Quest Diagnostics Incorporated

Report azionario BMV:DGX *

Capitalizzazione di mercato: Mex$362.6b

Quest Diagnostics Valutazione

DGX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DGX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$5.3k
Fair Value
34.9% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DGX * ( MX$3450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5302.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DGX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DGX *?

Metrica chiave: Poiché DGX * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DGX *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DGX * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DGX * su PE?
Rapporto PE20.3x
UtiliUS$963.00m
Cap. di mercatoUS$19.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DGX * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DGX * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
LH Labcorp Holdings
24.5x14.28%US$20.9b
FME Fresenius Medical Care
20.5x18.12%€13.5b
FRE Fresenius SE KGaA
26.1x16.91%€28.4b
DVA DaVita
11x7.01%US$9.0b
DGX * Quest Diagnostics
20.3x9.37%Mex$19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DGX * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DGX *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

15 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DGX * 20.3xMedia del settore 20.1xNo. of Companies82PE01632486480+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DGX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DGX *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DGX * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DGX * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DGX * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,643.92
0%
6.18%Mex$3,971.82Mex$3,066.62n/a16
Oct ’26n/a
Mex$3,446.99
0%
4.32%Mex$3,663.36Mex$3,040.59n/a16
Sep ’26Mex$3,386.35
Mex$3,513.10
+3.74%
4.32%Mex$3,733.62Mex$3,098.90n/a16
Aug ’26n/a
Mex$3,548.61
0%
4.32%Mex$3,771.36Mex$3,130.23n/a16
Jul ’26n/a
Mex$3,492.84
0%
7.05%Mex$3,798.16Mex$3,013.65n/a17
Jun ’26n/a
Mex$3,553.70
0%
7.05%Mex$3,864.34Mex$3,066.16n/a17
May ’26n/a
Mex$3,593.84
0%
7.03%Mex$3,920.52Mex$3,110.74n/a17
Apr ’26n/a
Mex$3,566.06
0%
5.64%Mex$3,846.05Mex$3,201.69n/a16
Mar ’26n/a
Mex$3,635.28
0%
5.55%Mex$3,902.94Mex$3,266.15n/a16
Feb ’26n/a
Mex$3,627.69
0%
6.27%Mex$3,936.72Mex$3,198.28n/a16
Jan ’26n/a
Mex$3,434.26
0%
5.73%Mex$3,738.17Mex$3,091.56n/a16
Dec ’25n/a
Mex$3,398.13
0%
6.19%Mex$3,757.81Mex$2,945.31n/a16
Nov ’25n/a
Mex$3,337.67
0%
6.25%Mex$3,695.10Mex$2,896.16n/a16
Oct ’25n/a
Mex$3,019.80
0%
6.48%Mex$3,397.56Mex$2,640.39n/a16
Sep ’25n/a
Mex$3,027.99
0%
5.85%Mex$3,397.63Mex$2,670.97Mex$3,386.3515
Aug ’25n/a
Mex$2,826.55
0%
5.01%Mex$3,072.63Mex$2,532.59n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,498.43
0%
4.00%Mex$2,719.38Mex$2,311.47n/a15
Jun ’25n/a
Mex$2,498.43
0%
4.00%Mex$2,719.38Mex$2,311.47n/a15
May ’25n/a
Mex$2,507.58
0%
3.85%Mex$2,740.29Mex$2,329.24n/a16
Apr ’25n/a
Mex$2,381.85
0%
5.39%Mex$2,603.80Mex$2,099.84n/a16
Mar ’25n/a
Mex$2,424.80
0%
5.35%Mex$2,649.59Mex$2,136.76n/a16
Feb ’25n/a
Mex$2,458.75
0%
3.34%Mex$2,597.15Mex$2,306.68n/a15
Jan ’25n/a
Mex$2,481.97
0%
6.14%Mex$2,830.16Mex$2,229.83n/a15
Dec ’24n/a
Mex$2,426.46
0%
5.78%Mex$2,826.78Mex$2,227.16n/a15
Nov ’24n/a
Mex$2,501.44
0%
6.18%Mex$2,939.03Mex$2,315.60n/a15
Oct ’24n/a
Mex$2,508.40
0%
4.78%Mex$2,825.81Mex$2,329.15n/a15
Mex$3.87k
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/31 19:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quest Diagnostics Incorporated è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays