DexCom Valutazione
DXCM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DXCM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DXCM * ( MX$1777.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1873.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DXCM * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXCM *?
Metrica chiave: Poiché DXCM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DXCM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.7x |
| Guadagni | US$680.80m |
| Cap. di mercato | US$34.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DXCM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 24.5x | 13.1% | CN¥303.8b |
RMD ResMed | 27.9x | 9.8% | US$34.8b |
IDXX IDEXX Laboratories | 42.4x | 9.3% | US$37.7b |
4543 Terumo | 34.9x | 12.4% | JP¥4.2t |
DXCM * DexCom | 50.7x | 16.7% | Mex$34.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXCM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DXCM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DXCM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DXCM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DXCM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,777.60 | Mex$1,990.69 +12.0% | 11.0% | Mex$2,449.74 | Mex$1,531.09 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$1,962.14 0% | 11.4% | Mex$2,445.96 | Mex$1,528.73 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$1,935.04 0% | 12.1% | Mex$2,437.50 | Mex$1,523.44 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$1,412.00 | Mex$1,910.67 +35.3% | 11.8% | Mex$2,396.82 | Mex$1,498.01 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,882.81 0% | 15.7% | Mex$2,553.14 | Mex$1,472.96 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,882.81 0% | 15.7% | Mex$2,553.14 | Mex$1,472.96 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$1,306.46 | Mex$1,843.99 +41.1% | 20.6% | Mex$2,853.00 | Mex$1,406.34 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$1,980.00 | Mex$2,750.54 +38.9% | 9.2% | Mex$3,110.24 | Mex$1,921.03 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$1,987.50 | Mex$2,555.19 +28.6% | 9.2% | Mex$2,889.34 | Mex$1,784.59 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$2,200.00 | Mex$2,578.45 +17.2% | 8.9% | Mex$2,914.92 | Mex$1,800.39 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,460.87 0% | 9.1% | Mex$2,826.11 | Mex$1,745.54 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$1,939.61 | Mex$2,496.31 +28.7% | 8.8% | Mex$2,898.84 | Mex$1,790.46 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$2,099.62 | Mex$2,464.21 +17.4% | 10.2% | Mex$2,944.20 | Mex$1,818.47 | Mex$1,771.14 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,273.97 0% | 11.1% | Mex$2,742.20 | Mex$1,788.39 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,155.22 0% | 11.4% | Mex$2,664.53 | Mex$1,736.24 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,281.01 0% | 11.8% | Mex$2,806.51 | Mex$1,828.76 | Mex$1,412.00 | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,494.93 0% | 12.2% | Mex$2,808.83 | Mex$1,615.08 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$1,727.50 | Mex$2,492.38 +44.3% | 10.7% | Mex$2,976.28 | Mex$1,564.67 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Mex$2,097.00 | Mex$2,462.86 +17.4% | 10.6% | Mex$2,930.27 | Mex$1,540.48 | Mex$1,306.46 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$2,175.00 | Mex$2,388.26 +9.8% | 10.2% | Mex$2,603.85 | Mex$1,576.02 | Mex$1,980.00 | 20 |
| Jun ’24 | Mex$2,062.12 | Mex$2,436.91 +18.2% | 10.0% | Mex$2,643.74 | Mex$1,621.49 | Mex$1,987.50 | 20 |
| May ’24 | Mex$2,136.01 | Mex$2,479.52 +16.1% | 10.2% | Mex$2,696.99 | Mex$1,654.15 | Mex$2,200.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,367.45 0% | 10.4% | Mex$2,714.87 | Mex$1,665.12 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,384.42 0% | 10.2% | Mex$2,757.84 | Mex$1,691.48 | Mex$1,939.61 | 19 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$2,385.59 0% | 11.5% | Mex$2,817.63 | Mex$1,728.15 | Mex$2,099.62 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 21:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DexCom, Inc. è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| null null | Baird |