DaVita Inc.

BMV:DVA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$258.1b

DaVita Valutazione

DVA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DVA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DVA * ( MX$3113.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6451.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DVA * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVA *?

Metrica chiave: Poiché DVA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DVA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DVA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DVA * su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUS$827.68m
Cap. di mercatoUS$12.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DVA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DVA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
CHE Chemed
27.6x8.8%US$8.4b
SHL Sonic Healthcare
24.3x11.0%AU$12.4b
DGX Quest Diagnostics
21.4x11.7%US$17.5b
DVA * DaVita
15.9x4.3%Mex$12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DVA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies77PE01632486480+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DVA * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DVA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DVA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DVA * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DVA * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,152.64
0%
10.1%Mex$3,737.30Mex$2,692.46n/a9
Nov ’25Mex$3,113.21
Mex$3,151.67
+1.2%
10.4%Mex$3,722.98Mex$2,682.14n/a9
Oct ’25n/a
Mex$2,981.90
0%
8.0%Mex$3,407.88Mex$2,609.46n/a8
Sep ’25n/a
Mex$2,819.69
0%
10.2%Mex$3,324.27Mex$2,345.98n/a8
Aug ’25n/a
Mex$2,636.34
0%
10.0%Mex$3,103.47Mex$2,240.37n/a8
Jul ’25Mex$2,535.00
Mex$2,372.67
-6.4%
10.0%Mex$2,820.09Mex$2,035.80n/a8
Jun ’25n/a
Mex$2,372.67
0%
10.0%Mex$2,820.09Mex$2,035.80n/a8
May ’25n/a
Mex$2,195.29
0%
5.9%Mex$2,437.55Mex$2,013.92n/a9
Apr ’25n/a
Mex$2,195.29
0%
5.9%Mex$2,437.55Mex$2,013.92n/a9
Mar ’25n/a
Mex$2,191.56
0%
6.7%Mex$2,474.66Mex$2,044.58n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,839.06
0%
8.6%Mex$2,036.33Mex$1,527.25n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,813.40
0%
7.2%Mex$1,979.04Mex$1,548.81n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,797.85
0%
6.5%Mex$1,946.41Mex$1,550.24n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,978.01
0%
11.2%Mex$2,533.28Mex$1,784.00Mex$3,113.218
Oct ’24n/a
Mex$1,996.90
0%
10.4%Mex$2,492.84Mex$1,755.52n/a8
Sep ’24n/a
Mex$1,956.01
0%
10.1%Mex$2,431.10Mex$1,712.04n/a8
Aug ’24n/a
Mex$1,765.92
0%
6.5%Mex$1,936.40Mex$1,616.48n/a8
Jul ’24n/a
Mex$1,791.42
0%
5.6%Mex$1,965.34Mex$1,669.67Mex$2,535.008
Jun ’24n/a
Mex$1,742.84
0%
7.8%Mex$1,969.66Mex$1,479.86n/a8
May ’24n/a
Mex$1,624.98
0%
7.8%Mex$1,942.15Mex$1,526.75n/a8
Apr ’24n/a
Mex$1,675.47
0%
10.0%Mex$2,050.73Mex$1,405.13n/a8
Mar ’24n/a
Mex$1,631.47
0%
11.4%Mex$1,983.47Mex$1,359.05n/a6
Feb ’24Mex$1,415.00
Mex$1,592.20
+12.5%
14.7%Mex$2,088.56Mex$1,392.37n/a6
Jan ’24n/a
Mex$1,576.31
0%
15.3%Mex$2,106.08Mex$1,404.05n/a6
Dec ’23n/a
Mex$1,576.31
0%
15.3%Mex$2,106.08Mex$1,404.05n/a6
Nov ’23Mex$1,415.00
Mex$1,655.92
+17.0%
14.6%Mex$2,139.96Mex$1,426.64n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Médica Sur. de

Mex$3.1b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$28.84

7D

-0.6%

1Y

-31.0%

ZimVie

US$186.2m

Develops, manufactures, and markets a portfolio of products and solutions designed to treat various spine pathologies, and support dental tooth replacement and restoration procedures worldwide.

ZIMV *

US$230.00

7D

0%

1Y

n/a

M3

JP¥880.0b

Provides medical-related services primarily to physicians and other healthcare professionals through Internet.

2413 N

JP¥183.50

7D

0%

1Y

n/a