DexCom, Inc.

Report azionario BMV:DXCM *

Capitalizzazione di mercato: Mex$440.6b

DexCom Valutazione

DXCM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DXCM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$1.63k
Fair Value
30.8% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DXCM * ( MX$1125.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1626 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DXCM * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXCM *?

Metrica chiave: Poiché DXCM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DXCM *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DXCM * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DXCM * su PE?
Rapporto PE33.1x
UtiliUS$720.70m
Cap. di mercatoUS$23.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DXCM * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DXCM * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.6x
4543 Terumo
29.5x10.50%JP¥3.7t
PODD Insulet
95.5x25.03%US$22.4b
STE STERIS
36.8x11.57%US$23.4b
STMN Straumann Holding
36.6x14.97%CHF 15.6b
DXCM * DexCom
33.1x20.24%Mex$23.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXCM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DXCM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DXCM * 33.1xMedia del settore 28.1xNo. of Companies56PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DXCM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DXCM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DXCM * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DXCM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DXCM * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,125.22
Mex$1,626.33
+44.53%
11.78%Mex$2,149.75Mex$1,402.01n/a25
Oct ’26Mex$1,234.94
Mex$1,847.31
+49.59%
7.71%Mex$2,112.96Mex$1,525.01n/a24
Sep ’26Mex$1,428.60
Mex$1,903.12
+33.22%
7.02%Mex$2,143.99Mex$1,547.40n/a25
Aug ’26Mex$1,579.00
Mex$1,928.19
+22.11%
7.02%Mex$2,172.24Mex$1,567.79n/a25
Jul ’26n/a
Mex$1,846.67
0%
8.54%Mex$2,060.49Mex$1,536.00n/a26
Jun ’26n/a
Mex$1,909.72
0%
8.69%Mex$2,133.79Mex$1,590.64n/a25
May ’26n/a
Mex$1,940.70
0%
10.13%Mex$2,251.50Mex$1,566.26n/a25
Apr ’26n/a
Mex$2,088.80
0%
9.19%Mex$2,449.28Mex$1,673.68n/a24
Mar ’26n/a
Mex$2,088.04
0%
9.21%Mex$2,456.40Mex$1,678.54n/a24
Feb ’26Mex$1,771.14
Mex$1,994.54
+12.61%
10.71%Mex$2,486.35Mex$1,553.97n/a24
Jan ’26n/a
Mex$1,957.39
0%
11.44%Mex$2,440.04Mex$1,525.03n/a24
Dec ’25n/a
Mex$1,935.04
0%
12.06%Mex$2,437.50Mex$1,523.44n/a24
Nov ’25Mex$1,412.00
Mex$1,939.67
+37.37%
11.84%Mex$2,433.19Mex$1,520.75Mex$1,131.1924
Oct ’25n/a
Mex$1,888.84
0%
15.73%Mex$2,561.31Mex$1,477.68Mex$1,234.9424
Sep ’25n/a
Mex$1,887.72
0%
15.73%Mex$2,559.79Mex$1,476.80Mex$1,428.6024
Aug ’25Mex$1,306.46
Mex$1,843.99
+41.14%
20.55%Mex$2,853.00Mex$1,406.34Mex$1,579.0024
Jul ’25Mex$1,980.00
Mex$2,750.54
+38.92%
9.20%Mex$3,110.24Mex$1,921.03n/a24
Jun ’25Mex$1,987.50
Mex$2,550.62
+28.33%
9.20%Mex$2,884.17Mex$1,781.40n/a24
May ’25Mex$2,200.00
Mex$2,559.09
+16.32%
8.93%Mex$2,893.03Mex$1,786.87n/a23
Apr ’25n/a
Mex$2,460.87
0%
9.07%Mex$2,826.11Mex$1,745.54n/a23
Mar ’25Mex$1,939.61
Mex$2,491.42
+28.45%
8.82%Mex$2,893.16Mex$1,786.95n/a22
Feb ’25Mex$2,099.62
Mex$2,464.21
+17.36%
10.17%Mex$2,944.20Mex$1,818.47Mex$1,771.1420
Jan ’25n/a
Mex$2,273.97
0%
11.15%Mex$2,742.20Mex$1,788.39n/a22
Dec ’24n/a
Mex$2,146.01
0%
11.39%Mex$2,653.14Mex$1,728.82n/a22
Nov ’24n/a
Mex$2,281.01
0%
11.78%Mex$2,806.51Mex$1,828.76Mex$1,412.0022
Mex$1.6k
Fair Value
29.7% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DexCom, Inc. è coperta da 53 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matthew MiksicBarclays