Hims & Hers Health, Inc.

BMV:HIMS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$115.4b

Hims & Hers Health Valutazione

HIMS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HIMS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.15k
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HIMS * ( MX$570 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1148.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HIMS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIMS *?

Metrica chiave: Poiché HIMS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HIMS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HIMS * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HIMS * su PE?
Rapporto PE55.5x
GuadagniUS$101.26m
Cap. di mercatoUS$5.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HIMS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HIMS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76x
CRVL CorVel
66.8xn/aUS$5.6b
OPCH Option Care Health
19.5x3.9%US$4.1b
CHE Chemed
25.8x8.8%US$7.9b
PRVA Privia Health Group
191.9x34.2%US$2.5b
HIMS * Hims & Hers Health
55.5x15.7%Mex$5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIMS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media dei peer ( 77.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HIMS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies73PE01632486480+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HIMS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HIMS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HIMS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HIMS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HIMS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$570.00
Mex$533.29
-6.4%
21.0%Mex$775.70Mex$367.44n/a14
Jan ’26Mex$556.90
Mex$506.46
-9.1%
20.8%Mex$772.79Mex$366.06n/a13
Dec ’25Mex$655.00
Mex$485.52
-25.9%
15.3%Mex$643.75Mex$362.11n/a13
Nov ’25Mex$415.00
Mex$453.88
+9.4%
15.7%Mex$564.83Mex$322.76n/a12
Oct ’25Mex$368.00
Mex$421.20
+14.5%
18.1%Mex$576.23Mex$307.32n/a14
Sep ’25n/a
Mex$432.62
0%
17.9%Mex$584.24Mex$311.60n/a14
Aug ’25n/a
Mex$380.54
0%
19.6%Mex$467.72Mex$233.86n/a13
Jul ’25n/a
Mex$358.32
0%
24.2%Mex$478.70Mex$239.35n/a13
Jun ’25n/a
Mex$293.81
0%
22.6%Mex$440.88Mex$220.44n/a13
May ’25n/a
Mex$266.08
0%
23.8%Mex$394.37Mex$120.03n/a14
Apr ’25n/a
Mex$245.09
0%
20.4%Mex$300.36Mex$116.81n/a12
Mar ’25n/a
Mex$233.24
0%
19.0%Mex$290.13Mex$119.47n/a12
Feb ’25n/a
Mex$183.33
0%
23.1%Mex$253.13Mex$118.13n/a11
Jan ’25n/a
Mex$183.30
0%
24.2%Mex$259.61Mex$121.15Mex$556.9011
Dec ’24n/a
Mex$189.72
0%
24.5%Mex$264.73Mex$123.54Mex$655.0010
Nov ’24n/a
Mex$210.65
0%
22.7%Mex$308.27Mex$137.01Mex$415.0010
Oct ’24n/a
Mex$210.65
0%
22.7%Mex$308.27Mex$137.01Mex$368.0010
Sep ’24n/a
Mex$213.23
0%
21.8%Mex$308.17Mex$136.96n/a11
Aug ’24n/a
Mex$216.86
0%
17.0%Mex$300.27Mex$166.81n/a11
Jul ’24n/a
Mex$222.49
0%
17.0%Mex$308.07Mex$171.15n/a11
Jun ’24n/a
Mex$226.37
0%
17.2%Mex$317.88Mex$176.60n/a11
May ’24n/a
Mex$219.01
0%
21.7%Mex$324.82Mex$144.36n/a11
Apr ’24n/a
Mex$216.65
0%
18.4%Mex$271.95Mex$145.04n/a10
Mar ’24n/a
Mex$214.52
0%
18.7%Mex$271.54Mex$144.82n/a10
Feb ’24n/a
Mex$160.19
0%
26.2%Mex$228.84Mex$95.35n/a10
Jan ’24n/a
Mex$155.95
0%
25.5%Mex$232.48Mex$96.87n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$578.75
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hims & Hers Health, Inc. è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vikram KesavabhotlaBaird
Allen LutzBofA Global Research
Michael ChernyBofA Global Research