CVS Health Corporation

BMV:CVS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.5t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

CVS Health Valutazione

CVS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVS * ( MX$1122.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4166.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVS *?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CVS * metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA8.8x
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
CI Cigna Group
26.2x19.4%US$96.4b
DVA DaVita
15.9x2.3%US$13.6b
LH Labcorp Holdings
41.5x19.2%US$18.5b
DGX Quest Diagnostics
20.6x10.4%US$17.2b
CVS * CVS Health
10.7x9.3%Mex$74.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,200.00
Mex$1,297.97
+8.2%
14.0%Mex$1,798.03Mex$1,140.69n/a25
Sep ’25Mex$1,127.00
Mex$1,283.10
+13.9%
13.0%Mex$1,774.14Mex$1,125.53n/a25
Aug ’25Mex$1,110.03
Mex$1,270.20
+14.4%
13.1%Mex$1,743.86Mex$1,087.57n/a25
Jul ’25Mex$1,061.00
Mex$1,272.06
+19.9%
13.4%Mex$1,712.14Mex$1,086.20n/a26
Jun ’25Mex$999.75
Mex$1,170.95
+17.1%
13.5%Mex$1,577.81Mex$1,000.98n/a26
May ’25Mex$1,170.00
Mex$1,441.22
+23.2%
10.8%Mex$1,718.80Mex$1,021.07n/a26
Apr ’25Mex$1,323.67
Mex$1,492.25
+12.7%
7.5%Mex$1,718.14Mex$1,284.44n/a26
Mar ’25Mex$1,260.00
Mex$1,529.96
+21.4%
7.0%Mex$1,755.94Mex$1,312.70n/a25
Feb ’25Mex$1,261.50
Mex$1,550.20
+22.9%
7.4%Mex$1,778.25Mex$1,367.89n/a24
Jan ’25Mex$1,334.20
Mex$1,502.00
+12.6%
8.6%Mex$1,766.81Mex$1,291.13n/a24
Dec ’24Mex$1,175.00
Mex$1,511.98
+28.7%
9.2%Mex$1,788.74Mex$1,307.15n/a23
Nov ’24Mex$1,210.00
Mex$1,606.48
+32.8%
10.4%Mex$1,959.35Mex$1,353.73n/a23
Oct ’24Mex$1,229.00
Mex$1,603.68
+30.5%
10.3%Mex$1,928.49Mex$1,332.41n/a24
Sep ’24Mex$1,118.00
Mex$1,577.63
+41.1%
9.8%Mex$1,880.04Mex$1,298.94Mex$1,127.0024
Aug ’24Mex$1,248.00
Mex$1,590.02
+27.4%
12.2%Mex$2,023.36Mex$1,214.01Mex$1,110.0323
Jul ’24Mex$1,188.00
Mex$1,699.72
+43.1%
16.6%Mex$2,447.02Mex$1,300.51Mex$1,061.0024
Jun ’24Mex$1,213.00
Mex$1,769.74
+45.9%
16.6%Mex$2,525.35Mex$1,342.14Mex$999.7523
May ’24Mex$1,315.03
Mex$1,957.48
+48.9%
13.3%Mex$2,563.79Mex$1,541.86Mex$1,170.0022
Apr ’24Mex$1,339.00
Mex$2,048.77
+53.0%
10.0%Mex$2,587.24Mex$1,718.80Mex$1,323.6721
Mar ’24Mex$1,489.84
Mex$2,095.52
+40.7%
9.4%Mex$2,627.50Mex$1,745.54Mex$1,260.0021
Feb ’24Mex$1,631.31
Mex$2,208.17
+35.4%
6.5%Mex$2,456.17Mex$1,889.36Mex$1,261.5023
Jan ’24Mex$1,755.10
Mex$2,324.26
+32.4%
4.9%Mex$2,552.07Mex$2,080.92Mex$1,334.2023
Dec ’23Mex$1,947.00
Mex$2,295.57
+17.9%
4.9%Mex$2,515.94Mex$2,051.46Mex$1,175.0023
Nov ’23Mex$1,850.00
Mex$2,394.55
+29.4%
5.8%Mex$2,606.94Mex$2,005.34Mex$1,210.0023
Oct ’23Mex$1,958.67
Mex$2,452.20
+25.2%
4.4%Mex$2,617.29Mex$2,234.76Mex$1,229.0023
Sep ’23Mex$1,999.00
Mex$2,434.79
+21.8%
4.4%Mex$2,603.35Mex$2,222.86Mex$1,118.0023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y