Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.

SZSE:300015 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥129.4b

Aier Eye Hospital Group Valutazione

300015 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300015 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300015 ( CN¥13.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥18.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300015 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300015?

Metrica chiave: Poiché 300015 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300015. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300015 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300015 su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniCN¥3.63b
Cap. di mercatoCN¥129.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300015 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300015 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari98x
301267 Huaxia Eye Hospital GroupLtd
31.8x22.4%CN¥16.8b
301293 Sanbo Hospital Management Group
88.6xn/aCN¥9.8b
002219 New Journey Health Technology GroupLTD
193.3xn/aCN¥10.8b
300143 INKON Life Technology
78.2x33.3%CN¥6.8b
300015 Aier Eye Hospital Group
35.3x14.6%CN¥129.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 98 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300015's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300015 35.3xMedia del settore 31.9xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300015 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore CN Healthcare ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300015's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300015 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 33.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300015 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300015 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥13.77
CN¥15.42
+12.0%
23.8%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Dec ’25CN¥14.68
CN¥15.19
+3.5%
24.1%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Nov ’25CN¥14.18
CN¥14.24
+0.4%
26.5%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Oct ’25CN¥15.91
CN¥13.43
-15.6%
25.8%CN¥20.64CN¥7.00n/a13
Sep ’25CN¥9.70
CN¥14.36
+48.0%
29.0%CN¥22.50CN¥7.00n/a13
Aug ’25CN¥10.89
CN¥15.97
+46.6%
21.5%CN¥22.50CN¥9.80n/a13
Jul ’25CN¥10.39
CN¥17.73
+70.6%
18.1%CN¥24.60CN¥13.50n/a13
Jun ’25CN¥12.12
CN¥17.71
+46.1%
18.2%CN¥24.60CN¥13.50n/a13
May ’25CN¥12.90
CN¥19.23
+49.1%
26.5%CN¥31.87CN¥13.50n/a13
Apr ’25CN¥13.13
CN¥23.26
+77.2%
15.3%CN¥31.87CN¥18.70n/a13
Mar ’25CN¥14.45
CN¥23.52
+62.8%
15.1%CN¥31.87CN¥18.70n/a14
Feb ’25CN¥13.03
CN¥23.80
+82.7%
12.7%CN¥28.80CN¥18.70n/a13
Jan ’25CN¥15.82
CN¥24.37
+54.0%
10.0%CN¥28.80CN¥20.00n/a13
Dec ’24CN¥17.00
CN¥25.52
+50.1%
13.5%CN¥35.00CN¥21.00CN¥14.6813
Nov ’24CN¥18.42
CN¥25.52
+38.5%
13.5%CN¥35.00CN¥21.00CN¥14.1813
Oct ’24CN¥17.97
CN¥26.89
+49.6%
11.8%CN¥35.00CN¥22.00CN¥15.9113
Sep ’24CN¥18.30
CN¥27.12
+48.2%
11.1%CN¥35.00CN¥22.00CN¥9.7013
Aug ’24CN¥20.03
CN¥30.42
+51.9%
11.8%CN¥36.30CN¥26.00CN¥10.8912
Jul ’24CN¥18.55
CN¥30.26
+63.1%
10.3%CN¥36.30CN¥26.00CN¥10.3912
Jun ’24CN¥20.95
CN¥30.80
+47.0%
9.8%CN¥36.92CN¥26.84CN¥12.1212
May ’24CN¥22.66
CN¥30.89
+36.3%
9.7%CN¥36.92CN¥26.84CN¥12.9012
Apr ’24CN¥23.90
CN¥31.24
+30.7%
13.0%CN¥38.46CN¥23.08CN¥13.1313
Feb ’24CN¥26.04
CN¥30.85
+18.5%
12.5%CN¥37.46CN¥23.08CN¥13.0313
Jan ’24CN¥23.90
CN¥30.10
+26.0%
13.7%CN¥37.46CN¥23.08CN¥15.8213
Dec ’23CN¥21.78
CN¥30.16
+38.5%
14.2%CN¥37.46CN¥23.08CN¥17.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 11:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. è coperta da 46 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Songtao YEChangjiang Securities Co. LTD.