DexCom Valutazione
DXCM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DXCM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DXCM * ( MX$1579.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1892.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DXCM * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXCM *?
Metrica chiave: Poiché DXCM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DXCM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.1x |
| Utili | US$535.20m |
| Cap. di mercato | US$32.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DXCM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
RMD ResMed | 28.4x | 9.84% | US$37.2b |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 24x | 11.83% | CN¥267.4b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 15.8x | 4.39% | US$34.4b |
4543 Terumo | 31x | 10.91% | JP¥3.6t |
DXCM * DexCom | 61.1x | 23.32% | Mex$32.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXCM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DXCM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DXCM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DXCM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DXCM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,579.40 | Mex$1,850.44 +17.16% | 8.54% | Mex$2,064.69 | Mex$1,539.13 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$1,846.67 0% | 8.54% | Mex$2,060.49 | Mex$1,536.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$1,909.72 0% | 8.69% | Mex$2,133.79 | Mex$1,590.64 | n/a | 25 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,940.70 0% | 10.13% | Mex$2,251.50 | Mex$1,566.26 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$2,088.80 0% | 9.19% | Mex$2,449.28 | Mex$1,673.68 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$2,088.04 0% | 9.21% | Mex$2,456.40 | Mex$1,678.54 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | Mex$1,771.14 | Mex$1,994.54 +12.61% | 10.71% | Mex$2,486.35 | Mex$1,553.97 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,957.39 0% | 11.44% | Mex$2,440.04 | Mex$1,525.03 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,935.04 0% | 12.06% | Mex$2,437.50 | Mex$1,523.44 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$1,412.00 | Mex$1,939.67 +37.37% | 11.84% | Mex$2,433.19 | Mex$1,520.75 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,888.84 0% | 15.73% | Mex$2,561.31 | Mex$1,477.68 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,887.72 0% | 15.73% | Mex$2,559.79 | Mex$1,476.80 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$1,306.46 | Mex$1,843.99 +41.14% | 20.55% | Mex$2,853.00 | Mex$1,406.34 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$1,980.00 | Mex$2,750.54 +38.92% | 9.20% | Mex$3,110.24 | Mex$1,921.03 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$1,987.50 | Mex$2,550.62 +28.33% | 9.20% | Mex$2,884.17 | Mex$1,781.40 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$2,200.00 | Mex$2,559.09 +16.32% | 8.93% | Mex$2,893.03 | Mex$1,786.87 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,460.87 0% | 9.07% | Mex$2,826.11 | Mex$1,745.54 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$1,939.61 | Mex$2,491.42 +28.45% | 8.82% | Mex$2,893.16 | Mex$1,786.95 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$2,099.62 | Mex$2,464.21 +17.36% | 10.17% | Mex$2,944.20 | Mex$1,818.47 | Mex$1,771.14 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,273.97 0% | 11.15% | Mex$2,742.20 | Mex$1,788.39 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,146.01 0% | 11.39% | Mex$2,653.14 | Mex$1,728.82 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,281.01 0% | 11.78% | Mex$2,806.51 | Mex$1,828.76 | Mex$1,412.00 | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,494.93 0% | 12.21% | Mex$2,808.83 | Mex$1,615.08 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$1,727.50 | Mex$2,455.43 +42.14% | 10.70% | Mex$2,932.16 | Mex$1,541.48 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Mex$2,097.00 | Mex$2,462.86 +17.45% | 10.60% | Mex$2,930.27 | Mex$1,540.48 | Mex$1,306.46 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$2,175.00 | Mex$2,388.26 +9.81% | 10.19% | Mex$2,603.85 | Mex$1,576.02 | Mex$1,980.00 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/14 06:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/10 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DexCom, Inc. è coperta da 62 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| Jeffrey Johnson | Baird |