HCA Healthcare Valutazione
HCA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCA * ( MX$6239.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$8778.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCA *?
Metrica chiave: Poiché HCA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCA * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | US$5.93b |
| Cap. di mercato | US$78.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCA * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
MEDICA B Médica Sur. de | 9.8x | 11.3% | Mex$3.6b |
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 45.2x | 14.9% | ر.س100.7b |
300015 Aier Eye Hospital Group | 31.5x | 14.6% | CN¥114.4b |
IHH IHH Healthcare Berhad | 23.9x | 0.5% | RM 63.5b |
HCA * HCA Healthcare | 13.2x | 6.0% | Mex$75.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HCA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,239.89 | Mex$8,015.99 +28.5% | 10.5% | Mex$9,350.19 | Mex$6,423.17 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | Mex$6,171.59 | Mex$8,052.10 +30.5% | 10.0% | Mex$9,286.85 | Mex$6,379.66 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$8,210.07 0% | 8.8% | Mex$9,343.75 | Mex$6,418.75 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$7,184.00 | Mex$8,154.02 +13.5% | 7.7% | Mex$9,213.66 | Mex$6,329.39 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$7,877.60 0% | 7.5% | Mex$9,037.67 | Mex$6,276.71 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$7,651.14 0% | 6.5% | Mex$8,602.10 | Mex$6,206.08 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$7,138.56 0% | 5.8% | Mex$7,696.56 | Mex$5,931.98 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Mex$6,147.32 | Mex$6,459.66 +5.1% | 7.7% | Mex$7,263.31 | Mex$5,214.22 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Mex$5,200.00 | Mex$5,926.24 +14.0% | 7.0% | Mex$6,730.46 | Mex$4,843.89 | n/a | 23 |
| May ’25 | Mex$5,178.31 | Mex$5,847.78 +12.9% | 6.8% | Mex$6,433.56 | Mex$4,850.70 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$5,475.92 | Mex$5,611.32 +2.5% | 6.1% | Mex$6,283.95 | Mex$4,737.90 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$5,649.13 0% | 7.9% | Mex$6,341.91 | Mex$4,273.53 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$5,420.01 0% | 10.0% | Mex$6,151.14 | Mex$4,271.63 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$4,942.07 0% | 8.2% | Mex$5,802.75 | Mex$4,291.98 | Mex$6,171.59 | 21 |
| Dec ’24 | Mex$4,352.94 | Mex$4,849.38 +11.4% | 6.2% | Mex$5,425.84 | Mex$4,306.23 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | Mex$4,032.82 | Mex$5,141.12 +27.5% | 6.0% | Mex$5,686.85 | Mex$4,585.59 | Mex$7,184.00 | 21 |
| Oct ’24 | Mex$4,371.03 | Mex$5,433.05 +24.3% | 6.9% | Mex$5,994.14 | Mex$4,452.79 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$5,436.26 0% | 6.7% | Mex$5,984.16 | Mex$4,445.38 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$5,290.28 0% | 6.9% | Mex$5,838.49 | Mex$4,337.16 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$5,386.42 0% | 6.9% | Mex$5,991.83 | Mex$4,451.07 | Mex$6,147.32 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$5,491.40 0% | 6.8% | Mex$6,180.93 | Mex$4,591.55 | Mex$5,200.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$5,086.00 | Mex$5,519.83 +8.5% | 7.6% | Mex$6,292.97 | Mex$4,674.77 | Mex$5,178.31 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$4,627.31 | Mex$5,171.51 +11.8% | 6.5% | Mex$5,707.07 | Mex$4,399.97 | Mex$5,475.92 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$5,171.51 0% | 6.5% | Mex$5,707.07 | Mex$4,399.97 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | Mex$4,780.00 | Mex$5,158.02 +7.9% | 7.0% | Mex$5,772.51 | Mex$4,375.94 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | Mex$4,646.00 | Mex$4,853.39 +4.5% | 8.4% | Mex$5,594.90 | Mex$4,245.08 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 01:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HCA Healthcare, Inc. è coperta da 49 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |