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Humana Valutazione
HUM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUM * ( MX$6700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$18819.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUM *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUM * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$37.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
CNC Centene | 13.7x | 7.1% | US$39.0b |
MOH Molina Healthcare | 18.7x | 17.0% | US$20.2b |
ELV Elevance Health | 18x | 11.6% | US$120.7b |
HQY HealthEquity | 65x | 34.1% | US$6.8b |
HUM * Humana | 22x | 19.1% | Mex$37.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,150.00 | Mex$7,593.01 +23.5% | 6.7% | Mex$9,183.11 | Mex$6,639.79 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$7,466.35 0% | 6.1% | Mex$8,985.01 | Mex$6,629.53 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$6,700.00 | Mex$7,296.51 +8.9% | 7.3% | Mex$8,879.20 | Mex$6,232.34 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$6,600.00 | Mex$6,797.89 +3.0% | 7.9% | Mex$8,580.22 | Mex$5,913.64 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$6,000.00 | Mex$6,265.37 +4.4% | 8.7% | Mex$8,020.71 | Mex$5,528.01 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$5,174.00 | Mex$6,461.05 +24.9% | 13.7% | Mex$9,466.11 | Mex$5,610.82 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$5,800.00 | Mex$7,113.45 +22.6% | 10.7% | Mex$9,323.00 | Mex$6,034.52 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$5,998.00 | Mex$7,230.80 +20.6% | 10.3% | Mex$9,401.76 | Mex$6,136.78 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Mex$6,412.09 | Mex$7,507.20 +17.1% | 11.7% | Mex$9,472.38 | Mex$6,182.88 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$7,690.00 | Mex$9,937.83 +29.2% | 5.1% | Mex$10,948.99 | Mex$8,981.60 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$8,530.00 | Mex$9,937.83 +16.5% | 5.1% | Mex$10,948.99 | Mex$8,981.60 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$10,364.88 0% | 5.8% | Mex$11,399.87 | Mex$9,315.83 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$8,745.39 | Mex$9,959.23 +13.9% | 6.9% | Mex$10,960.70 | Mex$8,015.01 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$8,080.00 | Mex$9,741.31 +20.6% | 6.7% | Mex$10,726.34 | Mex$7,843.63 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | Mex$7,729.00 | Mex$9,700.39 +25.5% | 7.0% | Mex$10,776.51 | Mex$7,880.32 | Mex$6,700.00 | 22 |
| Jul ’24 | Mex$7,490.00 | Mex$10,186.03 +36.0% | 5.6% | Mex$11,014.46 | Mex$9,018.09 | Mex$6,600.00 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$9,110.41 | Mex$10,630.40 +16.7% | 4.1% | Mex$11,302.27 | Mex$9,712.89 | Mex$6,000.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$9,502.45 | Mex$10,750.35 +13.1% | 4.9% | Mex$11,507.14 | Mex$9,745.11 | Mex$5,174.00 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$8,810.00 | Mex$11,323.01 +28.5% | 5.2% | Mex$12,152.45 | Mex$10,291.60 | Mex$5,800.00 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$10,987.24 0% | 4.9% | Mex$11,760.70 | Mex$10,106.86 | Mex$5,998.00 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$9,585.00 | Mex$11,415.52 +19.1% | 4.7% | Mex$12,103.65 | Mex$10,241.55 | Mex$6,412.09 | 22 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,959.65 0% | 6.0% | Mex$12,735.65 | Mex$9,961.93 | Mex$7,690.00 | 22 |
| Dec ’23 | Mex$10,440.00 | Mex$11,804.44 +13.1% | 6.0% | Mex$12,574.58 | Mex$9,866.21 | Mex$8,530.00 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$11,005.58 0% | 4.3% | Mex$12,226.34 | Mex$10,057.15 | n/a | 21 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$10,970.12 0% | 5.2% | Mex$11,909.68 | Mex$9,083.66 | Mex$8,745.39 | 22 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$10,626.72 0% | 5.2% | Mex$11,692.40 | Mex$8,994.15 | Mex$8,080.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.