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Fresenius SE KGaA Valutazione
FRE N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRE N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRE N ( MX$660.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1329.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRE N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRE N?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRE N su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €18.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRE N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
LH Labcorp Holdings | 41.1x | 19.2% | US$18.4b |
DGX Quest Diagnostics | 20.6x | 10.4% | US$17.0b |
DVA DaVita | 15.8x | 2.3% | US$13.8b |
FME Fresenius Medical Care | 20.9x | 21.9% | €11.1b |
FRE N Fresenius SE KGaA | 26x | 23.7% | Mex$18.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRE N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRE N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRE N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRE N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRE N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$746.60 | Mex$844.63 +13.1% | 11.1% | Mex$1,071.68 | Mex$643.01 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$793.55 0% | 12.9% | Mex$1,026.85 | Mex$616.11 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$782.73 0% | 12.9% | Mex$1,012.85 | Mex$607.71 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$739.90 0% | 14.1% | Mex$992.99 | Mex$556.07 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$664.38 0% | 14.8% | Mex$904.53 | Mex$506.54 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$668.70 0% | 15.0% | Mex$923.14 | Mex$516.96 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$656.01 0% | 15.0% | Mex$905.62 | Mex$507.15 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$703.99 0% | 25.0% | Mex$1,289.84 | Mex$515.94 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Mex$491.70 | Mex$717.51 +45.9% | 24.1% | Mex$1,301.58 | Mex$557.82 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$731.57 0% | 24.6% | Mex$1,324.76 | Mex$567.75 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$724.11 0% | 25.1% | Mex$1,317.41 | Mex$557.08 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$729.09 0% | 23.7% | Mex$1,287.54 | Mex$560.46 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$706.92 0% | 24.1% | Mex$1,244.34 | Mex$541.65 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$709.49 0% | 24.6% | Mex$1,269.42 | Mex$522.70 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$673.79 0% | 27.5% | Mex$1,270.47 | Mex$497.14 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | Mex$462.53 | Mex$679.43 +46.9% | 28.6% | Mex$1,287.48 | Mex$485.14 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$720.97 0% | 41.2% | Mex$1,737.59 | Mex$491.06 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | Mex$736.66 0% | 43.8% | Mex$1,826.43 | Mex$436.75 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$715.52 0% | 46.1% | Mex$1,837.48 | Mex$331.55 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | Mex$514.28 | Mex$682.05 +32.6% | 47.6% | Mex$1,781.05 | Mex$321.36 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | Mex$553.45 | Mex$727.23 +31.4% | 47.0% | Mex$1,883.15 | Mex$339.79 | Mex$491.70 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$735.92 0% | 48.1% | Mex$1,931.13 | Mex$348.44 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$715.06 0% | 48.0% | Mex$1,835.88 | Mex$331.26 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$693.92 0% | 47.0% | Mex$1,792.01 | Mex$323.34 | n/a | 16 |
| Oct ’23 | Mex$424.35 | Mex$755.02 +77.9% | 44.1% | Mex$1,806.23 | Mex$325.91 | n/a | 15 |
| Sep ’23 | Mex$490.02 | Mex$794.36 +62.1% | 44.7% | Mex$1,928.64 | Mex$358.73 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.