CVS Health Corporation

Report azionario BMV:CVS *

Capitalizzazione di mercato: Mex$1.8t

CVS Health Valutazione

CVS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$4.49k
Fair Value
68.0% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVS * ( MX$1437.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4492.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVS * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVS *?

Metrica chiave: Poiché CVS * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CVS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVS * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CVS * su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$391.69b
Cap. di mercatoUS$99.61b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVS * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CVS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
CI Cigna Group
0.3x5.17%US$74.3b
FRE Fresenius SE KGaA
1.2x4.73%€26.7b
LH Labcorp Holdings
1.6x4.32%US$22.4b
DGX Quest Diagnostics
1.9x3.59%US$21.4b
CVS * CVS Health
0.3x4.92%Mex$99.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CVS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVS *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CVS * 0.3xMedia del settore 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CVS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVS *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVS * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVS * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,437.30
Mex$1,675.82
+16.60%
7.21%Mex$1,868.54Mex$1,410.56n/a25
Nov ’26Mex$1,410.00
Mex$1,692.19
+20.01%
7.66%Mex$1,913.66Mex$1,430.60n/a25
Oct ’26Mex$1,413.00
Mex$1,511.14
+6.95%
7.64%Mex$1,813.36Mex$1,282.18n/a24
Sep ’26Mex$1,363.00
Mex$1,520.79
+11.58%
8.16%Mex$1,845.70Mex$1,305.04n/a24
Aug ’26Mex$1,200.66
Mex$1,509.34
+25.71%
8.61%Mex$1,794.46Mex$1,265.56n/a24
Jul ’26Mex$1,293.00
Mex$1,496.34
+15.73%
7.11%Mex$1,782.94Mex$1,332.51n/a25
Jun ’26Mex$1,243.00
Mex$1,537.51
+23.69%
7.28%Mex$1,834.75Mex$1,371.24n/a25
May ’26Mex$1,303.98
Mex$1,502.47
+15.22%
7.54%Mex$1,764.23Mex$1,313.37n/a25
Apr ’26Mex$1,378.04
Mex$1,474.83
+7.02%
11.06%Mex$1,755.32Mex$979.92n/a25
Mar ’26Mex$1,333.55
Mex$1,476.60
+10.73%
13.08%Mex$1,871.50Mex$982.73n/a25
Feb ’26Mex$1,172.00
Mex$1,351.78
+15.34%
16.51%Mex$1,917.06Mex$989.65n/a25
Jan ’26Mex$928.00
Mex$1,381.48
+48.87%
16.19%Mex$1,939.07Mex$1,001.02n/a25
Dec ’25Mex$1,214.00
Mex$1,412.36
+16.34%
13.55%Mex$1,921.78Mex$1,177.87n/a25
Nov ’25Mex$1,132.00
Mex$1,377.00
+21.64%
14.45%Mex$1,843.79Mex$1,169.72Mex$1,410.0025
Oct ’25Mex$1,232.14
Mex$1,297.97
+5.34%
14.02%Mex$1,798.03Mex$1,140.69Mex$1,413.0025
Sep ’25Mex$1,127.00
Mex$1,283.10
+13.85%
13.04%Mex$1,774.14Mex$1,125.53Mex$1,363.0025
Aug ’25Mex$1,110.03
Mex$1,270.20
+14.43%
13.10%Mex$1,743.86Mex$1,087.57Mex$1,200.6625
Jul ’25Mex$1,061.00
Mex$1,272.06
+19.89%
13.42%Mex$1,712.14Mex$1,086.20Mex$1,293.0026
Jun ’25Mex$999.75
Mex$1,170.95
+17.12%
13.50%Mex$1,577.81Mex$1,000.98Mex$1,243.0026
May ’25Mex$1,170.00
Mex$1,441.22
+23.18%
10.81%Mex$1,718.80Mex$1,021.07Mex$1,303.9826
Apr ’25Mex$1,323.67
Mex$1,492.25
+12.74%
7.50%Mex$1,718.14Mex$1,284.44Mex$1,378.0426
Mar ’25Mex$1,260.00
Mex$1,529.96
+21.43%
6.96%Mex$1,755.94Mex$1,312.70Mex$1,333.5525
Feb ’25Mex$1,261.50
Mex$1,550.20
+22.89%
7.39%Mex$1,778.25Mex$1,367.89Mex$1,172.0024
Jan ’25Mex$1,334.20
Mex$1,502.00
+12.58%
8.58%Mex$1,766.81Mex$1,291.13Mex$928.0024
Dec ’24Mex$1,175.00
Mex$1,511.98
+28.68%
9.21%Mex$1,788.74Mex$1,307.15Mex$1,214.0023
Nov ’24Mex$1,210.00
Mex$1,606.48
+32.77%
10.41%Mex$1,959.35Mex$1,353.73Mex$1,132.0023
Mex$1.68k
Fair Value
14.2% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 05:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CVS Health Corporation è coperta da 49 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Hua HaBaird