9,745.11 | Mex$5,174.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 13:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Humana Inc. è coperta da 47 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |